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P1版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司EAS集团资金管理典型实施案例交流财务管理顾问P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司部分资金管理典型客户P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲中国一拖集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例资金管理安全方案汇总P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司背景中国一拖集团简介：中国一拖集团有限公司始建于1955年，1958年生产出中国第一台拖拉机，是一家以农业机械、工程机械、动力机械、汽车和零部件制造业5大板块为主业的综合性特大型机械制造企业。应用模块：资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理或有负债、利息管理、资金监控、出纳管理资金管理特点：集团资金管理模式为：结算中心内部银行+财务公司。集团设有一家财务公司，两家厂内银行。专业厂既在结算中心、财务公司开户，也在外部银行开户，除税金缴纳、工资发放之外的资金结算必须通过厂内银行和财务公司。约80%以上的结算方式是票据结算。有内部存贷业务，分委托贷款和企业贷款。按月度编制资金计划，所有资金收付都受资金预算控制。P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资金管理部门组织架构中国一拖集团一拖财务公司集团资金科股份资金科……票据岗投融资岗柜台出纳柜台会计资金预算岗一拖集团设有一家财务公司和两家厂内银行（即资金科结算中心）。资金科按业务分设票据岗、投融资岗、资金预算、出纳、会计等。P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一拖资金管理应用方案资金科专业厂收付款单月现金预算表资金计划结算单应收票据应付票据应收票据应付票据委托贷款银行借款企业贷款银行借款授信额度对外担保日记账内部账户明细账银行对账单余额调节表抵质押物资金监控利息管理保函银行存款资金预算统一结算票据融资内部网银内部存贷统一融资风险监控P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一拖资金预算流程集团分子公司预算编制资金计划项目应收票据应付票据收款单银行借款付款单企业定期资金计划出纳管理预算管理票据管理投融资预算项目预算表模板预算审批预算调整预算分析预算控制预算控制策略企业贷款银行定期资金预算控制单据P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一拖资金结算流程厂内银行专业厂对内收款单收款单付款单财务公司外部银行现金日记账银行日记账对内或对外收款对内付款单支付税款等对内或对外付款银行对账单内部账户分户账账户交易明细账户交易明细余额调节表收款单付款单P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一拖票据管理流程资金科专业厂应付票据登记应收票据登记对内转付应收票据登记应收票据托管应收票据受托申请取消托管票据取消受托应付票据转付应收票据托管大票换小票应收票据质押应付票据登记票据贴现票据上划应收票据对内贴现应收票据发送上划通知应收票据对内背书应收票据登记应收票据对外贴现P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一拖投融资管理流程资金科专业厂委托贷款新增借款申请单企业贷款单委托贷款内部贷款银行借款银行借款单借款利率调整担保抵质押物抵质押物登记借款单委托贷款还款借款单还款借款利息计算银行借款单借款利率调整借款单还款借款利息计算担保单（被担保人是自己）担保单（被担保人是专业厂）抵质押物登记P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司中国一拖资金管理应用效果实现了内部网上银行，下属单位和厂内银行的单据不落地处理。实现了外部网上银行，厂内银行和财务公司的单据不落地处理。资金收付款严格按照月度资金计划执行，摆脱了手工进行预算控制的繁杂工作。应收、应付票据的全生命周期管理。集团统一监管资金，监控资金流量、流向、余额。掌控未来资金需求量。加速资金周转，提高了集团资金使用效率。P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲中国一拖集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例资金管理安全方案汇总P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司中邮背景P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司中邮应用效果P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲中国邮电器材集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例资金管理安全方案汇总P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司南车集团现阶段管理问题集团资金难以集中查询、控制和利用集团各下属单位分别在当地商业银行开立银行帐户，虽然部分二级单位开设了结算中心管理业务，但从整个集团来看，资金分散，资金总余额查询汇总困难，资金支付控制无从下手，更难以实现集团内部资金头寸的调剂；集团预算管理体系过于粗放目前南车集团预算管理模式主要是年初由下属单位各自上报资产负债表、损益表、现金流量表等预算报表，集团总部进行汇总，年末与各单位决算报表核对，整体比较粗放；预算体系与核算体系脱节，无法发挥预算对决算的计划指导和控制作用；集团报表体系不够完善集团应用久其报表系统构建报表体系，主要依靠各下属单位手工填报和上传，并由集团总部实现报表汇总，报表系统与核算系统脱节造成重复报表编报工作，报表滞后和准确性存在漏洞；久其报表合并仅能根据差额表提供抵消数的汇总，不能提供明细分录，报表合并抵消工作量较大；报表体系不能看到股权结构，查询不够方便；且为单用户版，数据不能实时共享；综合分析体系尚未建立由于数据分散，集团数据监控体系建设尚不完善，因此集团管理信息化形成的大量管理数据未能转化为可供集团各级管理层用于决策分析的有效信息，不能提供及时、准确、全面、直观的报告和综合分析；集团管理信息化成果未能得到充分利用和展现；P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司南车集团软件应用部署组合建议南车集团子集团1子集团2子集团n下级单位1下级单位2下级单位。。。