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旷野老姜7月20日上海外汇保证金投资技术交流会上100分钟演讲内容1、外汇投资短线交易方略。世界的货币这么多，如果按它的基本特性的话可以分成三类：一个是亚洲货币，一个是美洲货币，一个是欧洲货币.按照这样的地缘关系，按照它的特性还可以分成两种货币：一种是美国货币，一种是欧洲货币，欧洲的货币可以说是以欧元为代表，美国货币以美元为代表，我们的亚洲货币基本是属于美元的范畴，亚洲的货币日元在1971年以前的时候它是挂靠美金的，一美金等于360日元，这一下挂了20多年，后来尼克松冲击以后日元开始放开了，日元的整体趋势也是大大的升值，从360到了95年的79，到了现在的105、106，这样一个大的趋势是升值，我们的人民币和日元差不多要面临一个共同的命运，基本也会是这样一个趋势，中国大陆和日本是非常相似的，日本是贸易立国，高顺差，中国大陆的改革开放的成功很大一部分也是海外贸易，同样高顺差。日元虽然放开了但是现在我们看它很多是和美国联系的，受美国货币体系的影响，我说日元也是属于美元体系，我们亚洲还有一个活跃的货币，港元，它更是属于美元的范畴，一美元等于7.8，不管东南亚的金融风暴，或者什么什么危机呀，都要控制在7.8附近，它更是美元的范畴。我们的人民币也是这样，我们已经看到了现在虽然盯住了一揽子货币，但是我们说人民币升值人民币贬值还是对着美金说的，那一揽子货币最重要的还是美圆，它属于是美元的范畴，这样把它分清，这个市场非常大，事实上它的交易具体有多大我们也难以说清。又有什么人参与这样的交易呢，我想，会有这样的一些人，一些大银行、投资公司还有一些国家的央行及国家的财政，特别是亚洲的这些国家，亚洲的国家，在世界上是比较独特的，有庞大的外汇储备，中国大陆、香港、台湾和日本这些国家和地区外汇储备非常大，他们这些钱都干什么呢？他们会有一部分在自己国内投资，很多在买外国的国债、外国的股票还有在外汇市场上这样转来转去，他们在参与外汇市场交易，还有千家万户，还有海外贸易公司的结算，还有好多好多的大户小户的交易人士在参与这个市场。这个市场和股票市场及和其期货市场相比它还有一个主要特点就是基本是缺少监管的比较自由的市场，第一是庞大，第二是缺少监管，不像股票市场或期货市场有一个共同的交易中心，一些机构在管理这个交易场所管理那些交易人员，外汇市场基本上没有，这样就会形成它的一个独特的特点。另外我们在做的外汇交易和传统的外汇交易还有一个最大的区别是在做保证金交易，我们做的交易在香港在中国大陆的银行，一般来说放大10倍20倍30倍，一些外汇保证交易金公司允许我们放大100倍200倍到400倍，我都看到，有这么大的放大，外汇保证金交易它的一些优势在这里，它的风险也在这里，等下我还会说这方面的情况。在国际外汇市场，我们比较熟悉它的亚洲盘欧洲盘美国盘，美国盘主要是在纽约那边交易，我们的亚太盘呢，主要是惠灵顿开始，悉尼、东京、上海、香港等依次开市，整体来说是一个比较小的市场。到了下午二三点钟，欧洲的法兰克福、苏黎士、伦敦他们开盘了。伦敦一直是世界是数一数二个外汇交易中心，它长期是第一位的，现在它和纽约差不多，它当第一的时候也是更多一些。另外就是美国市场，这三大市场我们要掌握住他的开盘收盘时间，发动行情的时间。发动行情，我想着主要还是那两个方面，一个是技术方面，一个是基本面，在基本面方面在那个时候，那个国家那个地区可能会分布一些，大家关注的经济数据，这些数据会刺激行情的发展，或者它对行情有一定的影响。外汇市场因为它大因为它的交易缺少监管，另外还有一个就是，它不像股票，我们知道股票，特别是中国大陆股票，它是单向的，所有的在市场的人都希望它升，外汇市场是两个国家的对比，如美元日元、美元英磅，那两个国家的情况都会影响货币对的走势，甚至相关国家的情况也会影响影响这个货币对。一般人会说，美国经济好了美元会升，美元对谁升啊，对英磅升吗？