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项目编号门店、运营部行政人事部财务部总经办1各门店以OA邮件形式在每月1号将考勤汇总表及打卡记录同时发送到人事部和财务部（注明迟到、早退、漏打卡、请假、调休等信息）审核、编制工资表复核工资标准及相关编制是否正确2凡岗位薪资变动，以书面形式报人事，签收意见报总经理审批根据审批过的标准审核工资表薪资变动审批3处罚奖励单据，在业务发生本周内交到人事对奖惩进行登记，作为优秀员工、管理人员考核依据之一核对检查工资表中奖惩执行情况审批4新员工银行卡，以邮件形式并附纸质单据报行政人事（原则上不进行现金和他人代领）审核名字与卡是否一致、电子档卡号是否有误审核名字与卡是否一致、电子档卡号是否有误5代扣房租及水电费，每月5号前将相关数据邮件形式发行政人事、财务整理核对完成扣款6员工离职及非正常离职的工作服、员工手册等应扣数据邮件形式发行政人事、财务整理核对完成扣款7收银员提成和短款提成和短款核算到当月工资每月5日提交到人事对各部门负责人考核打分，总经理审批后每月8日前交人事8门店每月15日-16日下班前完成工资表核对并反馈给人事、财务汇总数据，每月12日前完成汇总每月14日前完成工资表审核每月18日前工资表审批完毕9及时反馈员工工资发放中出现的问题每月19日完成全部工资表中银行发与现金发数据，并在20日发放普通员工工资，25日发放管理员工工资编制：审批：工资核算流程项目编号采购部门店、运营部财务部1促销计划方案编制根据促销计划方案确定活动的时间、主题、初商品品相及数量、海报版面及费用预估等根据年度销售费用预算，审查费用是否在范围内2每批活动的选品、定品每批活动的选品、定品3广告公司制作联系确定海报的份数、版面海报费用核算4财务汇总的商品、海报等数据知会根据每批促销活动，在档期结束后2日内整理好相关单据签字审核后交财务部满赠商品、换购商品、抵金券、抽奖等费用核算编制：促销活动管理及费用核算流程5促销商品、奖券管理流程：1、所有促销用的商品通过仓库开单、前台领用（奖券行政与前台做好登记记录）并在活动结束做好收发存汇总；2、前台按商品类别进行每日汇总并由经办人和部门主管签字核对，在活动结束当日做好分品种汇总并经仓库主管核对无误后，报店长、营运副总审核签字后，两日内交财务核算。行政人事部总经办促销计划方案的审定奖券管理审定品相是否科学、合理奖惩措施监督检查总结批次促销活动结果并提出改进措施审批：促销活动管理及费用核算流程促销商品、奖券管理流程：1、所有促销用的商品通过仓库开单、前台领用（奖券行政与前台做好登记记录）并在活动结束做好收发存汇总；2、前台按商品类别进行每日汇总并由经办人和部门主管签字核对，在活动结束当日做好分品种汇总并经仓库主管核对无误后，报店长、营运副总审核签字后，两日内交财务核算。项目编号内容责任部门公司标准1采购合同及协议采购部条码费、陈列费、扣点确定再弄2招商合同及协议采购部单位平方面积费用6-9-/每平方；水7.5/吨电费/1.3元度；物管费5-15元/平方/月、租赁保证金（50平方以下2万元，50平方以上5万元）3工程合同及协议工程部两到三家询比价，取质优价低者4劳动合同行政人事部根据公司现有岗位工资标准5政府及公共事务盖章行政人事或财务经办部门按规定编制：公司合同审批流程盖章必须履行好登记手续合同评审部门审核批准财务部、总经办总经理财务部、总经办总经理业务需求部门、财务部、总经办总经理财务部、总经办总经理总经理公司合同审批流程盖章必须履行好登记手续项目编号内容责任部门配合部门1水表电表抄表防损部主管、水电工行政、财务2水电费计算财务部3水电费收取财务部、行政部门店4汇总应收水电费及公司实际耗用水电费财务部水电工编制：核准：公司水电费抄收流程备注每月20号完成并报财务制表和开收款收据收到抄表数即开单不能及时收取费用单据由门店代收并公司水电费抄收流程活动名称：商品：活动档期起止：序号日期小票流水号金额领用数量发送经办客户签名本页汇总合计：经办人：主管签字：促销商品发放登记表门店：30元苹果筐门店：50元西瓜筐日期摘要押筐退筐结存日期摘要押筐6月1日上月结存6月1日上月结存为作好各类别筐的押筐登记工作，凡供应商收取押金的筐子，门店必须做好登记管理工作，月末盘点时一并盘入，个人原因丢失的，由责任人全额承担。