公司上半年经济运行总结及下半年打算

公司上半年经济运行总结及下半年打算上半年，工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助下，克服种种困难，基本完成煤化公司下达的各项经济指标，特别是二季度以来，公司以“抓重点、促发展”为主线，一方面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升；另一方面抓实职工队伍稳定基础工作，稳步推进内部改制，积极开拓市场妥善安置富余人员，并按照集团公司指令做好焦化厂整体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾，协调推进，较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济指标，具体情况汇报如下：一、上半年公司整体经济指标分析（一）公司整体运行情况1、收入上半年实现收入4642.18万元，比考核指标2500万元增加2142.18万元；比奋斗指标2600万元增加2042.18万元，比力争指标2680万元，增加1962.18万元，超额完成上半任务过半指标。各项目部上半年收入情况：邹城216.62万元、鲁南462.6万元、开阳198.55万元、建安公司1946.10万元（均为以前年度业务）、电仪170.14万元、鲁南承包542.45万元、机车11.14万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务1104.63万元。2、利润上半年实现利润-356.23万元，比考核指标-240万元增亏116.23万元，比奋斗指标-190万元增亏166.23万元，超亏的主要原因是收入与费用支出不配比，完成的工作量不能按期结算；按照4月份竞聘经营签订的指标：4-12月份亏损500万元，加上一季度实际账面亏损219万元，全年亏损指标719万元。根据此口径计算上年半账面亏损-356.23万元，与半年指标-359.50万元比，完成签订的目标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比，完成上半年时间过半任务过半的考核指标。各项目部上半年账面实现利润情况：邹城-56.63万元、鲁南80.88万元、开阳57.92万元、建安公司-470.52万元（含防腐业务成本）、电仪128.06万元、鲁南承包167.78万元、机车18.82万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务-5.68万元、新疆-21.2万元、榆林-11.36万元、鄂尔多斯-37.16万元。3、成本费用情况上半年公司营业成本总支出5641.38万元，其中：（1）职工薪酬1213.78万元，占公司总成本的22%.（2）设备制作、烧嘴、垫片等业务材料850.49万元，占公司总成本的15%；办公费等其他费用111.15万元，占公司总成本的2%.（3）各项目部材料283.94万元，占公司总成本的5%、对外分包成本2878.49万元，占公司总成本的51%、办公费等费用92.59万元，（4）税金附加94.15万元,占公司总成本的2%(5)后勤管理部门的办公费、差旅费等费用116.79万元，占公司总成本的2%。4、消化成本结转情况截止6月末已经发生尚未结转的成本支出643.64万元，其中：承包期间538.52万元，4-6月份未结转支出193.36万元：承包期尚有3000万元的工程量未能结算，需要加大清理力度，加快结算进度，消化挂账成本支出；4-6月份累计亏损139.96万元，4-6月份保运费220万元未结算，其中：新疆项目部保运费178万元，榆林项目部42万元，4-6月份实际亏损将达到115万元。5、两项资金占用为降低两项资金占用，集团公司下发了《应收账款分类管理办法》、《2014年应收账款考核指标》《开展清理核查有关资产资产和加强财务管理工作的通知》等一些管理办法。公司为此成立了专门的清欠办公室，专门负责公司应收账款催收与已完工程的结算。截止6月末公司两项资金占用6636.38万元，其中：（1）应收款项：6月末5907.71万元比5月末降低589万元；与竞聘经营签订的指标1000万元比增加4908万元。其中：煤化公司内部单位应收款：1、峄化公司（承包人）194.78万元；2、国泰化工715.87万元；3、国宏公司1782.53万元；4、乙酰公司48.31万元；5、贵州开阳251.61万元；6、鲁南化肥厂657.48万元；7、国际焦化公司562.68万元。（2）存货：6月末811.65万元，平均占用728.67万元，比年初下达指标1702万元降低973.33万元，比季度指标950万元，降低221.33万元。各项目部应收款情况：（单位：万元）部门名称5月末余额开票金额收回金额6月末余额备注邹城项目部202.5978.6130.00251.21鲁南项目部52.39052.390.00兖州项目部289.41010.00279.41开阳项目部272.9396.38160.30209.02设备制造分公司1,839.660169.981,669.68建筑安装分公司2,873.720341.492,532.23烧嘴项目部487.5022.18194.94314.73筑炉项目部112.6018.050130.65机车项目部7.2110.8311.946.11电仪项目部6.44006.44鲁南项目部（承包）183.38203.3227.60359.10缠绕垫厂166.86017.90148.95防腐项目部0.605.905.900.60邹城二部5.60005.60其他应收款焦化厂欠款145.010145.010.00合计：6,641.89435.281,167.455,909.71应收款项按照业务类型进行划分，主要集中在烧嘴、压力容器制作和土建、安装等工程类应收项目；月度回收应收款项1167万元。