那你美国经济好那人家英国经济也好，英镑汇美圆是升是跌呢？就不好说了，它是两个国家经济的对比。因为它大，因为它是两个国家经济的对比，所以外汇市场总体来说比商品市场、股票市场的波动更为稳定一些，现在大家也看到了黄金、其他商品、国际股票，很多一天2％到3%，石油的波动每3％到5％都会有，但是，我们的外汇市场波动基本上没有那么大，另外货币市场的波动的浮度的趋势在趋小，在八年前十年前波动比较大，那个时间我们看到比现在每天的幅度大多了。外汇保证金市场因为放大，它每一天可能啊就会造成像股票或者是做其他的产品生意10倍20倍那么大的机会和风险，在外汇的保证金市场，资金管理，心态，交易的频率就应该和它对应的特点相适应。保证金交易的***度首先就在它的资金的放大。我们做模拟单的时候就会发现，一天可能赚30％50％，翻一翻二翻的机会都会有，这是它的***力，但它的风险也在这里。怎样在这方面控制风险呢？第一要控制每次下单的量，第二是交易的频率，如果下单的量比较小的话，那自己的心态就会能够控制，不会轻易的恐慌，不会过分的紧张，这样的心态会产生；别外一个是节奏，我认为是模模糊糊，可升可跌的机会，这样的机会应该放弃为好，今天赢明天亏，这周亏下周赢，这个月亏下个月赢，那两个月两个周你觉得要打平，正好打平，这样的交易最好是避免，我们的目的是赢利，只抓属于我们的机会的那一点。规避风险，一个是从做单的量方面、节奏方面来控制，另外一个方面是设止损，止损也是外汇保证交易重要的内容，这是控制风险保持好的心态的一个方式，一般来说我自己下单以后，我就会按照自己的分析，随手设一个止损，比如说我是买升的，这是一个支持位，在上边买升的，那就在它的下面设一个止损，这个时候设一个止损后，可以观察行情，也可以适当的放松适当的休息，因为前期分析的非常的好，就觉得80％90％要升的。这样呢它万一跌下来了，它到了这样一个止损位的话，它跌下了这个支持位的话，这样就认亏，这是合理的亏损，合理的风险承受。这样交易，从做新单开始，到最后赢利或者是止损的话，整个过程心态会比较平稳。如果心态坏的话，这样的影响会非常的大，不但影响了这个单的交易而且影响了后边一二三单的交易，甚至会对整个账户冲击非常的大。心态，是非常重要的。这么多年我交易的比较多的还是短线交易，因为它是保证金交易，能在中线里边，200点里边取30点，取得80点，它的资金是放大了，放大了20倍或者是100倍，那你赢利是30点的话，那就相当于100点200点，能取它中间最好的一段，能够收身出来，这样也是规避风险的一种方式，并且也取得了那么大的赢利。短线的波动，现在像欧元，一天波动的区间是八十点到一百六七十点之间，在10年前，象马克、英磅它们比较大的行情比较多的行情，一个月会有四五天的行情是300点400点，频率非常高，现在一天要出现400点的行情非常少，出现比较少的原因，可能是国际网络，信息交流更方便了，官员他们沟通更多了，国际金融界一出现什么事的话他们都通过网络呀通过助手呀，乘飞机飞过去呀，交流一下，迅速就把这个解决了，世界上那么多交易员，都是通过网络，如果它的波动过大的话，这些交易人士就会用他的资金他的交易，把那个波动缩小，如果你过高了我就会空你，把你空下来，这样是一个很大的力量，像现在的欧元，欧元到了1.6为什么下跌呀？为什么下跌呀，是基本面让它下跌了吗？不一定，基本面没什么太大的变化，我想这下跌的力量最主要就是两种，第一是平仓盘，我从下边买了欧元，到上边了我赚了一千点了，我们赚了10点20点30点那些大的银行他们赚1000点2000点了，他们要平仓呀，平仓怎么办呀？他以前买的必然要卖呀，这卖本身就是一个力量，平仓盘。第二个呢，是新加入的人士，我没有单，那我看到它1.6了，合适，合适，我在这个地方空他，这也是一个非常大的力量。在这个地方你关注基本面我觉得意义不是太大的，这只是它市场里边的一些力量，波动这么大，如果这个是短线交易，以天为基准的话。事实上我80％的交易应该是日内交易，做这个日内交易我也在研究长线研究中线。下单的时候最好是要尊重中线的机会。