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鼎捷软件有限公司—IT服务中国1易拓产品功能说明1TIPTOP系统功能应用（1）主要流程图:（2）模块功能简介表：（后附详细介绍）主要功能模组功能简介库存管理模组1、多仓库/多储位/多批号/多单位的换算2、库存仓库的弹性规划与管理：3、多任务厂异动单别设定：使用者/进出仓库设限4、库存异动追踪稽核(BinCard)5、库存异常检核：安全库存过高或不足、过去及未来呆滞料分析、存货周转率计算、有效期限管制6、仓库存货盘点及在制品盘点(WIP)7、工厂&仓库间调拨/同业间借料和还料8、库存的静态信息及动态信息查询9、三种成本资料：标准、预设、现时鼎捷软件有限公司—IT服务中国2采购管理模组1、完整的国内采购与国外采购流程2、具生产性及非生产性事项之请购和采购处理3、严谨的请购预算及采购勾稽4、替代料之请购及采购处理5、采购单价差异分析(采购效率分析)6、QVL(QualifiedVendorList)7、采购价格管理及厂商供应比率分配8、完整的委外代工及委外代料(成本处理)9、交货管制及多重验收10、采购应付循环整合销售管理模组1、完整的国内销售及国外销售处理流程2、订单类别：一般/换货/出至境外/境外仓出货/BU间销售3、多角贸易处理(两岸三地贸易)4、选配件处理(Optional)5、处理CTO(ConfigureToOrder)的订单交易型态6、CKD(多阶)&SKD(单阶)销售处理7、客户区分：销售客户、送货客户、收款客户8、信用管制：严谨，完整，弹性9、价格策略及产品序号管理10、帐款分段：订金/交货/尾款(三段收款)11、产销信息整合12、弹性、多角度的销售状况分析鼎捷软件有限公司—IT服务中国3应收帐款管理模组1、正确且完整的国内及国外应收帐款处理作业2、应收帐款区分：发票帐款/杂项应收/预收/溢收/待抵/非应收帐款3、收款处理：L/C信用状/TT/票据/现金/AP/AP待抵4、可弹性依立账单/帐款项次冲帐5、多币别冲销及汇兑损益处理6、同时提供帐款管理及帐务处理作业7、帐龄分析及备抵呆帐提列计算8、多公司/多任务厂帐款处理应付帐款管理模组1、正确且完整的国内及国外应付帐款处理作业2、同时处理应付帐款及应付费用3、自动推算付款日期及票期(PaymentTerm)4、采购、入库、发票、请款的勾稽及差异处理5、模拟付款/自动付款(银行PayLink)6、同时提供帐款管理及帐务处理作业7、多公司/多任务厂帐款处理票据资金管理模块1、结合应收帐款及应付帐款管理2、多币别处理及汇兑损益处理3、票况管理及异动记录4、银行媒体自动调节5、同时提供会计帐及出纳帐6、现金变动设定及变动明细7、融资管理/外汇买卖/定存单多次质押8、提供资金预估报表：公司别/银行别/多币别鼎捷软件有限公司—IT服务中国4产品结构模块1、产品结构：一般/虚拟/选配/计划2、提供工程BOM&保税BOM3、选配BOM自动编码4、AVL(ApprovedVendorList)5、产品结构与制程结合：作业编号/投料时距/消耗料件6、多版本产品结构7、工程变更管理：ECR&ECN8、取代料(RunningChange)及替代料(Substitution)9、插件位置管理(SMT)10、用料比对分析：共享料/差异料分析11、产品成本的仿真：实际成本/标准成本/预设成本/最近进价/币别/汇率MRP物料需求计划模块1、具多版本MRP仿真功能及差异分析比较2、可选择使用净变式(NetChange)或者再生式(Regeneration)物料需求模拟3、提供潜在呆滞分析，以降低存货成本4、金额化的物料需求计划，以利资金管理5、可追溯需求来源，反应最终产品之影响6、可选择提供取代料(新旧料)及替代料(主副料)处理建议生产管理模块1、工单型态：一般/委外/重工/拆件/预测/试产2、工单用料：材料预控、用料模拟、替代料处理、欠料管理3、工单发放