# #师专扩建项目可行性研究报告

扩建项目可行性研究报告1##高等师范学校扩建项目可行性研究报告扩建项目可行性研究报告2项目名称:##高等师范学校扩建项目规模:由在校学生1250人扩到1700人项目法人:##师范高等专科学校法人代表:可研报告编写单位:编写人:###工程师完成日期:扩建项目可行性研究报告1目录1.项目概况……………………………………………………………1学校改扩建的必要性………………………………………………1可研报告编写依据…………………………………………………2项目范围的界定……………………………………………………32.学校现状及发展……………………………………………………5学校现状……………………………………………………………5学校发展……………………………………………………………63.市场(生源)分析……………………………………………………8全日制在校学生生源分析…………………………………………8成人教育及继续教育市场分析………………………………….104.办学方案及机构设置…………………………………………….12办学方案………………………………………………………….12机构设置………………………………………………………….125.扩建方案………………………………………………………….14扩建任务………………………………………………………….14拟建规模………………………………………………………….14扩建的主要内容………………………………………………….14扩建场地条件…………………………………………………….156.投资估算及资金筹措…………………………………………….17学校原有资产价值……………………………………………….17新增固定资产投资总额………………………………………….17资金筹措………………………………………………………….19扩建项目可行性研究报告2新增总投资的归集……………………………………………….20项目计算期的确定……………………………………………….207.财务评价………………………………………………………….22运行费用估算…………………………………………………….22收入、上交费用、利润估算…………………………………….24借款偿还能力分析……………………………………………….25财务盈利能力分析……………………………………………….26不确定分析……………………………………………………….268.结论及建议……………………………………………………….30结论……………………………………………………………….30建议……………………………………………………………….30附表一##师范高等专科学校扩建项目主要经济指标表附表二##师范高等专科学校扩建工程投资内容表附表三##师范高等专科学校新增资产估算表附表四##师范高等专科学校新增投资计划筹措表附表五##师范高等专科学校总成本费用(有项目)计算表附表六##师范高等专科学校预计损益表(有项目)附表七##师范高等专科学校扩建借款还本付息计算表附表八##师范高等专科学校现金流量表(有项目全部投资)附表九##师范高等专科学校扩建项目敏感性分析数据汇总表附图##师范高等专科学校扩建示意图扩建项目可行性研究报告11．项目概况1．1学校改扩建的必要性1．1．1社会发展的需要二十世纪90年代后期，由于全球化趋势加快，信息技术等高科技在人们生产、生活中的广泛介入，知识经济时代的临近，人类社会的各种竞争越来越激列，读大学、办大学，更快地更高地提高人口素质，成了一种大趋势。党中央、国务院审时度势，把发展高等教育纳入了社会主义现代化建设的蓝图中，作为在新世纪国际竞争中制胜的法宝，从1998年起，中国高校每年以不低于20%的幅度扩招，使高等教育获得了大发展，同时也给##师专获得了发展机遇及提出了发展的任务。1．1．2为实施西部大开发的需要##实施西部大开发，最缺的是人才，尤其缺少数量巨大的各种下得去用得成、留得住的高中层次的人才。靠自已的力量，办自已的大学，培养自己的人才是明智之举。振兴##的出路在教育。让尽量多的适龄青年接受高等教育，既是广大家长的共同心愿，也是##人民根本利益之所在。##师专的发展不仅为##地区提供人才、科技、文化等支持，而且能在当地年每年实现1000多万元的消费，能有效地拉动当地消费。同时师专的发展完善也是地级##市的一项重要的基础设施建设。1．1．3区位特点赋予的重任##师专是滇西澜沧江以西唯一的一所高校，是中国通往南亚扩建项目可行性研究报告2国际大通道上最居边的高校，##具有雄厚的地方历史文化条件和得天独厚的自然条件，具有办好大学的基础条件。师专已为##、德宏、怒江、临沧、丽江、迪庆等地州培养了大量高层次的技术人才，今后还将肩负更重要更大的责任。1．1．4现状所迫根据省教育厅〔2000〕35号文件的要求，专科学校必须具备下列办学条件：生均占有土地0.1亩，生均建筑面积30平方，生均宿舍面积6平方，生均设备值4000元，生均占有图书175册，生均教学行政用房15平方。按上述标准，见下表##师专基本建设条件现状表,##师专不扩建按现在校生数1250人计，除生均占有土地外，其它均有较大差距,因此弥补建校条件是##师专势在必行之事。##师专基本建设办学条件现状表（按在校1250人计）项目生均标准现有数现有生均值与标准相差评价土地0.1亩135.5亩0.108+0.08达标建设面积30m236173m228.94-1.06不达标设备值4000元395万元3160-840不达标图书175册14万册112-63不达标学生宿舍6m26840m25.47-0.53不达标教学行政用房15m217620m214.10.9不达标1．2可研报告编写依据《##师范高等专科学校“十五”发展计划》中的发展基本原扩建项目可行性研究报告3则和指导思想，关于近期发展计划要求的招生规模及基本建设按排等内容。省教委〔2000〕35号文关于高等专科学校应具备的办学条件要求中的主要办学基本标准的各项要求。