第一尊重中线的机会，第二尊重日内的机会，第三尊重那一两个小时的机会。尊重一两个小时的方向，如果这一两个小时冲的非***，那我一定要观察一下，到了我预期空的价位了我要不要空？在日内它跌的非常厉害，也符合我的分析，那这个时候就要观察它在这短的时间，30分钟或1个小时，有没有形成阻力，如果这个货币它形成阻力了，其它的货币有没有配合，货币市场它是一个系统。你做外汇交易时，留意日元，留意英磅，留意黄金，这一段时间美国的股票、石油这些它对外汇市场影响都是非常大的，从这些你多方面的关注上来发现一些它的蛛丝马迹，有没有帮你下一个决心，在那个地方来空它，多方面的观察，来把握短线交易。我的博客上，在坐的差不多都看过，上边那些都是我一些非常真实的业绩,日内交易的赢利基本上就是20到100点中间,这样的比较多.还有一些要不要过夜呀要不要单飘到第二天去，这样往往也会经过一些考虑，它有没有符合我分析的中线的机会，它的风险有多大，来这样考虑这个单，这个短线的单，有没有计划做短线的，有没有这样的价值继续的持有它。下边谈短线交易对基本面分析的主要的依赖点.基本面我比较关注比较在乎的基本面是这样一些经济数据,国民山总值，消费者信心指数，工业生产，劳动就业这些方面。经济数据方面，留意美国的更多一些，欧洲的也要适当的留意。做什么汇币对的话，除了要留意美国的还要留意相对的那些国家的，这是一般的留意。我最最关注的不是这个经济数据好坏，美国加息了美元会不会升，我留意的还不是这个，而是说美元加息了市场的反应是什么，美国刚刚加息，市场它在跳动，过了一半个小时了那美元是在跌，市场达成了一个共识，观察市场的反应是最重要的。我用比较多的精力在关注市场的反应，这个时候就决定要不要下单，一般我对基本面的分析我想着最好是要少一些，让这个分析做一个下单的预备，我可能要不要这样下单，这个风险有多大，要做一个考虑，最多的80％的精力我不是在分析数据的好坏，而是在关注公布数据这个时间，你看我每天的观点上，对这个数据的好坏基本不做分析的，甚至数字预报也没有，时间，这个时间公布数据了，因为我们在中国，可能我们考虑的不太全面，我们知道美国了可能又不知道欧洲的，这样也避免了盲人摸象，避免了精力分散，我们的人精力是非常有限的，你顾了这边可能就顾不了那边。在行情方面，在关键的时间，我在看欧元，我想做欧元，事实上我还在关注日元啊英磅啊等等这些货币，还要关注美国的、欧洲的一些股市的行情，如果我在分息数据的话这个数据的分析也不一定正确，这样往往，我会比较多的放弃对它的分析，关注时间对市场的反应。这是短线交易。如果是长线交易，对数据的分析还要更重视一下。为什么我的预测成功率非常高，我的每周五天的午间机会推荐，我平时的操做成功率是非常高的，为什么会那么高呀？这不是短线的工夫，而是中长线的工夫。我在研究那些国家的经济周期，它的息口的变动的周期，货币对的相对的国家，每个国家它的问题在哪里，它的优势在哪里，那这样了解基本面的情况，会给自己大致上定一个它的中期长期它的货币的走势的基本的情况，这样平时在短线操作的时候，第一我在尊重长线中线，第二我在尊重这个时候它的短期行情。它到了阻力位了到了支持位了再看它的表现怎么样，这个阻力位支持位灵不灵的问题，看我的博客的时候，这两天我不断的在推出几个主要的整数关，欧元的1.6000，日元的105.00整数关，英磅的2.000整数关，这三个整数关在礼拜一礼拜二的时候欧元算典型的假破，英磅呢也是在那个关口在犹豫，那日元呢，现在来看可能也是假破，它破的比较多，当时可能很多人就会认为它会突破，但是看我博客的时候你可能体会到我没有认为它是真破。为什么呢，在这三个整数关中欧元是最重要的，更多的精力就要关注欧元的1.6000有没有上去，有没有啪啪啪的突破的上冲，它没有，而是迅速的就下来了，说明整数关暂时起了作用。真正有没有取得大的作用还有待时间的证明。我们对市场的未来，对市场的估计多的是预测的百分比。如果如果达到80％了，我们就说可能性比较大。作为一个长期交易的