商业计划书调查问卷

商业计划书调查问卷商业计划书调查问卷一、概况1.公司背景与公司历史2.公司的主要收入与支出，公司承担的特殊经营风险。3.公司行政部门及主要负责人的情况4.在最近3年中，公司所有权及所有权结构的变化5.公司组织结构图，与母公司，子公司的股权关系二、销售1.按业务类型，对2年-3年的销售额进行细分，2.解释销售地区及各项业务的销售变化趋势3.在总销售额中占10%及10%以上份额的客户之相关信息4.销售流程5.销售网是否自有？若否，销售网及销售代理是否同时经营竞争对手的产品？6.国内外主要竞争对手的详细情况，公司的相对优势在哪里？7.公司拥有的商标、专利、知识产权；有否第三者侵权情况；公司的相应措施8.存货占销售额之比、应收帐款占销售额之比？9.销售的季节性及其峰谷。10.对未来主要业务销售的展望三、原材料1.主要原材料的来源，可获得性及发货方式-原材料定价-是否可以从其它供应商获得替代或更廉价的原材料2.获得原材料的方式3.提供原材料总量10%或10%以上的供应商的情况4.与主要供应商的关系-是否与供应商签订了长期供货合同-是否有先供货后付款的条例5.购买原材料的计划及存货管理四、成本分析1.确认主要的成本要素并解释3年间成本变化趋势-原材料-原材料加工(不包括劳务)-设备及专利技术-劳务-发货-租金/房产使用费用(租赁协议)-广告、促销及市场调查-职员、福利、培训、津贴(例如：养老金、住房津贴、医疗保险、子女教育、退休职员)-行政管理-研究与发展-研究与发展占销售之比2.成本监督系统与控制系统3.与竞争者相比，生产成本如何？是否有相对优势？五、生产1.工厂的大致情况，包括主要设备的使用期2.工厂的生产能力(设计)，及使用程度。(过度使用设备或设备使用明显不足)3.近年来，由工厂设备问题引起的停工(包括计划中的或非计划中的设备维修及保养)4.生产的技术含量5.生产流程6.增值过程7.与主要竞争者的比较六、职员1.公司职员人数(按部门或工作种类划分)2.未来几年中，公司全体人数可能发生的变化。3.职员来源4.目前的工资水平及未来的发展趋势5.与主要的竞争者相比，工资水平如何？6.公司与职员及工会的关系7.过去3年中职员的流动性如何？原因？七、管理1.董事、其它主要管理人员及资深职员的简历2.对董事、其它主要管理人员及资深职员的经验、能力及为人的评估3.董事、行政管理人员及其它公司关联人士目前的持股情况4.董事、行政管理人员及其它公司关联人士的贷款及津贴情况八、会计与财务1.最近3年的资产负债表2.最近3年的损益表3.最近3年的现金流量表4.资产情况-资产的拥有及租赁-折旧、债务的分期偿还及费用-无形资产的详细情况-任何以资产为抵押的支付-资产注入及处理-资产评估过程及公司计算折旧/债务的分期偿还的方法-公司的保险情况。及对已可确认的风险情况进行的防御-公司具备充足的营运资本以募集新的资本金5.税务-优惠的税务政策及该政策的时限-税务损失6.各项借款的具体情况，包括借款期限、借款条件-与融资者之间的关系7.利息支付8.股息分配方式九、风险1.外汇风险2.利率风险3.投资决策风险、经营风险、市场风险4.存货风险(特别指易腐烂货物及过时货物)5.违反管制条例6.未果诉讼的相关情况7.其它特殊风险十、对未来的展望1.正式的业务发展规划2.未来可能发展的新产品、新技术、新市场、新法规及财务活动可能造成的冲击十一、合法性1.营业执照2.公司章程3.近年来，公司发布的公开声明/文件4.合资协议及国外合伙人的详细情况5.公司与审计师、律师及其它咨询者之间的合同细节十二、环境1.主要的法律规章对公司的影响2.若有违反法律的行为，公司需详细说明当局对此采取的措施，及公司的改进行为商业计划书规范要求商业计划书规范要求第一部分摘要（整个计划的概括）（文字在2-3页以内）一.公司简单描述二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案（资金筹措及投资方式）十二.财务分析1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）2.财务预计（后3-5年）3.资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一．公司的宗旨（公司使命的表述）二．公司简介资料三．各部门职能和经营目标四．公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章技术与产品一．技术描述及技术持有二．产品状况1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产（商标/知识产权/专利等）三．产品生产1．资源及原材料供应2．现有生产条件和生产能力3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4．原有主要设备及需添置设备5．产品标准、质检和生产成本控制6．包装与储运第三章市场分析一．市场规模、市场结构与划分二．目标市场的设定三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况五．市场趋势预测和市场机会六．行业政策第四章竞争分析一．有无行业垄断二．从市场细分看竞争者市场份额三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等）四．潜在竞争对手情况和市场变化分析五．公司产品竞争优势第五章市场营销一．概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二．销售政策的制定（以往/现行/计划）三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务四．主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五．销售队伍情况及销售福利分配政策六．促销和市场渗透（方式及安排、预算）1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七．