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企业名称:编号会计报表名称会小企01表资产负债表会小企02表利润表会小企03表现金流量表目录资产负债表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)编制单位：会小企01表单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债券投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用82流动资产合计310.000.00一年内到期的长期负债86长期投资：其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计1000.000.00长期债权投资34长期负债：长期投资合计380.000.00长期借款101固定资产：长期应付款103固定资产原价39其他长期负债106减：累计折旧40108固定资产净值400.000.00长期负债合计1100.000.00工程物资44在建工程45负债合计1140.000.00固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计500.000.00实收资本115无形资产及其他资产：资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中：法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计600.000.00所有者权益（或股东权益）合计1230.000.00资产合计0.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人： 制表：联系电话：资 产 负 债 表0年 月日主管会计：报出日期： 年月 日编制单位：会小企02表 0年月单位：元 项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）0.000.00加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）0.000.00加：投资收益（损失以“-”号填列）营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“-”号填列）0.000.00减：所得税五、净利润（净亏损以“-”号填列）0.000.00联系电话:报出日期： 年月 日2325272830企业负责人： 主管会计： 制表：111415161819利 润 表行次14510编制单位：会小企03表0年度单位：元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计90.000.00购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计200.000.00经营活动产生的现金流量净额210.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计290.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计360.000.00投资活动产生的现金流量净额370.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计440.000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计530.000.00筹资活动产生的现金流量净额540.000.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额560.000.00报出日期： 年月 日现金流量表企业负责人： 主管会计： 制表：联系电话: