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科目科目代码科目名称助记码科目类别余额方向项目辅助核算1001现金流动资产借1002银行存款流动资产借1002.01建行上海支行流动资产借1002.02上海浦发银行流动资产借1002.03农商行金山支行流动资产借1009其他货币资金流动资产借1101短期投资流动资产借1131应收账款流动资产借1133其他应收款流动资产借1133.01个人流动资产借个人1133.04建筑材料公司流动资产借1133.09业委会流动资产借1133.13苏宁电器流动资产借1141坏账准备流动资产贷1151预付帐款流动资产借1201物资采购流动资产借1231低值易耗品流动资产借1243库存商品流动资产借1243.01维修物料流动资产借1243.02其他流动资产借1243.03维修材料流动资产借管理处1301待摊费用流动资产借1401长期投资非流动资产借1501固定资产非流动资产借1502累计折旧非流动资产贷1503固定资产减值准备非流动资产借1606固定资产清理非流动资产借1801无形资产非流动资产借1911待处理财产损益流动资产借2101短期借款流动负债贷2111应付票据流动负债贷2121应付账款流动负债贷2131预收账款流动负债贷2151应付工资流动负债贷2153应付福利费流动负债贷2161应付股利流动负债贷2171应交税金流动负债贷2171.01营业税流动负债贷2171.02城建税流动负债贷2171.03个人所得税流动负债贷2171.04企业所得税流动负债贷2176其他应交款流动负债贷2176.01教育费附加流动负债贷2176.02河道管理费流动负债贷2176.03地方教育费附加流动负债贷2181其他应付款流动负债贷2181.01个人流动负债贷个人2181.02代扣三金流动负债贷2181.05出入证押金流动负债贷2181.23其他押金流动负债贷2186代收款项流动负债贷2186.01代收收入流动负债贷2186.01.02代收临时(小时)停车费流动负债贷管理处2186.01.05代收固定车位停车费流动负债贷管理处2186.01.08代收租金等收入流动负债贷管理处Page1科目2186.02物业代收代付流动负债贷2186.02.01物业代收代付电费流动负债贷管理处2186.02.02物业代收代付水费流动负债贷管理处2191预提费用流动负债贷2301长期借款非流动负债贷3101实收资本所有者权益贷3111资本公积所有者权益贷3121盈余公积所有者权益贷3121.01法定公益金所有者权益贷3121.02法定公积金所有者权益贷3131本年利润所有者权益贷3141利润分配所有者权益贷3141.01未分配利润所有者权益贷3141.02盈余公积补亏所有者权益贷3141.03提取盈余公所有者权益借3141.04应付利润所有者权益借3141.05转作奖金的利润所有者权益借3141.06应交特种基金所有者权益借5101主营业务收入营业收入贷管理处5101.01物业费收入营业收入贷管理处5101.02保洁费收入营业收入贷管理处5101.03维修费收入营业收入贷管理处5101.04代办费收入营业收入贷管理处5101.05停车费净收入营业收入贷管理处5102其他业务收入其他收益贷管理处5102.01办证费收入其他收益贷管理处5102.02其他收入其他收益贷管理处5102.03租赁收入其他收益贷管理处5203补贴收入营业收入贷管理处5301营业外收入其他收益贷管理处5401主营业务成本营业成本及税金借管理处5401.01维修费营业成本及税金借管理处5401.01.01维修物料营业成本及税金借管理处5401.01.02劳防用品营业成本及税金借管理处5401.01.07工资营业成本及税金借管理处5401.01.08福利费营业成本及税金借管理处5401.01.11服装费营业成本及税金借管理处5401.01.12修补费营业成本及税金借管理处5401.01.15低值易耗品摊销营业成本及税金借管理处5401.01.16折旧费营业成本及税金借管理处5401.01.20其他营业成本及税金借管理处5401.01.21劳务费营业成本及税金借管理处5401.01.22维修费营业成本及税金借管理处5401.02绿化费营业成本及税金借管理处5401.02.01绿化物料营业成本及税金借管理处5401.02.02劳防用品营业成本及税金借管理处5401.02.03摆花费营业成本及税金借管理处5401.02.04养护费营业成本及税金借管理处5401.02.07工资营业成本及税金借管理处5401.02.08福利费营业成本及税金借管理处5401.02.11服装费营业成本及税金借管理处5401.02.12修补费营业成本及税金借管理处5401.02.15低值易耗品摊销营业成本及税金借管理处5401.02.16折旧费营业成本及税金借管理处5401.02.20其他营业成本及税金借管理处5401.02.21劳务费营业成本及税金借管理处Page2科目5401.03保洁费营业成本及税金借管理处5401.03.01保洁物料营业成本及税金借管理处5401.03.02劳防用品营业成本及税金借管理处5401.03.03垃圾清运费营业成本及税金借管理处5401.03.07工资营业成本及税金借管理处5401.03.08福利费营业成本及税金借管理处5401.03.11服装费营业成本及税金借管理处5401.03.12修补费营业成本及税金借管理处5401.03.15低值易耗品摊销营业成本及税金借管理处5401.03.16折旧费营业成本及税金借管理处5401.03.20其他营业成本及税金借管理处5401.03.22劳务费营业成本及税金借管理处5401.04保安费营业成本及税金借管理处5401.04.01安保物料营业成本及税金借管理处5401.04.02劳防用品营业成本及税金借管理处5401.04.03安保器材营业成本及税金借管理处5401.04.07工资营业成本及税金借管理处5401.04.08福利费营业成本及税金借管理处5401.04.09三金营业成本及税金借管理处5401.04.11服装费营业成本及税金借管理处5401.04.12修补费营业成本及税金借管理处5401.04.15低值易耗品摊销营业成本及税金借管理处5401.04.16折旧费营业成本及税金借管理处5401.04.18培训费营业成本及税金借管理处5401.04.20其他营业成本及税金借管理处5401.04.22劳务费营业成本及税金借管理处5401.04.23保险费营业成本及税金借管理处5401.05代办费用营业成本及税金借管理处5401.06公共部位及设施营业成本及税金借管理处5401.06.01水电费营业成本及税金借管理处5401.06.02维修保养费营业成本及税金借管理处5401.06.03其他营业成本及税金借管理处5401.06.04道路车辆管理营业成本及税金借管理处5402经营税金及附加营业成本及税金借管理处5405其他业务支出其他损失借管理处5502管理费用期间费用借管理处5502.01办公费期间费用借管理处5502.02业务招待费期间费用借管理处5502.03差旅交通费期间费用借管理处5502.05邮电费期间费用借管理处5502.06水电费期间费用借管理处5502.07工资期间费用借管理处5502.08福利费期间费用借管理处5502.09三金期间费用借管理处5502.11服装费期间费用借管理处5502.12修补费期间费用借管理处5502.15低值易耗品摊销期间费用借管理处5502.16折旧费期间费用借管理处5502.17诉讼费期间费用借管理处5502.20其他期间费用借管理处5502.21河道管理费期间费用借管理处5502.22培训费期间费用借管理处5502.31计提固定资产减值准备期间费用借管理处5502.32劳动保护费期间费用借管理处5502.33劳务费期间费用借管理处5502.34保险费期间费用借管理处Page3科目5503财务费用期间费用借管理处5503.01利息收入期间费用借管理处5503.02利息支出期间费用借管理处5503.03手续费期间费用借管理处5503.04利息收入期间费用贷管理处5601营业外支出其他损失借管理处5701所得税所得税借管理处5801以前年度损益调整以前年度损益调整贷管理处Page4