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1肥城众和建材有限公司石横万灵山年产40万吨石灰岩项目可行性报告肥城众和建材有限公司二○一四年十一月2第一章总论一、可行性研究的依据、范围二、主要技术经济指标三、结论和建议第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件二、生产规模及工艺三、主要技术参数第三章技术配套一、设备选型二、土建工程及辅助设施第四章环境保护、劳动保护与安全一、环境保护二、生产安全三、劳动保护第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员二、人员培训第六章项目实施计划第七章投资估算与资金来源一、投资估算二、资金来源第八章成本分析与经济评价一、成本分析二、经济评价3第一章总论一、可行性研究的依据、范围1、依据：根据肥城市矿产资源开采规划及有关人员的实地考察2、研究范围包括项目建设的自然、经济、社会、交通条件、产品方案和经济规模、市场、技术方案、设备选型，原材料来源，环境保护及经济效益分析二、主要技术经济指标该项目若达到设计生产能力，其主要技术经济指标如表1.1：表1.1主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1年工作日天3002日工作时数小时83生产能力万吨404主要原料用量——4.1炸药吨804.2导爆管万枚0.554.3雷管万枚0.625产品销售价格元/吨20按销售价6劳动生产率万元/人年256.1产值万元10007总投资万元1000含流动资金48年税金万元309企业利润万元517.510投资回收期年1.9三、结论和建议1、结论年产40万吨石灰岩项目，产品市场广阔，经济规模合适，技术可靠，设备选型合理，工艺先进，在技术上和经济上都具有可行性。2、建议（1）与技术支持方进一步明确产品质量标准。（2）按《非煤矿山安全生产许可证条例》等法律法规的规定上报立项与审批。第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件1、石灰岩容量大。石横万灵山位于石横最北端，是肥城和平阴交界处，距离济菏高速4km，S329省道2.5km。且矿石样品经分析测试，所有的测试指标均达到1级标准，品质完全符合高速公路改性沥青路面用料。2、技术有支持，安全管理有可借鉴经验。本矿山开采技术由河北宏达绿洲工程设计有限公司提供，爆破方案由有相关资质的单位提供技术支持，安全管理规程及责任制均5有多年的经验可供借鉴。3、爆破施工有保障开采矿石的主要原材料为炸药、导火索、雷管等，肥城市内现有正规的爆破公司，而且已建成较为完善的爆破服务体系。4、投入有保障开采资金已全部筹集到位。当地有大量闲置的劳动力，兴办该石场，也可以解决当地部分人员的就业问题。5、本石场将设立安全小组和消防小组筹办本石场，我们已经派人通过正规培训，即将持有安全上岗证，石场开办之日就建立专业的安全小组，随时督查生产、运输过程的安全问题。6、选址符合规定本石场选在**乡赖子岭留井山，开采面积约1800平方米，产品加工场地面积4000平方米。矿山所处区域位置以及该区域地质和矿区矿床地质结构和地质条件等相关参数已请****地质勘查矿产开发公司勘测确定，完全符合国家对非煤矿山开采的相关规定。7、交通运输方便本石场所在地公路成网，矿区有简易公路约2km相接。矿山可北达**州、南通广东连州、西至***城。至**火车站73Km，**已成为洛湛铁路、湘桂铁路交通运输的枢纽，故交通运输方便。8、电力资源充足石场年用电量70万千瓦时，电力部门对保证供电已作承诺。6二、生产规模及工艺1、设计指标（1）年产成品矿石40万吨。（2）产品规格（根据用户所定规格生产）。（3）产品质量，产品合格率98%，符合用户标准。（4）年总产值为900万元。（5）年创税收为136.35万元。