押筐登记表押筐登记表50元西瓜筐门店：蔬菜15元筐退筐结存日期摘要押筐退筐结存6月1日上月结存为作好各类别筐的押筐登记工作，凡供应商收取押金的筐子，门店必须做好登记管理工作，月末盘点时一并盘入，个人原因丢失的，由责任人全额承担。押筐登记表押筐登记表检查项目日期本期领用本期开票未开数及起止号日期签名日期内容数量单价金额经办人防损签名日期抽查品名规格型号数量售价金额发票检查备用金检查废品销售登记检查贵重用品抽查其他需配合或反馈事项记录月度限额正常发票份数金额作废份数金额备注：备注：备注：签名账面金额实际金额财务部门店周巡检记录门店：月份检查内容发票领用存情况（份数）备注：发票开具登记簿上必须有店长签字签名数量单价金额数量单价金额数量单价办公耗材调拨登记日期品名数量承运人：开单人：收货签收：用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉办公耗材收发存报表期初库存本期购进本期领用品名金额数量单价金额用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存办公耗材收发存报表本期领用期末库存富国青口后宅富国青口后宅富国青口后宅1月1日12.31日结存100001月1日1.1吴总汇款100001月1日菜款0100001月1日1.1增三号菜款1000015741.1增三号菜款1月1日1.1赵苹果款未付1000023691.1赵苹果款未付1月1日12.31梨付清730027001月1日水果款27001月1日干货027001月1日冻品/水产027001月1日02700现金+卡小计000000000007300复核：证明人：填报人：结存未付款备注1.1日15点结存现金+卡。总押筐元(富国元，青口,后宅元，)生鲜采购每日报表采购金额退货押筐日期摘要收入抹零实际付款门店：日期：面值数量（袋）金额备注实收数量实收金额接手人核对一元面值20*200040000每袋2000伍角面值10*100010000每袋1000一角面值20*50010000每袋500抵金券无合计50袋60000收银主管签字：财务签字：经办人签字：门店：日期：面值数量（袋）金额备注实收数量实收金额接手人核对一元面值20*200040000每袋2000伍角面值10*100010000每袋1000一角面值20*50010000每袋500抵金券合计50袋60000收银主管签字：财务签字：经办人签字：门店：活动档期：日期摘要商品数量金额（售价）实收数量备注经办人签字：收银主管签字：仓库主管：合计说明：促销商品、奖券管理流程：1、所有商品通过仓库开单、前台领用（奖券行政与前台做好登记记录）并在活动结束做好收发存汇总2、前台按商品类别进行每日汇总并由经办人和部门主管签字核对，在活动结束当日做好汇总并和仓库核对无误后，报店长审核签字后两日内交财务核算。硬币/抵金券交接单说明：本单据门店签收后收银部存档一份，财务部存档一份。硬币兑换/抵金券交接单说明：本单据门店签收后存档一份，财务部存档一份。促销商品领用交接单抵金券一元面值五角面值一角面值合计硬币兑换及抵金券登记表说明：谁承运谁签字，在款项交回财务时，由财务与经办人同时签字确认，原则上在一个整日内完成核销金额日期门店承运人签字经办、财务核销签字