：优先级、派工建议、多重发放4、工单发料：成套发料、合并发料、工单挪料、超领、欠料补料、Backflush5、工单进度：工单状况、订单查询、作业进度追踪6、工单入库：FQC、下阶/本阶报废、投入产出管制7、工单结案：效率分析、用料分析、重新开启8、大陆来料加工厂之管理信息鼎捷软件有限公司—IT服务中国5成本会计模块1、标准成本版本2、标准成本输入/复制3、标准BOM输入/复制、BOM成本卷算4、标准成本变更5、依成本阶数Roll-up6、先计算在制成本，再计算库存成本7、在制成本：一般工单和重工工单8、期初先取开帐，再取上月结存9、依单别统计分类10、人工及制造费用以实际工时为分摊基础11、异常报表12、报表：营业成本表、销售毛利分析表、价量差比较表量值比较表、单位成本分析表、直接原料耗用明细表、成本市价孰低表(LCM)、呆滞料分析表、两期成本比较表、料件收发明细表、各项勾稽/统计分析报表制程与工作站模块1、提供多制程功能：主/副制程2、共享制程3、提供各制程人工与机器的时间：设置/生产4、弹性设定制程：委外/PQC/Checkin/CheckinHold/CheckoutHold5、制程作业：移转报工/当站下线/Bonus/重工/PQC/制程委外/品质异常处理/盘点6、严谨的WIP量投入转出管制7、提供完整制程数量查询MPS主生产排程模块1、可执行个别或族群产品的预测计划2、可衔接整合公司营运计划下的销售计划、生产计划、库存计划3、提供业务部门在未来某一段期间的可承诺的接单量(QR/A.T.P.)4、提供瓶颈工作站的负荷状况，以利生产产能调度5、可执行多版本模拟及差异分析鼎捷软件有限公司—IT服务中国66、提供「产能负荷图」总帐会计模块1、会计科目分段设定/多套帐别设定2、多种传票：一般/应计/转回/前期/结转传票3、利润中心管理4、异动码管理(立冲帐)5、细项立冲(On-line检查超冲状况)6、年度预算管理7、预算超限管制(与请购稽核)8、无限期别的帐务报表处理9、币别、英文科目名称自动转换10、可与EIS(主管信息系统)完整结合2功能模块详细介绍：（1）库存管理库存管理之基本定义在储存、管理「存货」以供生产使用或业务销售；而存货除包括「原物料」外，尚包括「零件」、「半成品」及「成品」。如何「保有最佳之存货（量）水准(INVENTORYLEVEL)」是库存管理的中心目标，其中相关的有生产管制（应含需求管制、供给周期、..）、主生产排程计划、物料需求计划及库存计划..等整个制造相关流程；而「TIPTOP」产品即为透过计算机化信息整合来达成此一目标，其目的是为协助经营者对原物料等存货投资上取得最大之效益。库存管理成效的好坏会直接影响公司企业体的生命力、活动力，不正确或不佳的库存资料将导致生产线生产秩序的破坏，甚者导致「停工缺料」、「库存呆滞」，更严重的是延误了客户订单的交期而造成了「金钱」及「信誉」上无法弥补的损失。此外，任何的制造信息管理系统的实施成效之基准，也都会架构在正确的库存资料之条件下；而当有了正确而有效的库存资料，也才会有成功的「MRPII」。因此，如何有效控制合宜的存货水准及正确的库存记录，以达成企业体的改善目标；．提升客户服务水准及经营绩效．降低存货成本，以增加竞争力．监控物料运送时程，以减少缺料及稽催成本为「TIPTOP/MFG-INV」库存管理系统的基本定义功能目标，除记载、保留完整的存货的出入库异动记录之外，更设计了能实时提供相关人员有效而正确的库存信息，以供采购、业务与制定生产计划、排程等相关人员使用。鼎捷软件有限公司—IT服务中国7主要流程图:功能特色:仓库的弹性规划与管理：多任务厂/多仓库/多储位/多批号/多单位的换算库存异动单别设定：使用者/进出仓库设限库存异动追踪稽核(BinCard)库存异常检核：安全库存过高或不足、过去及未来呆滞料分析、存货周转率计算、有效期限管制仓库存货盘点及在制品盘点(WIP)工厂&仓库间调拨/同业间借料和还料库存的静态信息及动态信息查询三种成本资料：标准、预设、现时鼎捷软件有限公司—IT服务中国8（2）采购管理采购管理作业的范围大致可区分为如下三部份:1.