（6）利润为517.5万元2、工艺流程（1）生产工艺流程开采运输粉碎分级成品三、主要技术经济参数表2.4该项目建成后其主要技术参数如下7序号项目名称单位指标数备注1总产量万吨/年202炸药吨/年18.723导火索万米/年54雷管万枚/年0.625耗电量万千瓦时706工厂在册人数人457生产场所总面积M258008劳动生产率吨/人年4444.4第三章技术配套一、设备选型设备选型见生产线设备明细表。3.1设备明细表序号名称规格数量单机功率总功率金额8型号（台）（KW）（KW）(万元)1鄂式破碎机PE-600X90017575PE-350X7502510PYB-120011101102固定活塞式风压机3L-10/82751503空气压缩机2v-6/8140404皮带运输机—2套—41.55手持凿岩机10-305——6潜孔钻机KQL-100B1——7圆振动筛分机3YK2100X600130308成品、毛料运输红岩9T，东风5T4——9装载机ZL-40/504——10水、电设备—1套小计———456.5130二、土建工程及辅助设施1、该项目建设需要的建设如下表3.2土建工程表序号名称面积（M2）单价（元）金额（万元）备注1原料生产场所1800203.62成品生产场所400050203办公和职工住房1000—10小计—33.62、其它设施本石场在大山之中，离公路约2KM，成品生产场所需要平地，修筑护坡，租赁土地，平整地基，架设供电设施，上述设施建设参数及费用见下表。序号项目名称单位数量金额9（万元）1道路建设米5000.52平整土地52３水电设施套215小计——17.5第四章环境保护、劳动保护与生产安全一、环境保护本项目实施后有一定的废气、废渣产生，但矿山所处地远离居民区，可以不予考虑。废水主要是生活污水，由于排放量较少，不会对环境造成较大污染，本项目暂不考虑废水处理。考虑产品加工占地面积广，建筑面积少之特点，我们在加工区种植花草树木，达到保护环境，美化环境之目的。本项目环境保护重点是地质灾害。对表土弃置、水土保持我们会采取相应的措施，确保应对泥石流和山体滑坡等地质灾害发生。二、生产安全与劳动保护1、本项目建在远离公路、桥梁、居民区、水利设施的安全区域，建设规划符合国家制定安全设计规划的要求。2、各项安全技术措施2.1矿山必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，逐步实现安全管理科学化、标准化；在计划、布置、检查、总结、评10比生产建设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.2矿山建立安全组织机构，建立健全各级安全生产责任制、安全生产检查制度、各项安全操作规程和应急救预案，并积极开展“三级”安全教育，切实提高从业人员的安全生产技能和自我保护意识，严防事故发生，实现生产安全。第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员按现行双休日，全年拟安排192个工作日，每个工作日安排1班，工作8小时，工厂人员编制如下表：5.1劳动定员情况表序号工种定员备注1现场管理人员22技术人员23焊工14机械工35电工16安全员27卫生员28司机49生产工人28小计45二、人员培训11该项目的人员培训分两步进行1、理论培训理论培训参加人员为全体管理人员和操作工人。培训时间：10天培训地点：矿内教师：聘请非煤矿山开采工程师、安全工程师等人员讲课。2、操作培训参加人员：部分管理人员，全体操作工。培训时间：15天培训地点：矿内内容：实际操作及故障排除教师：本矿技术人员及有实际经验的操作工人。第六章项目实施计划本项目实施计划详见项目实施计划进度表6.1项目实施进度表阶段工期项目2007年2008年910111212准备期技术资料准备立项可行性研究建设设备购进厂房及道路建设12期设备安装人员培训试产期单台试车联动试车试生产第七章投资估算与资金来源一、投资估算A、估算范围（1）设备购置及运输和安装费用；（2）土建工程费用及辅助设施费用；（3）人员培训费用；（4）设计与可行性研究费用；（5）前期开办费用；（6）其它费用；（7）不可预见费用；B、估算依据（1）设备费，根据国内供应商的现价参考而得；（2）设备包装运输费，一般按设备总价的6%计；（3）设备安装调试费，按设备总价的5%计；（4）土建投资根据双牌当地情况及现行价计算；13（5）建设单位管理费，按国家有关规定，约为工程费用的1%；（6）人员培训费，按实际培训人数每人400元计，其中包括差旅费，培训费，住宿费，补助费，资料费等；（7）设计费与可行性研究经费，设计费约为总投资的1%，可行性研究费约0.1%；（8）建设期间的差旅费，约为总投资的0.5%计；（9）建设期间办公费，约为总投资0.3%计；（10）不可预见费，按总投资的5%计算；（11）考虑项目资金全部自筹，未计算建设期间贷款利息；C、投资估算.