ERP SAP资料 总帐会计管理系统

TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系统课程大纲总帐会计与各系统关联性基本数据管理凭证处理预算管理成本分摊部门管理核算项管理细项立冲管理项目管理总帐报表及查询凭证调整处理及结帐流程固定资产成本会计总帐会计人事薪资应收帐款应付帐款票据资金总帐会计与各系统之关联基本数据维护—帐套维护关帐后数据不允许更动依帐套区分:币种现行年月,关帐日期凭证明细各科目余额会计科目统制、明细、独立科目非货币性科目财务分析区分核算项使用设置预算控制设置基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益(I/S)本期损益(B/S)本期损益(B/S)100累计盈亏基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:一般4.应计调整回转7.结转应计A.合并调整凭证性质•一般凭证包含各系统转入之凭证•回转凭证更正或调整凭证•结转凭证于结帐后自动生成该凭证•应计凭证一般预估之凭证,次月回转•应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证•合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证应计凭证借:预估费用贷:费用应计调整凭证借:费用贷:预估费用转帐性质---转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置基本数据维护—报表结构维护1.报表性质----1.电子表格2.资产负债表3.损益表4.其它…..2.科目不可为统制科目3.打印码----0金额,本行不印出但金额要作加总1金额,正常印出2金额,本行不为0才印出3底线,本行印出金额底线4横线,本行印出整排横线5金额,本行要印出,但金额不作加总6跳页本行印前跳页H标题本行打印标题或其它说明1.正常余额类型~控制正负号2.报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)3.合计阶1101现金1$1001102应收票据1$2001103固定资产1$300资产合计2$6004.利用序号----控制报表项次之排列5.空行及空格之使用基本数据维护—报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护[agli102]定义核算项顺序1----客户2.于科目核算项值维护[agli109]定义核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为伦飞核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维护agli109科目别异动明细查询aglq801各异动别财务报表打印一般凭证维护aglt110(过帐后)核算项管理流程A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证单别维护agli108于[额外功能]中切换作业帐套凭证维护aglt110帐套凭证抛转aglp800凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程审核未过帐来自AR系统不可更改凭证维护凭证来源直接录入应收系统转入应付系统转入票据系统转入其它系统抛转之凭证不可更改需还原后,始能于各系统之功能中更改凭证录入分录摘要无限行录入常用摘要弹性组合四组核算项立即打印凭证总号系统自动赋予-----检查连号之用部门预算维护科目预算维护部门财务报表打印制造管理系统单据设置asmi300采购单维护apmt540请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐过帐预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算报表打印『预算管理』之OVERVIEW超限控制凭证录入时凭证打印时递延特性(展至下期使用)录入方式(参数设置权数)年－依权数或平均分摊至每个月季－依权数或平均分摊至每个月By月份录入COPY功能管理报表预算底稿消耗状况表比较报表StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agli601部门预算维护agli502科目预算维护agli602一般凭证维护aglt110部门财务报表打印总帐预算作业流程生成科目预算部门预算维护部门预算汇总为科目预算科目预算维护agli602根据原预算调整预算比率实际费用与预算之比较差异aglr120预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算报表打印请采购预算作业流程请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651预算耗用/可用余额查询apmq650借预付费用$12,000(一年期)贷银行存款$12,000A部门B部门C部门50%30%20%$500$300$200借管理费---A部门$500管理费---B部门$300管理费---C部门$200贷预付费用$1,000成本分摊概念StartEnd固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护agli730分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护agli700例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程应用于多层分摊根据原始凭证作分摊生成分摊凭证StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agli112部门数据aooi030打印族群权限维护agli114部门财务报表打印部门管理流程维护部门资料是否作部门管理部门层级维护设置打印报表之族群范围设置打印之权限财务报表种类电子表格资产负债表损益表日记分类帐财务比率分析表收入、费用分析表报表打印选择依报表结构与预算比较多期比较币种、科目英文名称转换小数字数调整阶数选择无时间、期间限制异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证aglt120凭证过帐aglp102异常凭证生成凭证打印aglt120-O审核YN例行凭证作业流程End已过帐凭证还原aglp109凭证过帐aglp102异常凭证生成更改凭证aglt110异常凭证调整流程（更正异常凭证）StartStart分摊上月凭证aglp710凭证过帐aglp102例行凭证作业流程凭证过帐前检查表aglr901凭证过帐后检查表aglr900AEndA电子表格aglr105凭证总号重排aglp105期末结转作业aglp201关帐作业aglp301打印相关财务报表结帐作业流程凭证过帐前检查ㄧ1.单头借贷方金额不等ㄧ2.有单头资料但无单身ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和ㄧ4.单头借贷方金额为零ㄧ5.单身借贷方金额总和为零ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目－7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项－8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号－9.应打印未打印－a.凭证单号缺号凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者SAP平台扩展SAP问答：培训：