国家计委关于《建设项目经济评价方法》与《建设项目经济评价方法说明》中关于改扩建项目经济评价的有关要求。学校财务会计规定中有关学校为进行教学及其辅助活动支出的有关科目分类要求。1．3项目范围的界定##师专本次改扩建项目属弥补原固定资产投资不足及适当扩大招生能力两项任务，改扩建项目与原有学校不能独立存在，改扩建项目的效益和费用与学校的效益与费用难于分开。因此本次研究尽量简单扼要，以不影响评价结论正确，能说明清偿能力、效益与费用为原则进行经济评价。投资数据：按规定对新增投资内容进行详细估算。清偿能力（贷款偿还能力）：按规定由改扩建项目扩展到全学校，对扩建后学校的整体财务状况进行分析，计算整个学校还款总量资金对贷款的偿还能力。盈利分析：按规定应计算“增量”盈利分析，鉴于本次以改善办学条件为主，扩大规模仅只是近期阶段性任务。在评价盈利指标时从简，只选用“项目后”内部收益率、投资利润率、投资回收期进行分析评价。按学校“十五”发展规划全日制在校生为3000人，关系到师扩建项目可行性研究报告4专与师范的合并，以及小学教师学历必须专科以上等政策的实施，同时投资需要上亿元，发展盘子较大。为避免不可定因素，因此只做由1250人扩建到1700人的近期发展目标的可行性研究报告。扩建项目可行性研究报告52．学校现状及发展2．1学校现状##师专创建于1978年，当时与师范同址，1988年迁入现址。1988年成立“中国电视师范学院##师专分部”，1997年成立贫困地区义务教育师资培训部，1998年成立中学继续教育培训中心。学校招生以##地区为主（约占70%），其它主要面向德宏、怒江、临沧、丽江、迪庆等地招生。1999年开始面向全省（除昆明、昭通、版纳、思茅外）。自建校至今，毕业生就业率为100%。学校初步进行了内部管理体制改革：后勤独立核算的餐饮部及水电部的改革，机构设置改革及干部人事制度改革，分配制度出台了《##师专岗位津贴发放办法》，初步体现了“效率优先，兼顾公平”的原则。学校调整了专业结构、有一定办学规模：在校学生由1995年的919人发展到了1250人，专任教师发展到了124人，其中副高以上职称有27人。专业设置由1995年六系六专业增至七系十专业。成人教育、继续教育发展迅速。从单一固定的办学模式转变为以师为主师范与非师范并举的办学格局，从单独的一校办学转变为多渠道多形式的联合办学。学校初步改善了办学条件：虽然学校在办学条件上没达标，但已明显比1995年前有所改善。学校提高了办学质量：从单纯的课堂教学转变为以教学促科研，以科研促教学的良性机制。由单一的课程设置改变为必修课与扩建项目可行性研究报告6选修课相结合，使课程结构体现出文理交叉、学科渗透和因材施教的特点。2．2学校发展2．2．1学校“十五”发展计划在“十五”期间##师专总的办学指导思想是：坚持“两个面向、两个服务”的办学指导思想，以师为本，成人教育、继续教育和职业教育为两翼，以教学和育人工作为中心，以提高教学质量和面向市场为立足点，以全面推进素质教育为目标，到二00五年，把##师专建设成为具有学校办学有特色，教师教书有特点，学生学习有特长的综合性高等专科学校，并积极创造条件申报本科院校。发展规模：全日制在校学生由二000年的1250人增至二00五年的3000人，其中师范教育类2100人，高等职业教育类900人。成人教育规模达到2700人。继续教育方面培训25000人次。至二00五年教职工总人数为353人，其中专任教师有267人。投资需求：至二00五年需总投资1.2974亿元.其中基本建设10506万元,实验设备及图书投1468万元,其它师培、学科科研、校园网络投1000万元。2．2．2学校近期发展按排学校近期（二00一年与二00二年两年），学生在校生数至二00三年年初为1700人。教职工人数为260人，专职教师154人。其中教授3人、副教授32人，合计35人占23%，教师研究生4人占2%。基本建设上急需解决学校达标要求建设项目，为后三年大发扩建项目可行性研究报告7展打下基础。本次可行性研究报告的研究就是以近期目标投资为主要内容进行编制。扩建项目可行性研究报告83．市场（生源）分析3．1全日制在校学生生源分析3．1．1教师需求数预测经预测“十五”末高中生在校学生有16000人，按师生比1：16计需教师1000人，现有教师680人，需补充高中教师320人。这部分教师由外地师大提供。经预测“十五”末初中生在校学生有11.5万人，按师生比1：19计需教师6052人，现有教师5259人，需补充初中教师793人。其中由外地学校补给10%，由##师专补给90%为714人。中学基本若干年内不存在自然补员。经预测“十五”末小学生在校学生有28万人，按师生比1：19计需教师14600人，现有教师13500人，需补充小不教师1100人。其中由师范学校补给70%，由##师专补给30%为330人。另外小学教师退休和调出教育系统每年平均为200人，5年合计为1000人，需自然补员，师专占市场份额30%为300人。两项合计小学需师专提供639人。经预测“十五”末幼儿在校院有6万人，按师生比1：38计需教师1600人，现有教师1100人，需补充幼儿教师500人。其中由师范学校补给70%，由##师专补给（艺术专业）30%为150人。总计在“十五”期全区需补充教师（不含师专、中等技术学校及中专职业学校）3713人，其中需师专补充1494人。计算情况见##“十五”期教师需求表。扩建项目可行性研究报告9扩建项目可行性研究报告103．1．2##师专“十五”期可提供教师数该可研在学校初期发展计划中经预测在“十五”期内有毕业生2599人，其中可进入云师大深造的有143人，分配到外地州的学生有968人，高等职业教育毕业另谋职业的有40人，可供教师为1488人。学校可供数和前面预测的需师专提供数（1494人）基本吻合。在2005年以后按平均每年567个毕业生，在高等职业教育毕业生上将有较大弧度增加，而