杭州大自然科技股份有限公司

-1杭州大自然科技股份有限公司[2009]年年度报告一、重要提示及目录（一）重要提示：1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2全体董事出席第五届董事会第十八次会议。1.3京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4本公司董事长宋小春先生、总经理施衍先生及财务总监陶菁菁女士、会计机构负责人陆俊女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。（二）目录1、重要提示及目录2、公司基本情况3、公司全年数据和业务数据摘要4、股东变动及股东情况5、董事、监事、高级管理人员和员工的基本情况6、公司治理机构7、股东大会简介8、董事会报告9、监事会报告10、重要事项11、财务会计报告12、备查文件目录二、公司基本情况（一）公司的名称中文名称：杭州大自然科技股份有限公司英文名称：HangzhouNatureTechnologyCo.，Ltd-2（二）公司法定代表人：宋小春（三）公司董事会秘书：于燕春联系地址：杭州市华星路99号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：杭州市华星路99号公司办公地址：杭州市华星路99号邮政编码：310012公司国际互联网网址：公司电子信箱（E-mail）：[e-mail]（五）公司信息披露场所：（六）公司年度报告备置地点：公司办公室（七）股份转让场所：根据《证券公司代办股份转让业务试点办法》有关规定，委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统代办股份转让。（八）公司股份简称：大自然5代码：400001（九）其他资料：企业法人营业执照注册号：330000000043360税务登记号码：330195143102573组织机构代码：14310257-3（十）公司审计机构：京都天华会计师事务所有限公司地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层三、会计数据和业务数据摘要(一)非经常性损益项目单位：人民币元项目本期发生额非流动性资产处置损益-6,584,281.74政府补助490,124.77取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允值产生的收益6,554,600.21持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-1,960.00-3处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,032,781.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出627,463.06非经常性损益总额2,118,727.39减：非经常性损益的所得税影响数489,160.42非经常性损益净额1,629,566.97减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）116,397.30归属于公司普通股股东的非经常性损益1,513,169.67（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）主要会计数据单位：人民币元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入311，645，312.38302,853,352.572.90369,635,722.40利润总额7,924,143.558,536,392.71-7.176,678,935.70归属于公司股东的净利润5,326,183.535,106,726.614.304,783,111.63归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,813,013.86691,988.36451.02-4,421,796.90经营活动产生的现金流量净额35,444,717.4813,376,629.09164.9720,783,340.122009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产489，582，041.67447,787,198.909.33454,778,576.23股东权益（不含少数股东权益）232，573，615.84227,504,291.912.23224,960,439.20主要财务指标单位：人民币元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益0.060.0600.06稀释每股收益0.060.0600.06扣除非经常性损益后的基本每股收益0.040.008400.00-0.05加权平均净资产收益率（%）2.312.26增加0.05个百分点2.15扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）1.660.31增加1.35个百分点-1.98每股经营活动产生的现金流量净额0.410.16156.250.242009年末2008年末本年末比上年末增减2007年末-4（％）归属于公司股东的每股净资产2.722.662.262.63-5四、股东变动及股东情况（一）股份变动情况表（单位：万股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后其他小计一、非转让股份1、发起人股份2089.062089.06其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股751.49751.494、优先股或其他19.5119.51非转让股份合计2860.0600002860.06二、可转让股份人民币普通股5700.005700.00可转让股份合计5700.005700.00三、股份总数8560.060008560.06（二）股东情况介绍1、报告期末股东总数：截止2009年12月31日，公司股东总数为7535户，其中可转让股份户数为3933户，非转让股份户数为3602户。