国瑞XXXX年2月经营情况汇报

1国瑞经营情况汇报2014年2月小飞守角制作目录应收应付情况汇报总体经营情况汇报资金资产情况汇报存在问题及相关建议1234小飞守角制作一、2月国瑞总体经营情况汇报小飞守角制作2月利润情况汇报2月费用执行情况汇报2月生产成本情况汇报2月销售采购情况汇报2月产能情况汇报汇报目录小飞守角制作010203040506070809101112月份1.12014年腐蚀箔月产能总览10万方20万方9.6810.51、产能情况汇报小飞守角制作AMETBERHEBHETREBJE010000200003000040000500006000011448176295084037811967501.22014年腐蚀箔2月产出类别分布情况单位：平方米1、产能情况汇报小飞守角制作月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月分月产能（万方）10.5计划产能（万元）1020202218222220222018171.32014年腐蚀箔产能计划完成进度情况1、产能情况汇报小飞守角制作类别型号产量卷数平均成本入库金额光箔投入规格光箔投入平均单价计划价利润RHE100(05-06)1898312.9924663.780.104G45.88-4218110(06-08)369816611.55427211.810.115G4(二等品）3.49-2404115(05-07)62571511.9074430.90.120G43.6311.35115(08-10)132123017.35229248.910.120G4(进口箔）8.45-72059120(08-10)433337714.676358960.125G45.91-98496AME115(06-08)228965513.433075420.120G45.13-35139BHE115(08-10)63401313.99887180.120G4(处理或进口箔）5.63-11987120(08-10)1222312.49152590.125G43.4532.15TBE11007322111.783793.330.115G4(二等品）3.4-754115(07-09)164314512.021974880.120G43.95-28965115(10-11)79782113.751096840.120G46.39-27858120(08-10)105272613.751285940.125G4(正品处理品混）5.19-16306TRE100(03-04)1914412.87246360.104G45.89-579110505-0686291411.0595314.90.110G43.5-1036211005-07122082211.581413880.115G4(二等品）3.53-2118611505-083120811.11346480.120G43.81-264812005-08134802714.781992430.125G46-553191.42014年腐蚀箔2月类别入库成本单位：米1、产能情况汇报小飞守角制作月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月销售指标（万方）182023221822222022201817利润指标（万元）103035352535353030302515实际销售（万方）15.3销售额（万元）360.81实际利润（万元）-24.42.12014年腐蚀箔销售量完成情况2、销售情况汇报小飞守角制作类别计划销价实际销价差异利润影响原因RHE10-1130-32255-62.7万E5比容不稳，降价销售115AME-08292540.8万等外品2.22月低于计划售价销售类别分布情况2、销售情况汇报小飞守角制作2.22月采购分布情况16%辅材采购:25.041%设备维护采购1.1782%主材采购:129.161161821%在建采购:1.32、购销情况汇报小飞守角制作2.2光箔采购入库情况厂商规格米数重量单价金额新疆众和0.110G4964146.8022.223,262.220.115G4546658643.6022.22192,079.980.120G414659824150.9022.10533,762.450.123G4124892120.2022.2247,114.540.125G416189027695.4022.08611,565.87东西贸易0.125603102合计1,387,785.062、购销情况汇报小飞守角制作3.12月总生产成本指标项目名称投入量投入金额主材光箔（KG)30951.4879390.74光箔（进口）2971.5152378.52硝酸（KG)58747.8109270.91盐酸（KG)18369.33857.55硫酸（KG）96036.938414.76电(度）258328187461.85水（吨）2108029660.86煤（吨）3810027432污水处理（吨）12001155767.74添加剂（KG）32024068.6其他材料33932.9生产人员工资273483.86折旧302488.18直接投入总额2217608.47腐蚀箔总产出203852生产平均成本10.883、成本情况汇报小飞守角制作3.12月成本指标与计划指标差异项目计划指标2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月主材3.3-6.584.73-8.49其他材料2.612.99人工0.751.34折旧0.961.48三项费用1.382.563、成本情况汇报小飞守角制作4.12月管理费用执行情况项目部门简称预算累计1234567812员工薪酬287,801.59154,157.18133,644.41业务招待费45,227.0038,037.007,190.000.000.000.000.000.000.000.00---高管层高管层7,170.007,170.00---综合管理部综合管理部38,057.0030,867.007,190.00律师费0.00办公费9,868.211,610.008,258.210.