幸福决策第一步

用友华表软件有限公司幸福决策第一步一、ERP时代遗留了什么二、后ERP时代我们需要做什么三、何谓商业智能四、用友BQ商业智能五、BQ实施成果展示目录一、ERP时代遗留了什么公司、部门业务流程更加顺畅，更加规范，信息收集速度加快、数据准确度提高、让企业反应更快。自身工作能力提高；工作量、工作强度减少；数据查询、统计更方便，效率更高。ERP给企业带来了什么？ERP给企业中基层带来了什么？ERP给决策者（老总们）带来了什么？决策者们的现状二、后ERP时代我们需要什么•料工费结构•产品作业成本•合格率•不良原因统计•订单执行延期统计•正确率，退换率...•产量•计划完成率•产能利用生产•库存资金占用结构•库存周转天数•滞销品•缺货分析•发货及时率•单位运费运量•单位销售额物流成本...P&LBalanceSheet•营业收入•成本、费用•净利•产品群现金流能力•应收帐•库存占用•订单，收入•产品群盈利性...CashFlow•流入结构•流出结构•资金占用结构•资本来源结构库存物流销售资金财务分析质量成本供应商信息化辅助领导决策分析今年赚了多少钱？谁欠我钱最多？谁欠我钱不还？谁帮我赚钱最多？什么产品挣钱了？什么产品业绩连续走下坡路？我们的市场分布在哪里？我们市场盈利在哪里？我们库存是否超出警戒？我们的是否需要继续购买A供应商的原材料？……个性化管理：能否让数据开口说话：尤其对销售和财务告诉我如何做才能更好控制成本？告诉我如何做才能更好控制风险？（防止欺诈）告诉我如何做才能更好增加销售？（货物摆放）告诉我如何做才能更好提升客户满意度？告诉我如何做才能更好匹配市场？…………突破认知极限，数据增值用信息化数据增加商业机会三、何谓商业智能从前，历史管理情况如何？（我从哪里来？）现在，我当前的管理现状？（我现在是谁？）未来，如何确定目标及达到？（我要到哪去？）总结过去明确现在预测未来人生、企业乃至人类一直在思考的三个问题ERP与BI系统的区别ERP系统史记(OLTP)资治通鉴BI系统(OLAP)客户合作伙伴供应商执行人员物流中级管理人员高级管理人员市场财务销售运营CEO&Board决策者看业务信息化读史记决策者要决策信息化资治通鉴客户合作伙伴供应商物流执行人员中级管理人员高级管理人员市场财务销售运营CEO&BoardDB2ERPOraclePortalFlatFileExcelXMLCRMBI示例——幸福决策驱动未来全面理解商业智能数据说话与时俱进，预测未来；商务创意得以实现；用信息来改变你的决策方式，使其变得更加有效，更加适应变化数据整合过去现在、企业内外；商务数据全面整合；使其转化为信息，在企业内外部传递，产生互动业务模型财务数据模型、销售数据模型、生产数据模型、HR数据模型、采购数据模型、库存数据模型平衡记分卡策略地图杜邦分析多维分析商务地图智能报表数据可视化数据挖掘仪表盘智能查询智能报告分析工具企业绩效管理展现与分析脑图决策系统、信息门户、EIS主题分析财务分析供应链分析银行业分析房地产分析烟草行业分析流通行业分析浏览器移动设备PC………数据整合ETL/数据整合用友立方体多维数据库ROLAPMOLAP数据仓库/数据集市ERPCRM业务数据…其它数据ExcelTxt…四、用友BQ商业智能BQ数据整合元数据分析展现工具数据分析数据仓库ERPCRMPLMSCM数据流文本抽取清理装载数据建模工具元数据管理工具ETL设计工具OLAP数据源ETL数据仓库数据集市ODS数据集市数据集市立方体立方体元数据信息域数据整合数据访问业务模型工具——BQ信息域、简单直观分析工具—轻松、快捷、多角度展现工具-动态Flash等直观展示蜂窝图柱状图进程图\决策树仪表盘饼图漏斗、锥形图BQ管理报表BQ的管理报表是在MicrosoftExcel的基础上进行扩展而来，保留了Excel的所有功能，克服Excel不足，可以说是中国式报表克星。实现动态变化？BQ文字报告BQ文字报搞，借用了Word的文字处理能力，在此之上轻松实现动态生成，大大减轻了报告制作的工作量。