产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一．资金需求说明（用量/期限）二．资金使用计划及进度三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四．资本结构五．回报/偿还计划六．资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）七．投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）八．投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九．吸纳投资后股权结构十．股权成本十一．投资者介入公司管理之程度说明十二．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三．杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章投资报酬与退出一．股票上市二．股权转让三．股权回购四．股利第八章风险分析一．资源（原材料/供应商）风险二．市场不确定性风险三．研发风险四．生产不确定性风险五．成本控制风险六．竞争风险七．政策风险八．财务风险（应收帐款/坏帐）九．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）十．破产风险第九章管理一．公司组织结构二．管理制度及劳动合同三．人事计划（配备/招聘/培训/考核）四．薪资、福利方案五．股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一．财务分析说明二．财务数据预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指标分析1)反映财务盈利能力的指标a.财务内部收益率（FIRR）b.投资回收期（Pt）c.财务净现值（FNPV）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指标a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期第三部分附录一．附件1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等6.注册商标7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8.简报及报道9.场地租用证明10.工艺流程图11.产品市场成长预测图二．附表1.主要产品目录2.主要客户名单3.主要供货商及经销商名单4.主要设备清单5.市场调查表6.预估分析表7.各种财务报表及财务预估表计划书“十要”与“三忌”＊要精简。以2-3页的执行大纲(ExecutiveSummary)为绪言，主体内容以7-10页为佳。注重企业内部经营计划和预算的笔墨，而一些具体的财政数据则可留待下一步会议事面谈。＊要第一时间让读者知道公司的业务类型,可别在最后一页才提及经验性质。＊要声明公司的目标。＊要阐述为达到目标所制定的策略与战术。＊要陈述公司需要多少资金﹖用多久﹖怎么用﹖＊要一个清晰和符合逻辑的让投资者撤资的策略。＊要提交企业的经营风险。＊要有具体资料，有根据和有针对性的数据必不可少。＊要将企业计划书附上一个吸引人但得体的封面。＊要预备额外的拷贝件以作快述阅读之用，还要准备好财政数据。＊忌用过于技术化的用词来形容产品或生产营运过程，尽可能用通俗易懂得条款，使阅读这容易接受＊忌用含糊不清或无确实根据的陈述或结算表，比如，不要仅粗略说“销售在未来两年会翻两番”又或是在没有细则陈述的情况下就说“要增加生产线”等等＊忌隐瞒事实之真相创业报告简明攻略参加创业大赛，最主要的一件工作就是写好创业报告，这也是取得好成绩甚至获得投资商青睐的一个主要因素。下面我就结合自身的体会，谈一谈我的一些看法。准备阶段在这一阶段，首先要有一个有创意的项目，然后开始组建团队。负责人要清楚工作应如何安排，应寻找多少，什么样的团队成员，切忌来者不拒。最好开始就把责任，义务说清，免得将来出现动荡。一定要明确分工，严明纪律，否则就会效率很低。要明确项目的情况，开始时最好下功夫做出一个工作计划，便于指导以后的工作。创作阶段还是要首先从人的方面谈起。所有的队员都应当全身心的投入进去，积极，主动地去做工做。队长应该能够既团结所有的队友，又有严明纪律。应当本着尽善尽美的精神，严把质量这一关。然后就是涉及到报告本身了。首先是产品或服务（以下一律以产品指代）的介绍。介绍时不要讲太多原理之类的东西，而应该着眼于其功能与优势，其在市场上的价值，其独创性，其不可模仿性等。市场分析这一部分要建立在充分的市场调查之上，分析清楚你的产品面临的宏观环境和微观环境。这一部分是重头戏。要力争描述清楚市场的状况，让投资商相信你的项目的市场前景，相信你对市场有全面的、精确的把握。市场分析也是制定一系列相应策略的基础，尤其是市场细分，不可忽视。有市场就会有竞争，竞争分析就是要搞清现实和潜在竞争对手的情况，以及你自身在竞争中的优劣势，这也是制定营销战略的重要基础。在这里，要把对手来一个分类，对不同类型的对手具体分析，找出主要矛盾是关键。然后就到了最重要的部分--营销策略。在这一部，结合上面的分析，找准市场定位是关键。一定根据目标用户群的特点来设计，不可照搬他人。不过有一点是共通的，那就是要让用户明白，买你的东西是很划算的，不买就会吃亏。公司发展战略要根据不同发展阶段采用不同的策略，让每一时刻公司都处在高效率运转状态。一般来讲，创业企业会经历以下几关：生存危机，领导能力危机，管理危机和企业文化危机。因此要针对性地提出相应的解决方案出来。人力资源管理对于企业是至关重要的，这一部分不能轻视，因为只有高素质的人才，才能带动企业不断向前发展。要充分考虑作为一个刚起步的企业，吸引人才的手段。财务分析是要给投资者一个量的概念，说明你的项目的盈利能力。这一部分比较复杂，一定要请比较专业的人来做。我不太懂，就不多说了。剩下的就是一些收尾工作了，风险分析要估计可能遇到的风险和相应