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0正道交易中国刘晓辉1股市驾照—打造个性化交易系统股市盈利必修法门主讲人：刘晓辉2上海宝银创赢投资事业部总经理百亿著名规模私募基金--上海宝银创赢投资旗下财富管理公司董事，执行总裁，深圳私募基金协会理事，上海财大金融学硕士,10多年证券从业经验，曾供职于顶级券商,职业操盘手.证券和期货分析师，财商圈资深金牌教练，擅长资产配置.曾任第一财经媒体嘉宾，笔名：凌峰。中国双向交易系统打造第一人，实战型导师,正道国际商学院院长，正道交易中国股票沙龙创始人，正道财富俱乐部创始人，正道投融汇发起人，慈善协会-狮子会会员。核心价值观：无我利他，共赢。擅长，趋势研判，顶底拐点与择时，共振选股，大资金管理，风险控制。走正道，做配置主讲嘉宾：刘晓辉走正道，做配置主讲嘉宾：刘晓辉5天道酬勤地道酬善商道酬信业道酬精厚德载物6现状调查以前学了些什么？您认为以前的方法有效吗？您的梦想和目标是什么？究竟差距在哪里？股市的真经在何方？7一则寓言故事引发的思考8牧人被骗的原因(一)没出意外之前麻痹大意；(二)出现意外之后惊慌失措；(三)造成损失之后急于补亏。结论：交易的失败是性格弱点的体现。当堂搜集问题：交易中的困惑点和痛点。9解决方案1.永远敬畏市场，谨慎交易。2.如果出现亏损，不要慌张，暂时停止交易，发现问题，查缺补漏，完善交易系统。3.着急是交易者亏损的最大的一个原因，重仓是着急,没有信号开仓平仓是着急,频繁交易是着急。财不入急门,等待是一种美德.10股票交易的常见痛点1.一买就横盘或者大跌，一卖就大涨，感觉被股市玩。2.不知道如何选择强势牛股或者涨停个股。3.不懂得仓位管理，风险控制和资金管理。4.持股过程总是被主力清洗出局？5.不知道如何止损和止盈？总是来回做电梯。6.交易的心态如何把握？贪婪和恐惧，怀疑，犹豫，侥幸。傲慢，完美主义，7.看不懂趋势，不相信趋势，恐高症，总是担心回调。8.多动症，手痒症，频繁胡乱操作，没有操作规则，执行做不到。9.逆势抢反弹。9.如何把自己的交易体系和交易行为固定化，模式化？11为什么95％是要被市场打败出局做趋势的人多数死在震荡里；做盘整的人多数死在趋势里；做短线的人多数死在暴拉里；没方法的人多数死在乱做里；有方法的人多数死在执行里；靠主观的人多数死在感觉里；靠消息的人多数死在消息里；没整死的就是刀枪不入的交易大咖。12交易系统的缺失!!!13粹片化的学习是无效的成功之道系统的学习和建立交易体系14交易三问？1.按照你的性格特点，你喜欢做短线，中线，还是长线？2.你最擅长做什么交易类型？趋势型，震荡型，波段型，短线型3.你用什么标准考核你的交易结果？每日盈利，每周盈利，每月盈利，年度盈利，3-5年盈利。15交易大数据统计结果1.按照你的性格特点，你喜欢做短线，中线，还是长线？2.你最擅长做什么交易类型？趋势型，震荡型，波段型，短线型3.你用什么标准考核你的交易结果？每日盈利，每周盈利，每月盈利，年度盈利，3-5年盈利。16交易中你为何巨亏？？？1.交易原则的缺失：散户无出场原则和止损原则，或者执行不到位。2.资金管理的缺失：很多人一年四季满仓，在股灾中放杠杆，不会控制仓位，不会空仓休息。3.思维方式的缺失：头脑一根筋，只懂做多不懂做空。4.战略思想的缺失：只懂得术和法，不懂得道，只懂得技术和战法，不懂得交易哲学和投资智慧。战略失败，战术再精明仍然无法避免失败。5.投资理念的缺失：不懂得敬畏市场，追求短期暴利，频繁交易，想着天天赚钱，不考虑风险收益比和胜率。投资是一种修炼，交易的功夫在盘外。17交易为什么赚不到钱？其根本原因就是：小赚，大赔。1.追涨杀跌，不科学的频繁止损。2.总是卖出的不好：会卖是师傅。3.没有定力，频繁换股和操作，骑着黑马找黑马。4.没有风控体系：亏的次数多，赚的次数少。5.缺失资金管理体系：赚的时候轻仓，亏得时候重仓。6.每次都喜欢满仓操作，致命失误。从18投资的本质1.复利:投资是个滚雪球。2.保住本金，严控回撤。不管你曾经赚过多少钱，1倍还是200倍，只要亏100%，结局都一样，全部归零。结论：投资不在于你曾经赚过多少，而是做好风险控制，少犯错误，最终留住多少。19十年感悟天堂地狱一瞬间，纸上富贵一场梦。掌控自我方为道，知行合一才稳赢。20什么是交易系统？21广义的交易系统道，法，术。器，知行合一知行合一2020/6/3022什么是交易系统？•狭义的交易系统是：操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则体系。•简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，卖出、买卖多少，心态控制，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。23交易系统的核心内容1.市场策略：判定大盘趋势，周期和强度。2.交易策略：制定交易计划书,怎样买卖，什么样的交易体系才能优化？3.选股策略：用什么标准和思路选股，怎样选到大牛股？4.资金管理策略：什么情况下用多少仓位？5.心态控制策略：解决在逆境周期的执行力的问题。。。24三个问题1、股票基础知识。2、掌握交易规则。3、如何才能获利？投资者投资水平分级投资者学投资必须清楚自己当下的水平，为了帮助大家明确自己当下的水平，特将投资者的投资水平由低到高进行六级划分：1、学前班水平不掌握任何专业理论，靠耳朵决策。行为无计划，无主动性止损经历。追求单次行为结果，不赢利不退场。2、小学水平看过几本投资书籍，对专业理论略有了解，但不深入。自以为会看图，靠眼睛决策。行为无计划，有少量主动性止损经历。绝大多数交易时，追求单次行为结果，不赢利不退场。3、中学水平基本掌握技术工具（图形结构分析理论及常用指标等）。具有一定的分析能力，靠大脑决策。有明确的交易计划，但不能坚持执行，常有不执行计划的事件发生。其决策模式属于主观化交易（定性交易计划）。4、大学水平拥有一定的投资内功，精通各种技术工具（图形结构分析理论及常用指标等）。拥有一般功能的客观化投资决策模型。靠模型决策，其决策模式属于客观化交易（定量交易计划）。行为有计划，基本能坚持执行，偶而有不执行计划的事件发生。5、硕士水平拥有深厚的投资内功。精通各种技术工具（图形结构分析理论及常用指标等）同时拥有自主创新的技术工具。拥有功能卓越的客观化投资决策模型（卓越的模型参数）。靠模型决策。行为有计划，能够坚持执行，绝无不执行计划的事件发生。