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分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3副总以下部门主管会计财务总监总裁副总（含）以上会计财务总监总裁董事长1万元以下部门主管财务总监总裁1万元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监5000元以下部门主管财务总监总裁5000元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监5000元（含）以下部门主管常务副总裁财务总监5000元（含）以上部门主管常务副总裁财务总监总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长20万元(含)以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会2万元（含）以下部门主管会计财务总监20万元以上部门主管会计财务总监总裁2万元以下部门主管常务副总裁财务总监2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁10万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长30万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元以下部门主管常务副总裁财务总监1万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁必须有书面的固定资产申购报告报批时公关送礼等专项费用总公司报批时报批时指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。职场装修预算职场维修预算固定资产固定资产购置报批时金额工资奖金福利预算单元格内空格的表示此处不需签字。支付时工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付时报批时报批时审批签字:指薪酬制度外的奖金额外奖金活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目）总公司资金审批权限一览表2008年12月1日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限临时福利费分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3金额单元格内空格的表示此处不需签字。审批签字:总公司资金审批权限一览表2008年12月1日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长支付时支付时部门主管会计财务总监1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会报批时不论金额会计财务总监支付时不论金额会计财务总监5万元以下部门主管常务副总裁财务总监总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长2万元以下部门主管常务副总裁财务总监总裁2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会2万元以下部门主管会计财务总监2万元以上部门主管会计财务总监总裁15万元以下部门主管常务副总裁财务总监15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁15万元以下部门主管会计财务总监总裁15万元以上部门主管会计财务总监总裁董事长2000元(含)以内部门主管财务总监2000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁2万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元(含)以内财务总监总裁5万元以上财务总监总裁董事长总公司职场装修预算职场维修预算广告广告宣传借款支付时预算报批时报批时员工个人借款（非公务）集团内部公司借款预算时报批时月度资金预算宣传品指宣传品的印制等指投放于媒体的广告报批时如购买物品如双赢、华商、华企等控股公司借款，有控股公司负责人签名报批时支付时公务借款装修、购置固定资产报批时报批时公关送礼等专项费用分公司分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3金额单元格内空格的表示此处不需签字。审批签字:总公司资金审批权限一览表2008年12月1日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限20万元(含)以上财务总监总裁董事会外部单位借款报批时不论金额财务总监总裁董事会5万以下会计财务总监总裁5万以上会计财务总监总裁董事长20万以下会计财务总监20万以上会计财务总监总裁50万以上会计财务总监总裁董事长省内学习卡返款不论金额会计财务总监总裁省内内训返款不论金额会计财务总监总裁省内内训个人提成不论金额部门主管会计财务总监总裁省内内训老师课酬不论金额部门主管会计财务总监总裁分公司自付不论金额部门主管财务总监总公司代付不论金额部门主管会计财务总监总裁不论金额部门主管会计财务总监总裁不论金额部门主管会计财务总监总裁报批时单笔部门主管会计副总裁总裁办公日用品部门主管常务副总裁财务总监耗材及易耗品部门主管常务副总裁财务总监车辆日常运行费用部门主管常务副总裁财务总监办公设备维修部门主管常务副总裁财务总监总裁通讯费（总部）部门主管常务副总裁财务总监市内交通费不论金额部门主管会计财务总监差旅费（凭出差单）不论金额部门主管会计财务总监总裁1000元（含）以下部门主管会计财务总监大课老师课酬办公费用借款取现业务返款以及提成退业务款给客户办公用品及杂费交通差旅费支付时支付时业务返款业务提成集团内部公司借款其他业务返款资金互转报批时如双赢、华商、华企等控股公司借款，有控股公司负责人签名如论坛、临时项目指公司帐户之间转帐，包括存折帐户、个人卡帐户提取现金指备用金支付时业务招待费原则上1000元以上事前报批报批时分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3金额单元格内空格的表示此处不需签字。审批签字:总公司资金审批权限一览表2008年12月1日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限1000元（含）以上部门主管会计财务总监总裁10000元以上部门主管会计财务总监总裁董事长会计财务总监会计财务总监邮递运输费支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁经常项目（有合同）支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁5000元（含）以下会计常务副总裁财务总监5000元-5万元财务总监总裁5万元以上会计财务总监总裁董事长5万元（含）以下部门主管财务总监总裁5万元（含）以上部门主管财务总监总裁董事长30万元以上部门主管财务总监总裁董事会5000元以内部门主管常务副总裁财务总监5000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁8万元以上部门主管财务总监总裁董事长5000元以内部门主管会计财务总监5000元以上部门主管会计财务总监总裁股东分红支付时有董事会书面决议不论金额会计财务总监税金会计财务总监其他备注:1、部门主管指中心总监或副总监；2、财务总监指财务第一负责人；3、董事会指董事会全体成员签字；4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；5、审批中董事兼总裁时，以总裁身份签字。6、董事长外出不便审批时，由副董事长审批。采购临时性租赁其他办公费用支付时租赁/水电/物管费中介机构费/会费采购与支付货款支付时报批时上述项目之外的，谨慎处理。法律/财税/工商等报批/支付时指物资物料采购报批时总裁与董事长的，交叉签字业务招待费董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的其他成员的，总裁/董事长签字原则上1000元以上事前报批