BQ挖掘算法-对关键指标进行挖掘分析SuspectsvsLeadsTargetandActual0100200300400500600JanFebMarAprMayJunJulAugSeptActualTarget简单平均法模型移动平均法模型指数平滑法模型一般趋势预测模型指数平滑趋势预测模型季节变动预测模型循环变动预测模型简单线性回归分析模型二次曲线和多元回归分析模型……五、BQ实施成果框架•面向高层（CEOCFOCSO…）•全面、个性、直观的决策信息•高层的管理决策舞台必须解决的问题：经营的重心在管理管理的重心在决策必须要有敏捷智能全面的辅助决策工具决策中心，总裁桌面建设建议：决策中心——总裁桌面决策中心——CFO桌面决策中心——CSO桌面决策中心——人力桌面决策中心——业务分析•面向中层和分析人员（财务、销售、采购、HR）•个性、直观、深入的细致分析•中层和分析人员的业务分析舞台必须解决的问题：企业现在赚钱吗？哪些人、哪些产品在赚钱？企业将来还会继续赚钱吗？决策中心，业务分析建设建议：财务及能力分析基础分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析现金能力分析资产负债表利润表现金流量表应收账龄分析表销售利润率利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率营运资金应收账款周转率存货周转率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增长率现金比率收益质量比率净利润现金保证比率经营现金结构比率负债类科目趋势分析负债类科目同环比分析权益类科目趋势分析权益类同环比分析资产类科目趋势分析资产类科目同环比分析对比分析应付账龄分析表业务分析——财务分析体系业务分析——财务分析——资产负债趋势分析业务分析——财务分析——财务能力及钻取分析业务分析——财务分析——盈利能力分析业务分析——财务分析——应收账龄分析业务分析——财务分析——逾期应收账龄分析业务分析——销售分析运输成本类型结构分析销售分析发货分析收贡献析业绩分析市场分析计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率运输成本类型对比分析区域收入分析部门收入分析产品收入分析业务员收入分析客户收入分析门店收入分析计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率广告计划完成率广告投入产出率促销计划完成率促销投入产出率计划完成率何种产品老出问题——销售退货分析订单多了，结构如何——订单分析哪些客户是重点客户——客户分析哪些人在为我赚钱——TOPSales分析业务分析——人力资源分析HR分析组织能力分析人员结构分析人员异动分析薪酬成本分析编制结构分析党团结构分析服务年限分析岗位序列分析年龄结构分析在岗率入职率离职率人均销售人均净利润教育程度分析技术职称分析职级结构分析流动率年龄结构分析薪资占比分析——数据挖掘应用人员异动分析骨干核心人才分析即时查询航天科工（深圳）中海运集团四川农资集团四川铁路集团攀钢企业集团重庆粮食集团重庆啤酒集团云南新华书店中阳钢铁集团山东格力空调部分BI典型案例巨人网络安徽高速宁波城投上海永琪中建五局天房集团河南路桥山西信托吉林森工淄博矿业瑞星化工五得利面粉今麦郎饮品北辰房地产獐子岛项目华峰新材料顺德农业局珠海港集团宁波双林集团宁波利时集团北海真龙酒店沪光汽车电器连云港九龙集团BQ商业智能成就幸福决策全员信息化=分析型信息化高层：CEO桌面CFO桌面CSO桌面中层：财务分析采购分析销售分析库存分析计划分析生产分析基层：总账报表应收应付固定资产采购销售库存存货人事信息计划车间产能设备PLM……基层信息化=操作型信息化总账报表应收应付固定资产采购销售库存存货人事信息计划车间产能设备PLM……用好BI永无悲哀——让成功的企业幸福BI建设成功迎向幸福决策《完》