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单位名称：编制单位：…..新型建材有限公司报表期间2014年12月31日编制单位：…..新型建材有限公司2014年12月31日资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1870,352.27223,550.38短期借款46短期投资2--应付票据47应收票据3-300,000.00应付帐款48913,408.092,512,290.00应收帐款4371,502.803,149,797.83预收帐款49减：坏帐准备5--其他应付款50应收帐款净额6--应付工资51预付帐款7--应付福利费52其他应收款8--应交税金53603.17616.46存货91,081,187.162,935,066.74应付股利54待摊费用10258,157.99127,163.41其他未交款55待处理流动资产净损失11--预提费用56一年内到期的长期债券投资12-待扣税金57其他流动资产13一年内到期的长期负债58流动资产合计202,581,200.226,735,578.36其他流动负债59长期投资：流动负债合计65914,011.262,512,906.46长期投资21固定资产：长期负债：固定资产原价244,882,989.504,903,233.50长期借款66减：累计折旧25178,567.88640,445.46应付债券67固定资产净值264,704,421.624,262,788.04长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28894,680.00长期负债合计76待处理固定资产净损失29负债合计77914,011.262,512,906.46固定资产合计354,704,421.625,157,468.04所有者权益：无形及递延资产：实收资本785,000,000.005,000,000.00无形资产36资本公积791,000,000.002,000,000.00递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计40未分配利润81371,610.582,380,139.94其他资产：所有者权益合计856,371,610.589,380,139.94其他长期资产41资产总计457,285,621.8411,893,046.40负债及所有者权益总计907,285,621.8411,893,046.40资产负债表单位：元--所属期：编制单位：…..新型建材有限公司单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入11,596,131.479,811,477.04减：主营业务成本21,252,963.207,686,455.53主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）4343,168.272,125,021.51加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）5--减：营业费用62,600.0043,592.07管理费用76,071.8272,733.74财务费用8166.34三、营业利润（亏损以“-”号填列）9334,496.452,008,529.36加：投资收益（损失以“-”号填列）10-补贴收入11-营业外收入12--减：营业外支出13四、利润总额（亏损以“-”号填列）14334,496.452,008,529.36减：所得税15五、净利润（亏损以“-”号填列）16334,496.452,008,529.36加：年初未分配利润17-其他转入18六、可供分配的利润19334,496.452,008,529.36减：提取法定盈余公积20提取法定公益金21七、可供投资者的利润22334,496.452,008,529.36减：应付优先股股利23提取任意盈余公积24应付普通股股利25转作资本（或股本）的普通股股利26八、未分配利润27334,496.452,008,529.36利润及利润分配表2014年12月编制单位：…..新型建材有限公司2014年12月单位：元项目行次金额项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1三、筹资活动产生的现金流量23固定资产报废损失45销售商品、提供劳务收到的现金29,511,477.04吸收投资所收到的现金24财务费用46166.34收到的税费返还30.00借款所收到的现金25投资损失（减：收益）470.00收到的其他与经营活动有关的现金40.00收到的其他与筹资活动有关的现金26递延税款贷项（减：借项）48现金流入小计59,511,477.04现金流入小计270.00存货的减少（减：增加）49-1,853,879.58购买商品、接受劳务支付的现金67,810,458.62偿还债务所支付的现金280.00经营性应收项目的减少（减：增加）50-3,078,295.03支付给职工以及为职工支付的现金70.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29166.34经营性应付项目的增加（减：减少）511,598,895.20支付的各项税费8-13.29支付的其他与筹资活动有关的现金30其他520.00差额1,778,295.03差额-1,000,000.00支付的其他与经营活动有关的现金9-345,551.77现金流出小计31166.34经营活动产生的现金流量净额53-731,711.55现金流出小计109,243,188.59筹资活动产生的现金流量净额32-166.342、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54经营活动产生的现金流量净额11268,288.45四、汇率变动对现金的影响33债务转为资本55二、投资活动产生的现金流量12五、现金及现金等价物净增加额34-646,801.89一年内到期的可转换公司债券56收回投资所收到的现金130.00补充资料：35融资租入固定资产57取得投资收益所收到的现金140.001、将净利润调节为经营活动现金流量363、现金及现金等价物净增加情况：58处置固定、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15净利润372,008,529.36现金的期末余额59223,550.38收到的其他与投资活动有关的现金16加：计提的资产减值准备380.00减：现金的期初余额60870,352.27现金流入小计170.00固定资产折旧39461,877.58加：现金等价物的期末余额61购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18914,924.00无形资产摊销40减：现金的期初余额62投资所支付的现金190.00长期待摊费用410.00现金及现金等价物净增加额63-646,801.89支付的其他与投资活动有关的现金20待摊费用减少（减：增加）42130,994.5864现金流出小计21914,924.00预提费用增加（减：减少）430.0065投资活动产生的现金流量净额22-914,924.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）440.0066现金流量表