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2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)借贷0.000.00借贷0.000.00库存现金银行存款第1页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷坏账准备应收票据其他应收款其他货币资金交易性金融资产应收账款应收股利预付账款第2页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷原材料周转材料材料采购低值易耗品材料成本差异库存商品第3页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00待摊费用制造费用长期待摊费用生产成本待处理财产损溢第4页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷固定资产清理融资租赁资产工程物资在建工程持有至到期投资长期股权投资累计折旧固定资产第5页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00短期借款应付职工薪酬预收账款预提费用累计摊销应付票据无形资产应付账款第6页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷应交税费应付股利长期借款应付利息其他应付款第7页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷主营业务收入其他业务收入-医友主营业务成本应付债券投资收益营业外收入营业税金及附加长期应付款第8页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00其他业务成本销售费用财务费用管理费用第9页，共29页2006年12月科目汇总表(凭证号1--105#)借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00借贷0.000.00所得税营业外支出资产减值损失实收资本第10页，共29页科目借方贷方科目借方贷方现金--短期借款--银行存款--应付票据--其他货币资金--应付账款--交易性金融资产--预收账款--应收票据--应付职工薪酬--应收账款--应交税费--坏账准备--应付股利--其他应收款--应付利息--预付账款--其他应付款--应收股利--预提费用--材料采购--长期借款--原材料--应付债券--低值易耗品--长期应付款--周转材料--实收资本--库存商品--资本公积--材料成本差异--盈余公积--科目汇总表待摊费用--本年利润--待处理资产损溢--利润分配--生产成本--主营业务收入--制造费用--其它业务收入--长期待摊费用--投资收益--持有至到期投资--营业外收入--长期股权投资--主营业务成本--融资租赁资产--营业税金及附加--固定资产--销售费用--累计折旧--管理费用--工程物资--财务费用--在建工程--其它业务成本--固定资产清理--资产减值损失--无形资产--营业外支出--累计摊销--所得税--合计--合计--制表:---34500003450000年月日单位：元借贷借贷借贷现金--0.000.00银行存款--0.000.00其他货币资金--0.000.00交易性金融资产--0.000.00应收票据--0.000.00应收账款--0.000.00坏账准备--0.000.00其他应收款--0.000.00预付账款--0.000.00应收股利--0.000.00材料采购--0.000.00原材料--0.000.00低值易耗品--0.000.00周转材料--0.000.00库存商品--0.000.00材料成本差异--0.000.00待摊费用--0.000.00待处理资产损溢--0.000.00生产成本--0.000.00制造费用--0.000.00长期待摊费用--0.000.00持有至到期投资--0.000.00长期股权投资--0.000.00融资租赁资产--0.000.00固定资产--0.000.00累计折旧--0.000.00工程物资--0.000.00在建工程--0.000.00固定资产清理--0.000.00无形资产--0.000.00累计摊销--0.000.00短期借款--0.000.00应付票据--0.000.00应付账款--0.000.00预收账款--0.000.00应付职工薪酬--0.000.00应交税费--0.000.00应付股利--0.000.00应付利息--0.000.00其他应付款--0.000.00预提费用--0.000.00长期借款--0.000.00试算平衡表科目期初余额本期发生额期末结余年月日单位：元借贷借贷借贷试算平衡表科目期初余额本期发生额期末结余应付债券--0.000.00长期应付款--0.000.00实收资本--0.000.00资本公积--0.000.00盈余公积--0.000.00本年利润--0.000.00利润分配--0.000.00主营业务收入--0.000.00其它业务收入--0.000.00投资收益--0.000.00营业外收入--0.000.00主营业务成本--0.000.00营业税金及附加--0.000.00销售费用--0.000.00管理费用--0.000.00财务费用--0.000.00其它业务成本--0.000.00资产减值损失--0.000.00营业外支出--0.000.00所得税--0.000.00合计----0.000.00单位名称：单位：元资产行次期初余额年末余额负债及所有者权益行次期初余额年末余额流动资产：1流动负债：36货币资金20.00短期借款370.00交易性金融资产30.00交易性金融负债38应收票据40.00应付票据390.00应收帐款50.00应付帐款400.00预付帐款60.00预收账款410.00应收股利70.00应付职工薪酬420.00应收利息8应交税费430.00其他应收款90.00应付利息440.00存货100.00应付股利450.00其中：消耗性生物资产11其他应付款460.00待摊费用120.00预提费用470.00一年内到期的非流动资产13预计负债48其他流动资产140.00一年内到期的非流动负债49流动资产合计150.00其他流动负债50非流动资产：16流动负债合计510.00可供出售金融资产17非流动负债：52持有至到期投资180.00长期借款530.00投资性房地产19应付债券540.00长期股权投资200.00长期应付款550.00长期应收款21专项应付款56固定资产220.00递延所得税负债57在建工程230.00其他非流动负债58工程物资240.00非流动负债合计590.00固定资产清理250.00负债合计600.00生产性生物资产26所有者权益（或股东权益）：61油气资产27实收资本（或股本）620.00无形资产280.00资本公积630.00开发支出29盈余公积640.00商誉30未分配利润650.00长期待摊费用310.00减：库存股66递延所得税资产32所有者权益（或股东权益）合计670.00其他非流动资产330.0068非流动资产合计340.0069资产总计350.000.00负债和所有者权益（股东权益）总计700.000.00资产负债表2006年12月31日编制单位：年月单位:元本月金额本年累计金额上年本月金额上年累计金额一、营业收入1-减：营业成本2-营业税费2-销售费用4-管理费用5-财务费用（收益以“—“号填列）6-资产减值损失7-加：公允价值变动净收益（净损失以“—“号填列）8投资净收益（损失以“—“号填列）9-二、营业利润（亏损以“—“号填列）10--加：营业外收入11-减：营业外支出12-其中：非流动资产处置净损失（净收益以以“—“号填列）13三、利润总额（亏损总额以“—“号填列）14--减：所得税15-四、净利润（净亏损以“—“号填列）16--五、每股收益：17（一）基本每股收益18（二）稀释每股收益19利润表项目行次本年金额上年金额项目行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37现金流量表编制单位:年月单位：元期末现金及现金等价物余额38本期金额累计金额现金流量表编制单位:年月单位：元