附表7.1投资估算表单位：万元序号投资项目金额备注一矿区工程40.61总平面布置33.6平整土地及工人住房2水电设施153土地平整2二道路建设0.5三机械设备130四其他项目28.861建设单位管理费0.352人员培训费1.8143设计与可行性研费3.854建设期间差旅费1.755建设期间办公费1.16不可预见费17六土地租赁费7小计203.95七流动资金146.05总投资350二、资金来源项目所需资金全部由企业自筹，目前已筹集到位。第八章成本分析与经济评价一、成本分析A、成本分析依据1、税金产品增值税按4%计算，教育附加按增值税的3%，城市维护建设税按增值税的5%，所得税按每年利润总额的18%征。2、折旧固定资产折旧包括全部工程费用，直线法计算。3、主要原材料价格，由委托厂家提供炸药7800元/吨导火索1元/米15雷管0.1元/枚4、产品售价45元/吨5、工资及附加16000元/人年6、管理费按车间成本的5%计算7、销售费用按销售收入的2%计算8、修理费用按固定资产折旧额的50%计算9、无形资产及递延资产总额为1781000元，分6年(根据土地租用年限)进行摊销，每年摊销额为296800元。B、成本估算由于折旧费，摊销费按不同的折旧年限计算，所以年总成本费用不是一个常数，在计算期内，平均年总成本费用为339.3万元。附表8.1原材料及动力消耗表序号项目单位单位产品消耗单价（元）单位产品金额（元）年金额（万元）备注1炸药kg0.0947.80.7314.62导火索m0.2510.2553雷管枚0.310.10.0310.624电KW/h8.250.967.92158.4合计178.62附表8.2固定资产折旧估算表单位:万元折旧项目16年限设备原值折旧费净值6.51302201103209042070520506203072010附表8.3总成本费用表单位：万元序号项目金额备注1原材料及动力178.622制造费用1042.1工资及附加722.2折旧费202.3修理费102.4低值易耗品23管理费34.68173.1摊销29.68递延资产3.2其他管理费54销售费225总成本339.35.1固定成本160.685.2可变成本178.62二、经济评价（1）产品销售价格根据同类产品及相似产品的现行市场价格，确定吨产品的平均价格为45元。（2）产品销售收入及销售税金(见附表8.4)附表8.4序号项目单位数量1产品年销售量万吨202产品销售价格元/吨453产品销售收入万元9004销售税金万元43.24.1增值税万元364.2教育附加万元1.084.3城市维护建设税万元1.818(3)损益表盈余公积金按税后利润10%提留,损益表见附表8.5附表8.5损益表单位：万元序号项目金额备注1销售收入9002销售税金43.23总成本费用339.34利润总额517.55所得税93.156税后利润424.357盈余公积金42.448未分配利润381.91(4)利润计算企业每年利润总额不是一个常数,正常年度平均利润总额为267.34万元,以此数据计算的利润指标为:投资利润率76.3%投资利税率88.7%销售利润率29.7%(5)投资回收期投资回收期=总投资/年总效益+建设期=350÷（517.5+20）+1=350÷537.5+1=1.65(年)19上式说明预计投资回收期为1.65年。（6）不确定性分析A、盈亏平衡点分析①生产能力利用率考察BEP2=F/（r-V-Tr）*100%式中BEP2——盈亏平衡时的生产能力利用率F——年总固定成本R——达到设计能力时的销售收入V——年可变成本Tr——税金则:B