（二）6月份各项目部经济运行情况分析1、月度项目部经济运行情况序号项目部月度工作量当月实际发生成本（财务账面）本月经营成果保运业务（未开票）维修等其他业务合计预计成本人工费用（包括临时工工资）期间费用（低值易耗等）合计一项目部业务合计229.55232.1461.65292.17118.8125.73144.5435.071建安分公司150150127.56.751.197.9414.562电仪项目部14.8114.814.686.230.046.273.863机车项目部9.19.15.054.411.66.01-1.964开阳项目部49.2849.2830.812.695.5618.250.235鲁南项目部27.65683.628.231.050.2931.3424.066邹城项目部27.061744.0613.2619.162.4121.579.237榆林项目部36.8136.8124.66.8806.885.338新疆项目部88.888.862.763.5114.6418.157.899鄂尔多斯项目部028.13028.13-28.13公司总计229.55232.1461.65292.1740.92434.16二管理部门费用53.911.3165.21-65.21三公司月度损益229.55232.10461.65292.17172.7137.04209.75-30.14月度经济运行分析：从各项目部上报的工作量来看，机车队月度亏损，鄂尔多斯项目部工作量目前尚无法计量，建安公司的工作量处于待核定状态，除鲁南项目部外，其他项目部多处于盈亏边缘；月度各项目部形成的利润无法承担公司管理部门的人员工资和费用支出，月度亏损30万元；2、各项目部（部门）4-6月份可控费用明细表序号项目部小计招待费办公费差旅费租赁费工器具等低值易耗品1建安分公司0.660.20.050.412电仪项目部0.110.113机车项目部1.61.64开阳项目部5.131.840.40.771.60.525鲁南项目部0.290.080.216邹城项目部2.670.080.332.267榆林项目部08新疆项目部9.951.040.390.438.099公司本部17.631.6115.670.3510综合部10.782.587.490.7111安技部0.20.212经营部0.490.080.040.3713计财部1.530.230.021.28公司总计51.043.475.1727.271.613.534-6月份发生可控管理费用51.04万元，费用支出主要集中在驻外项目部，主要原因是新建项目部前期发生的筹建费用。二、公司整体经济运行特点1、稳固基础提高技术水平及服务质量。二季度以来，学习三十七处先进单位的经验，积极提高技术及管理水平，稳固市场、稳固保运队伍，取得较好的效果，在不断扩大保运点的同时，创立了自己的品牌。2、公司生产运营战线长，盈利空间低。公司主要的业务收入为保运业务、修理、修配及零星工程。保运业务有相对较好且较为稳定的利润，但受各单位经济形势与经济效益的影响致使无规模发展优势，基本无盈利，仅可以维持从业在岗保运业务人员的工资薪酬支出；修理修配及零星工程业务，施工工期长，工程人工支出相对增大，加上工程预决算按照制度均为跨月结算，实际多数工程跨年结算，致使公司垫付职工薪酬等日常支出比较严重，造成公司资金不能及时回笼，给公司长远发展带来资金制约。3、公司富余人员多，技术装备落后、市场服务不具备超前领先技术水平，导致新公司负担重重发展形势挑战严峻。工程公司自2012年先后由矿区焦化厂、鲁南化工检修公司、峄山化工化机厂三家单位整合而成立的新公司，受公司前期业务惯性行为规范延续及成立时限较短的影响，未能形成新公司个性发展的优势，持有原各公司的陈旧设备未站在市场技术服务理念发展的基础上而进行设备技术含量评估及革新，未完成关键设备淘劣更新，又很大程度上阻碍了公司维修技术水平服务的提高。上半年，根据集团公司改革发展的要求，公司现阶段代管峄山化工一千多员工，接管职工人员多为原峄山化工后勤管理人员和女职工，相对于工程公司的具体业务知之甚少，对具备或从事工程公司各岗位工作更要需要较长地技术技能培训，致使公司业务短时间内整体服务水平达到“高、精、尖”的基本标准，面临着严峻地挑战。4、公司内部各项目部运营结果不均衡。从上半年各项目部的运营情况看，各项目部的开票情况存在很大的差异。鲁南、开阳、邹城项目部开票比较及时，本年新成立的项目部榆林、新疆项目部均未有开票收入，项目管理部开票受施工时间及甲方审查程序的影响，开票时间比较滞后，部分2012年工程，至今为未有开票结算。5、工程承揽及分包工程管理尚待加强。工程公司成立以来无论检修工程、还是防腐工程大多分包或是外包，只是收取管理费，形成利润流失。造成这种情况的原因一是人员技术不足以承担此工程量，二是取得的工程量靠外包单位取得，不得已为之。三、上半年主要开展工作1、执行集团公司改革改制工作，维护职工稳定、稳步推进民营化改制和人员分流安置工作。一是推进检修公司民营化改制工作；二是办理焦化厂移交集团公司公共事业发展公司工作；三是做好公司内部市场化改革工作，稳步推进业务人员的培训及外派人员安置工作，使富余人员多数已到外部参加生产保运工作；四是按照集团总体部署，继续做好峄山化工人员分流安置工作和破产推进工作，截止6月底已分流安置1134人。2、内外兼顾，平稳地开拓外部生产保运业务市场。按照集团公司保运业务专业化管理思路，公司首先实施内部竞聘经营，其次积极与集团公司内部各煤化工生产企业沟通，逐步接管集团公司内部新疆煤化工、榆林能化、开阳化工、国宏化工、鲁南化工等单位生产保运工作。截止六月底各单位保运人员共计职工478人，其中：正式员工155人，劳务派遣20人，外、分包256人，峄化44人，外聘3人。在具体的服务工作中，公司对各项目的管理方面按照“承接一方业务，树立一面旗帜的经营管理思路”严格要求，实行业务公司全员联动，全程监督，定时检查。在国宏化工系统短停检修、鲁南化工东厂区两阶段系统大修、国际焦化甲醇冷却系统改造、鲁南化工聚甲醛整改、国宏煤泥浮选项目设备管道防腐及其联动试车等重点项目施工中，公司领导紧盯一线、合理调配技术力量，从人员、工器具、施工方案、材料配备等方面确保完善齐备，以严谨的作风和负责的态度确保重点项目检修的进度，赢得了生产单位的认可和好评。3、注重公司整体工作的全面推进，加快推进资质办理工作。成立专门工作小组，由公司总经理助理潘俊河牵头负责，全面推进资质办理工作。目前，锅