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部9,483.211,225.008,258.21---计划购销部计划购销部385.00385.00差旅费10,907.401,873.009,034.400.000.000.000.000.000.000.00---高管层高管层7,247.401,873.005,374.40---综合管理部综合管理部3,660.003,660.00电话费2,539.001,098.001,441.000.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部2,539.001,098.001,441.00车辆费11,196.580.0011,196.580.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部6,196.586,196.58---王卫国王卫国5,000.005,000.00折旧费54,912.1927,567.6127,344.580.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部54,912.1927,567.6127,344.58无形资产摊销12,000.006,000.006,000.00职工福利0.00试验0.00印花税1,806.301,781.3025.00房产税8,058.584,029.294,029.29城镇土地使用税16,671.508,335.758,335.75水电费7,937.184,321.653,615.53修理费1,706.44680.801,025.640.000.000.000.000.000.000.00---综合管理部综合管理部680.80680.80---财务部财务部1,025.641,025.64社会保险费0.00其他(9.04)(9.04)合计3000000470,622.93249,482.54221,140.390.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制作4.22月财务费用执行情况项目部门简称预算累计1234567812手续费财务部312.80239.3073.50利息支出-利息财务部208,461.76138,176.31137555.45利息支出-贴现息5550055500利息收入财务部0.00工本费财务部0.00合计331,544.56138,415.61193,128.950.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制作4.32月营业费用执行情况项目部门简称累计1234567812员工薪酬14,964.358,362.236,602.12社会保险0.00职工福利0.00包装费120.57120.570.000.000.000.000.000.000.000.00--计划购销部计划购销部120.57120.57运输费88,446.4524,013.2064,433.250.000.000.000.000.000.000.00--计划购销部计划购销部88,446.4524,013.2064,433.25计提营销费用74,000.0037,000.0037,000.00办公费0.00佣金0.00商品损耗0.00合计177,531.3769,496.00108,035.370.000.000.000.000.000.000.004、费用情况汇报小飞守角制作5.12014年利润计划进度项目计划指标2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月计划利润35010序时利润-24.4-24.4序时差异-34.44、利润情况汇报小飞守角制作•2月产能达到目标值，产线生产管理较好。产品质量需待更加提高和稳定。•2月销售没有达到目标销售量，单价与计划单价存在部份差异。•由于2月生产期较短，产量较低，因此生产成本和入库成本较高。•费用执行管理费用在预算以下，财务费用因贴现150万，费用支出超预算。营业费用因上月将2013年货物发出结算，超出一部份。•通过2月经营数据来看，除产能因素以外，因质量问题导致降价现象也存在，希望在提高产能的同时，产品质量的提升也需要关注2月经营情况简要总结及建议小飞守角制作二、2月资金资产情况小飞守角制作项目金额资金来源现金上月结余370410.51本月收入1000承兑上月结余本月收入2,794,132.14合计2,795,132.142月承兑贴现1515811资金支出主材现金262453.20承兑辅材现金40292.00承兑设备现金承兑318321.14工资现金334573.83其他现金1142911.85承兑合计资金结余现金51490.63承兑9600002月资金来源及支出明细说明：本月贴现150万元。贴现在与华瑞换承兑95万小飞守角制作科目名称物料名称单位单价数量金额原材料光箔kg27.84170106.94648433.06辅助材料1292416.29在途物资1339.29原材料合计5942188.64腐蚀箔宿迁库m13.282292163,044,276.78华瑞库m11.17700,936.69化成箔化成箔m21.122209.646665.02库存商品合计3,745,213.47总计9687402.112月月末库存总量小飞守角制作三、2月往来情况汇报小飞守角制作2月应收情况类别客户名称销售已开票销售未开票2月应收款余额已到收款期余额货款四川石棉华瑞电子有限公司(1884123.78)11755018.889870895.107574013.64四川立业电子有限公司119600.08(9014.00)110586.08110586.08天全君力电子材料有限公司74878.5674878.5674878.56宝兴县剑锋制箔电子有限公司2595.842595.842595.84合计(1689645.14)11748600.7