6、博士水平拥有深厚的投资内功。精通各种技术工具（图形结构分析理论及常用指标等），拥有自主创新的技术工具，同时拥有自创的逻辑结构完整的投资理论体系。具有做教官的水平，拥有功能卓越的客观化投资决策模型（卓越的模型参数）。靠模型决策，行为有计划，能够坚持执行，绝无不执行计划的事件发生。32职业操盘手的交易行为操盘交易是一项：具备严格的投资纪律和科学的资金分配管理方案，有计划地对目标品种进行买进和卖出的操作行为。1.要建立自己的趋势研判模型,选股模型，交易模型，资金管理模型，不能做游击队，操盘太随意了就出大问题。2.执行力：交易的知行合一。科学完整的交易体系+傻子一样的执行=最牛的结果.3.投资靠智慧，成功靠境界，戒定慧。33职业选手的标准1.趋势研判系统—客观化2.共振选股系统---高胜算.3.资金管理系统—定量化4.交易操作系统—模型化5.心态管理系统—反人性6.执行力系统---军事化终极目标：知行合一2020/6/3034业余操盘和职业操盘的对比•直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人•系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。35直觉性交易的特点1.直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后对自己的直觉失去信任，迷失了方向。2.直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。3.直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。4.直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措。有些人上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安直觉性交易无法做到稳定与持续盈利。2020/6/3036系统性交易的特点•通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；•有明确的买、卖、仓位控制原则•不受外界政策、消息、传言的干扰；•可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心态，对市场能够做出客观的研判；只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里2020/6/3037交易系统的功效•理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物•艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。•丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。•艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。•培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易一年时间，进行验证。一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功大家认同吗？2020/6/3040什么的交易系统适合你？交易系统2、交易周期3、交易方式4、交易原则短线中线长线左侧交易右侧交易买入原则卖出原则止损原则仓位控制1、盈利目标规划——交易计划策略——适合牛市，熊市，震荡市的三种策略.配置——投资资金的合理分配比例优化——定期分析、评估，调整更新投资组合交易法在你心中,莫向外求1.大地众生,皆具如来智慧得相,但因妄想执着,而不能证得.我们的妄想执着蒙蔽了我们的佛性,静极生慧.培训的目的不是教会你知识,而是让你生发智慧.2.投资是个实践科学,若自己独立摸索至少需要5年以上的实战经验总结才能逐步成型,若有正确的引导学习短期即可达成目标.•3.交易系统中的道与法和术。•道：投机哲学，可以照搬学习，法和术为自己的交易体系，独一无二，必须根据自身的特点去实践总结，特别要把自己的优缺点都融入到交易系统适合你的才是好方法1.操作方法的标准：“能使用”。2.短线，中线，长线各有优劣，根据每个人的投资风格和性格所定。3.没有一种方法能包打天下，一个投资方法，不管它是如何的卓越、不管它的胜算率多高、收益率多高，只要它逆境期能够击穿你的心理极限，这个方法都和你没有关系，你用不了。”4.成功的方法不可复制，因为时间空间角度不一样。同时心态，环境和条件也不一样。误区：简单学习和复制别人的战法。捷径：创造适合自己性格的战法。不专业的人做不了专业的事不适合是什么样的效果？只做自己擅长的每个投资大师都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域。•巴菲特有巴菲特的原则，无论纳斯达克涨了多少，他也不去。----专一性•索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，他似乎很不感兴趣。--机会的把握性.•丹尼斯、克罗科斯塔：只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势好象很不重视。--对趋势的跟随性.•威廉;把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指期货，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。•欧奈尔；只关心近两年表现最强的行业成长股，从这类股票上发了大财。结论适合自己的体系才是最好的！发挥自己特长的才是最棒的！47近期实战案例48近期实战案例49近期实战案例50近期实战案例51近期实战案例52近期实战案例53近期实战案例54近期实战案例55如何识别顶部信号和底部信号？56如何识别顶部信号和底部信号？头部识别：事件驱动+警示性信号57头部的基本特征1.技术面：标志性大阴线，技术形态恶化，多周期指标共振走坏。（大跌模式）天量大阴线+吊颈线组合。（多周期多指标共振法）2.基本面：供需拐点发生改变。3.政策面：严查违规杠杆减少需求，发行超级大盘股压盘增加供给.4.资金面:产业资本大幅减持，先知先觉的机构资金