2、持有本公司5%以上（含5%）的股份的股东名称：杭州信江科技发展有限公司3、年末前十名股东持股数量及所持股份的质押或冻结的情况：序号股东名称持股数（万股）所占比例（%）股份性质1杭州信江科技发展有限公司2036.560023.79非转让股份2苏州市投资公司315.23003.68可转让股份A类3苏州市信智经贸有限公司245.73652.87可转让股份A类4常熟常能电力实业集团有限公司224.64002.62可转让股份A类5信达投资有限公司212.70002.49可转让股份A类6苏州市住房置业担保有限公司181.08482.12可转让股份A类7杭州市投资控股有限公司154.83891.81可转让股份A类8海南鑫凤贸易有限公司152.61201.78可转让股份A类9海南颐祥贸易有限公司115.86021.35可转让股份A类10谢罗坚106.29001.24可转让股份A类-6说明：控股股东无质押或冻结情况发生，未知可转让股份股东质押或冻结情况。前十名股东中非转让股份股东与可转让股份股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知可转让股份股东是否存在关联关系，也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。4、公司前10名可转让股份股东及所持股份的质押或冻结的情况：序号股东名称持股数（万股）所占比例（%）股份种类（A类）1苏州市投资公司315.23003.68可转让股份A类2苏州市信智经贸有限公司245.73652.87可转让股份A类3常熟常能电力实业集团有限公司224.64002.62可转让股份A类4信达投资有限公司212.70002.49可转让股份A类5苏州市住房置业担保有限公司181.08482.12可转让股份A类6杭州市投资控股有限公司154.83891.81可转让股份A类7海南鑫凤贸易有限公司152.61201.78可转让股份A类8海南颐祥贸易有限公司115.86021.35可转让股份A类9谢罗坚106.29001.24可转让股份A类10江苏德弘投资顾问有限公司85.71001.00可转让股份A类说明：未知可转让股份股东是否存在关联关系，也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。也未知其是否冻结。（三）公司控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）公司控股股东情况本公司第一大股东为杭州信江科技发展有限公司，持有本公司国有法人股2036.56万股，占总股本的23.79%。该公司法定代表人褚江，成立日期为2002年12月27日，注册资本33779万元，主要经营业务：技术开发、咨询服务、成果转让；磁记录材料、光记录材料等批发、零售；普通机械、包装材料、电子产品销售等。（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图：23.79%杭州信江科技发展有限公司杭州大自然科技股份有限公司-7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况1、董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：宋小春先生，2000年至今任本公司董事长。2001年至今任杭州信息科技有限公司董事长。施衍先生，2004年8月-2006年5月任总经理助理、副总经理，2006年5月至今任本公司总经理。2009年6月至今任本公司董事。现任杭州大自然有机化工实业有限公司、杭州大自然光电公司董事长。边江先生，历任杭州大自然有机化工实业有限公司副总经理。现任杭州大自然有机化工实业有限公司总经理。2009年6月至今任本公司董事。褚江先生，2000年至今任本公司董事。2002年至今任杭州信江科技发展有限公司法定代表人。王爱武先生，2006年6月至今任本公司董事。现任北京清华紫光投资顾问有限公司总经理。苏州市投资有限公司顾问。屠遵明先生，2006年6月至今任本公司董事。现任中国信达资产管理公司杭州办事处姓名职务性别年龄任期起始日期持股数宋小春董事长男552006.6-6000施衍董事、总经理男482009.6-3000褚江董事男642006.6-5000边江董事男462009.6-0王爱武董事男422006.6-0屠遵明董事男432006.6-0周军独立董事男402006.6-0蔡小富独立董事男702006.6-0谢让兰独立董事男662006.6-0刘文华监事长女572006.6-0杜基磐监事男642006.6-3000赵文龙监事男462006.6-1500于燕春副总经理、董事会秘书女462007.4-1500陶菁菁财务总监女542006.6-6000-8高级副经理，杭州信江科技发展有限公司董事、副总经理。周军先生，2000年-2006年6月任本公司董事，2006年6月任本公司独立董事。现任上海实业控股有限公司副行政总裁。蔡小富先生，2001年12月至今任本公司独立董事。现任浙江省软件行业协会理事长。谢让兰先生，2003年10月至今任本公司独立董事。兼任浙江省会计专业技术人员高级职称评审委员会委员。刘文华女士，2003年10月-2006年任本公司董事、2006年6月至今任本公司监事长。杜基磐先生，2000年任本公司董事、2001年12月-2006年任本公司监事长、2006年6月至今任本公司监事。赵文龙先生，2006年6月至今任本公司监事。现任杭州大自然光电有限公司副总经理。于燕春女士，2005年12月起任综合管理部部长、2007年4月至今任本公司董事会秘书、2009年1月至今任本公司副总经理。陶菁菁女士，2006年5月至今任本公司财务总监。2、年度报酬情况本报告期内全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为907275.00元。（1）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员情况如下：董事边江报酬为301909.00元.监事赵文龙报酬为86676.00元；总经理施衍报酬为281719.00元；副总经理、董事会秘书于燕春报酬为128385.00元；财务总监陶菁菁报酬为108586.00元。（2）其它不在公司领取报酬的董事、监事、独立董事情况如下：董事长宋小春在本公司股东单位杭州信息科技有限公司领取报酬。董事王爱武、董事屠遵明既不在本公司股东单位也不在其他关联单位领取报酬。独立董事周军、蔡小富、谢让兰既不在本公