国家电网公司财务管控系统手册_票据管理分册

国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册2009年5月目录Copyrights2009YgsoftCo.,Ltd.第1页标准目录1概述..................................................................................................................................................31.1编写目的.................................................................................................................................31.2主要内容.................................................................................................................................32支票管理日常操作..........................................................................................................................42.1界面介绍.................................................................................................................................42.1.1界面介绍.........................................................................................................................42.1.2功能按钮.........................................................................................................................52.1.3流程说明.........................................................................................................................62.2支票采购.................................................................................................................................72.3申领备用支票.......................................................................................................................112.4支票作废...............................................................................................................................132.5支票统计...............................................................................................................................152.6支票领用查询.......................................................................................................................162.7所有支票查询.......................................................................................................................173应收票据日常操作........................................................................................................................183.1应收票据登记.......................................................................................................................183.2应收票据贴现.......................................................................................................................203.3应收票据托收承兑...............................................................................................................223.4应收票据背书转让...............................................................................................................243.5已贴现票据银行追索...........................................................................................................263.6应收票据查询.......................................................................................................................274应付票据日常操作........................................................................................................................284.1应付票据登记.......................................................................................................................284.2应付票据拒付申请...............................................................................................................304.3应付票据到期付款...............................................................................................................324.4应付票据查询.......................................................................................................................34操作手册Copyrights2009YgsoftCo.,Ltd.第3页1概述1.1编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成日常票据业务处理工作。1.2主要内容票据管理是财务管控系统八大业务模块中资金管理的重要组成部分，在票据管理业务中可以进支票、应收票据及应付票据的全过程业务处理及跟踪管理工作。在支票业务中，可实现支票的购买、申领、获密支付、作废等管理工作，同时可以查询支票的状态。应收票据管理实现汇票的登记、贴现、背书转让、到期承兑、贴现后索回转应收账款等业务过程管理；通过查询获得汇票的状态及期限信息。全方位地对票据的全生命周期进行管理和监控。应付票据是指企业开具的，向外支付或作为短期融资手段的金融工具。包括银行承兑汇票与商业承兑汇票。财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开立登记、票据处理及查询的全过程业务处理环节。应收票据及应付票据的管理都支持买方付息与卖方付息的计息方式。操作手册第4页2支票管理日常操作2.1界面介绍2.1.1界面介绍菜单路径：资金管理-票据管理-支票采购操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1模块选择业务模块资金管理2子模块选择业务子模块票据管理2菜单选择功能菜单支票采购312操作手册Copyrights2009YgsoftCo.,Ltd.第5页2.1.2功能按钮进入支票采购界面后，可根据实际业务需要输入支票前缀，起始号、终止号、银行账户等信息。【查看单据流程】：可以查看流程已经经过的岗位、经办人以及处理意见；【查看流程图】：可以查看整个单据的流程；【保存】：将所填的单据进行保存；【传递】：将所填的单据传递给下一个岗位进行审批；【打印】：直接打印单据界面；【预览】：打印前进行预览操作；【退出】：退出单据当前界面。操作手册第6页2.1.3流程说明支票管理流程支票入库支票领用支票核销查询网省公司地市/县级单位支票购买申请审批支票领用支票核销支票作废票据查询银行获密支票使用污损/丢失票据查询未通过金融机构银行确认资金支付支票登记通过审批是集中购买是支票登记否否资金支付集中支付是支票申请：支持集团统一购买和各级单位自行购买支票两种模式，分别对应集中支付与自行支付的处理，集团公司对下级单位的票据使用情况能够进行查询分析支票登记:将购入的银行空白票据，按票据号码登记到支票管理中，包括购买日期，保管部门、保管人等信息支票领用：票据使用人根据入库的支票申请领用，经审批通过后方可领用支票使用及核销：利用支票进行款项支付，需从银行获密，获密成功后，打印支票付款，并生成会计凭证，完成支票核销。支票作废：在支票领用和使用过程中，如支票损坏等原因导致票据不能使用的，可填写票据作废申请，审核通过票据作废；未通过审核的票据可再次申请作废查询：可以提供对空白支票使用状态和保管人等明细信息的查询操作手册Copyrights2009YgsoftCo.,Ltd.第7页2.2支票采购应用场景：用于将购入的银行空白票据，按票据号码登记到支票管理中，包括购买日期，保管部门、保管人等信息。菜单路径：票据管理-支票管理-支票采购进入支票采购界面：以支票编号为qq2300000001至qq2300000020入库业务为例，进行支票采购。其中制单日期、摘要、购买单位由系统自动带出。操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1保管人输入支票的保管人可以跟采购人一致2前缀（字符）输入支票的前四位冠字qq233起始号码输入支票的起始号00000001操作手册第8页序号操作动作操作说明举例或说明4张数输入入库支票的张数205终止号码根据支票起始号和张数输入终止号000