EAS资金管理EAS预算管理EAS合并报表EAS协同平台EAS综合分析K/3标准财务EAS资金管理EAS预算管理EAS合并报表EAS协同平台EAS综合分析K/3标准财务K/3物流K/3生产制造EAS资金管理EAS预算管理EAS协同平台K/3标准财务K/3合并报表K/3物流K/3生产制造P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司南车集团管理系统拓扑图INTERNET集团总部二级单位三级及以下单位二级单位二级单位VPN设备主交换机3级公司33级公司N3级公司1可选硬件或软件VPN3级公司2备份管理服务器管理信息平台主机配置磁盘阵列磁带库光纤交换机可选硬件或软件VPN规模在15人以下的三级公司规模在15人以上的三级公司数据库服务器应用服务器可选硬件或软件VPN客户端带宽要求40~60k中心机房总体分配10M带宽P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲中国邮电器材集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例资金管理安全方案汇总P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一（成立于1984年）中国首批公开上市的企业之一（总资产212亿元，净资产67亿元）荣获2005年中国最佳表现公司，年度纳税总额14亿。公司的核心业务是大众住宅开发,目前已经扩展到21个城市。以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾区域为中心发展策略。万科集团资金管理最佳实践分享P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科集团财务部组织结构集团财务部资金管理中心会计部信贷部风管部出纳1会计1主管1经理1对内对外对外收支/网银记账审批综合/网银企业贷款银行贷款风险管理额度管理其他部门。。。目前网银开通：工行、中行、招行；网银权限和密码双人管理P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科资金管理的应用方案财务系统商业银行集团子公司出纳管理账务处理资金占有成本资金分析资金决策资金报表资金计划资金计划银行对账统一投资统一内部结算统一筹资银行对账单总账应收管理资金收款单销售管理资金付款单应付管理出纳管理成本管理资金管理系统银企直联商业银行统一对外结算业务系统业务系统P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科帐户管理的模式价值体现：增强资金集中监控力度、提高资金结算效率、节约成本。集团控制分支机构控制集团自己在深圳开的账户A类：集团名义在当地开立的账户B类：分支机构名义在当地开立账户控制流资金流集团提供集团母子管理模式，母子帐户之间免手续费、异地子帐户之间划转通过集团帐户代付免去手续费。P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科资金管理的模式万科集团集团资金管理中心使用EAS资金结算、出纳管理、银企直联、等系统形成了资金集中管理与监控的管理体系。P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司下属公司结算中心银行总账系统出纳管理资金结算银企直联收款凭证付款凭证填付款单内部审批计划控制内部审批结算单受理结算单结算提交银行生成凭证经办授权万科资金结算的流程P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科财务管理信息的集成管理注：协同平台会根据系统事先预设的审批流程进行行政级别或不同金额的支付的进行审批日常费用协同平台系统填写申请成本系统方案自动调入工程付款预算或计划内执行生成凭证EAS财务系统自动传入超预算或计划退回资金系统方案自动调入经营预算资本预算预算分析财务预算工程付款或日常费用执行情况分析资金预算方案自动调入工程付款计划方案自动调入预算系统人力资源系统明源售楼系统接口接口物业系统接口P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司资金管理业务流程资金计划产品应用情况对比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1所有资金计划手工编制和传递可以采用电子编制，计划传递由系统完成，降低工作量。2资金计划的实际执行数据由人工填写由计划系统直接控制到各公司付款申请，即填写申请必须指定计划项目3资金计划执行进度只能静态了解可以动态了解实际执行情况计划只能与已执行的数据进行对比可以了解预计支付情况4资金计划只能了解实际执行情况资金计划确定过程进行控制，即可以了解预付款情况，也可以了解实际付款情况P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司万科资金管理应用价值万科资金结算部应用资金管理系统，下属十八家子公司应用网上结算系统，处理收付款业务、内部结算业务、资金集中监控与管理。业务量虽然增加了7~8数倍，但资金管理中心始终保持了最初的6名员工。万科将北京、上海、成都等全国十八家分公司的账户进行了集中管理，并且由集团资金管理中心通过银企互联，在深圳总部进行付款处理，达到了账号集中，收付款集中。建立了子公司、集团、银行业务系统化、连贯性处理，达到了集团统一监管、集团总体掌控资金流量、流向、余额，掌控未来资金需求量，加速资金周转、提高了集团资金使用效率，解决了集团跨地域的资金管理。P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲中国邮电器材集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实