采购作业,包括请购单的处理、供货商的询价、比价及选择、采购单的签核与处理,和采购后续的跟催作业。2.收货作业,包括收货的验证与确认,以及由点收,检验到入库的一系列作业。3.品管作业,包括采购单的验收,退料的管制,与供货商品质的评估工作。其作业的目的不外乎在追求:．在最短的时间内找到最合适的供应厂商．以最可能低的价格．向其购买特定需要数量．且品质合乎要求的货品．约定在某一特定日期准时交货至某一特定地点因此,一个完善的采购管理系统应能有效的帮助使用者达到适人、适时、适地、适质、适量、适物与适价的要求。主要流程图:功能特色:鼎捷软件有限公司—IT服务中国9具生产性及非生产性事项之请购和处理严谨的请购预算及采购勾稽替代料之请购及采购处理采购单价差异分析(采购效率分析)QVL(QualifiedVendorList)采购价格管理及厂商供应比率分配完整的委外代工及委外代料(成本处理)交货管制及多重验收采购应付循环整合（3）应收账款管理产品介绍大部份的商业交易均以信用为之，因此，一般的信用销货，乃意味着售货者在交货后至收回发票价款所经过的时间间距中，融通了顾客的购货需要，信用销货不论其金额为何，均在售货厂商账册上自动变为一个相对应的应收帐款。通常应收帐款被视为富有流动性的项目，但我们也体认应收帐款在到期且顾客尚未付清前，事实上并不能变现，因此应收帐款的流动性(亦即在发票的帐款到期日收到货款)乃取决于(1)客户的信用风险与(2)客户的付款记录，有些客户即使用最高的信用等级，亦为著名的付款缓慢者为实际了解应收帐款质量的真象，必须分析内部销货记录，然后将账户按二种标准予以分类:(1)帐款客户的类型与(2)收帐期间或每类账户发票日至付款日所须的天数，在厘订信用销货与信用额度的实务问题上，应收帐款系统将提供此方面的信息以维持顾客的信用销货需要与本身资金供给间的平衡，在帐款的回收过程中，系统适时的提供追踪与统计的信息，以使资金调度灵活，减少呆帐风险。本手册系提供系统用户如何操作使用应收帐款系统的参考文件，共分为五章，第一章产品介绍让用户对应收帐款系统与其它系统的关联、系统的流程、系统的架构与系统的功能和特色有概要性的了解。第二章系统简介说明系统的细部流程、详列系统的所有程序和档案以及本系统在操作上习用的操作说明。第三章参数设置描述本系统相关的参数一览表以供参考。第四章目录作业与第五章作业说明详述每作业目录与程序的使用说明，对于作业画面下每个字段的意义及其使用上的限制皆有详细的说明。主要流程图:鼎捷软件有限公司—IT服务中国10功能特色:正确且完整的国内及国外应收帐款处理作业应收帐款区分：发票帐款/杂项应收/预收/溢收/待抵/非应收帐款收款处理：L/C信用状/TT/票据/现金/AP/AP待抵可弹性依立帐单/帐款项次冲帐多币别冲销及汇兑损益处理同时提供帐款管理及帐务处理作业帐龄分析及备抵呆帐提列计算多公司/多任务厂帐款处理（4）应付帐款管理产品介绍TIPTOP在制造系统部份提供了进货及验收入库的管理，对于采购部门及物管及生产部门郄已经提供了很好的控制工具及充份的分析信息，而进货入库之后，伴随而来的帐款处理，则有赖本应付帐款系统来完成后续的厂商请款及会计付款等管理动作，以便财务部门处理。本应付帐款管理系统除了处理因进货而发生的应付帐款，亦可处理非进货类的应付帐款(例如杂项物料或费用类)。应付帐款可以发票做帐款的凭证，进货类的应付帐款亦可以对发票金额与进货入库的货款金额做匹配，以防止发票金额错误，或重复请款，另外本系统也提供了预付款的管理，以便了解每笔预付款的处理情形，在付款冲帐部份，本系统除了一般独立付款方式外，亦提供月底大量货款请款的付款处理，这些付款资料并可抛转至票据系统，再由出纳人员处理后续付款问题。在与总帐会计连结部份，任何帐款异动都会生成分录底稿，亦可立即修正会计科目，这些分录可分批抛