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山河智能项目蓝图管理报告汇报人：XXX等2007年7月31日452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786项目背景•山河智能在前期应用易飞系统的基础上，本次借助易拓系统进行ERP项目升级，由单个企业管理模式向多公司、多事业部的产业集群模式转变。本次升级不仅仅是新ERP系统的实施工作，更是ERP系统经过多年使用后的深化应用和优化应用。因此，本次调研工作侧重点更在于了解目前ERP使用中碰到哪些问题以及管理者期望如何更深层次的应用ERP系统。•以下是有关蓝图的汇报文档，衷心希望山河智能相关部门能够提供相关的反馈意见。项目进度第一阶段（1周）项目启动与实施计划制定第二阶段（5周）现状访谈与系统训练第三阶段（9周）流程拟定与客制第四阶段（7周）模拟与上线1、实施计划2、项目小组3、KICKOFF1、调研2、教育训练3、操作练习1、SOP制定2、差异分析3、个性化开发1、数据导入2、仿真模拟3、上线1、实施团队组织机构2、实施计划1、调研报告2、差异分析报告1、SOP文件2、蓝图汇报1、基础数据文件2、模拟验收报告3、成本勾稽报表4、结案报告项目实施阶段蓝图阶段进展的工作•蓝图设计于2009年XX月XX日开始，历时5天，•完成了工业车辆事业部、薄板件事业部、液压缸事业部、技术中心、商务、营销、品质等3个事业部、4个部门（与三个事业部相关的公共模块）的蓝图设计工作。•共设计未来流程XX支流程清单统计流程统计部门流程类别现有保留总部工业工程车辆事业部销售生产采购财务其它薄板件事业部液压缸事业部合计452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786管理体系理解与系统设计公司未来总体业务总体蓝图与ERP蓝图ERP阶段目标核心技术描述山河智能采用事业部制的管理模式,正在实施三位一体改革。系统将在集团销售、生产、采购和集团财务方面全面支持事业部的管理模式，做到“放而不乱，管而不死”山河智能总部职能部门业务单元总裁办企划部信息中心部人力资源部财务部审计部商务部…液压缸事业部……薄板件事业部……工业工程车辆事业部……挖机事业部品管部行政部工业工程部党委/军工办……桩工事业部在制造的基础上，与总部营销与采购类的职能部门配合，完善营销与采购职能营销公司国际部技术中心总部职能基本完善，正在逐步下放职能，总部与事业部的部分职能正在界定各事业部将独立面向市场。ERP支持直销、寄销等多种类型的销售类型。客户资源集中管理，商务环节统一管控，保证销售的灵活性和安全性工业工程车辆事业部终端客户代理商无锡河山薄板件事业部……山河智能总部国际营销部销售分公司/办事处寄销直销国际商务部集团调拨寄销寄销直销销售直销企业销售类型•对外销售–直销：叉车事业部直接销售给终端客户–区域销售：叉车事业部集团调拨给区域和分公司，区域和分公司销售给客户，事业部确认收入–经销：事业部寄售给经销商，签合同，不确认收。经销商销售后，事业部确认收入•集团调拨-销售–事业部内：薄板件、液压缸事业部的零部件集团调拨给叉车事业部•关联销售：–无锡河山等分子配套公司销售零部件给叉车事业部实现长中远、产供销一体化计划体系。•MPS（主生产计划）将由销售预测量和销售订单量共同驱动。年度经营计划指导销售预测和MPS的制定工作•通过中长期的MPS（主生产计划）来驱动长采购周期物料的采购计划；•通过短周期的MPS（主生产计划）的确认期安排主机生产计划，根据主机计划来协调相关的自制生产计划和短周期件的采购计划。MPS短周期MRP（确定量）长周期物料需求人工计算长周期采购计划工单短周期采购计划销售订单销售预测年度经营计划手工操作ERP操作工业工程车辆事业部MPS内容•每月月底，事业部计划员制定下期MPS计划，内容包括第1月的生产量和第2、3月的预测量。•第1月产量是确定量，第1月生产量包括本月已确定的订单量和需要备货生产的量。导入MRP，形成自制件生产计划和短周期件的采购计划；•第2、3月为预测量，手工制定长周期的采购计划。2月1月3月确定量预测量2月3月4月5月3月4月5月4月5月山河智能采购由三种不同采购模式组合而成三种模式流程不同、系统实现不同。有效控制采购成本和关键件的供给，又不失灵活性集中采购（国外采购）–材料•国外件集中协调、分散执行分散采购++•适合的材料–国外件采购周期较长，对采购人中要求较高，统一管理，减少事业部负担–产品对企业的质量、成本、服务影响很大，需要统一进行供应商选择与议价，提升供应链水平–事业部所采购的部件大多属于专用，不存在供应商交叉–分散采购可以减少流程，提高效率•理由–材料•产品零部件–材料•紧急件•零星件•解释–核议价由山河智能国际采购负责，采购执行由国际采购部负责–核议价在山河智能总部–操作采购在各事业部–操作采购都在各个事业部国外件采购山河智能总部工业车辆事业部国际部国外供应商国际部采购执行需求方与供应商谈判确定采购关键条款•具体的订单•物流•信息•支付提供具体的采购需求工业车辆事业部在ERP系统里向总部提出采购申请单，总部实现采购职能，生成采购单一般件采购山河智能总部商务部供应商需求方•与供应商谈判•确定采购关键条款订单、物流、信息、支付、参与谈判采购执行部门采购指导具体采购需求工业车辆事业部总部在ERP系统维护好一般件采购的供应商资料，并做好询报价工作，工业车辆事业部在ERP系统里下接做采购单进行采购活动。“完全分散”模式山河智能总部商务部供应商•采购指导采购执行部门需求方(生产/技术等)•采购要求•具体采购需求•与供应商谈判•确定采购条款工业车辆事业部•资料管理工业车辆事业部ERP系统维护散件供应商资料，并做好询报价工作，并在ERP系统里下接做采购单进行采购活动。山河智能财务体系，建立算得清的财务体系，帮助集团建立事前预算、事中控制、事后考核的事业部管理体系。山河智能总部无锡河山工业工程车辆事业部液压缸事业部薄板件事业部事业部帐务中心法人帐务中心法人帐务中心系统建立四个帐套，对法人和事业部进行独立的帐务管理，可以对法人或事业部进行独立的财务核算、报表打印。关联交易管理无锡河山工业工程车辆事业部液压缸事业部薄板件事业部直销客户供应商销售应收山河智能总部代理商采购应付关联交易类型•叉车事业部和内部事业部（液压缸、薄板件）•产品：叉车下内部采购订单给液压缸，液压缸形成销售订单，准备生产后，发货给叉车事业部。叉车事业部收货后，确认应收帐款。•原料、工具等：叉车借液压缸，需要走集团调拨流程，系统生成相关内部财务凭证。452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786管理体系理解与系统设计公司未来总体业务总体蓝图与ERP蓝图ERP阶段目标核心技术描述技术中心营销部工业车辆事业部液压缸事业部薄板件事业部商务部销售预测无头车生产计划生产计划生产计划门架生产计划采购计划采购计划采购计划采购执行采购执行采购执行询价核价合同签订国际采购国内采购国内采购国内采购国际采购国际采购国际采购采购执行客户订单产品研发产品选配产品BOMPDM抛转ERP产品生产计划收货入库工单生产工艺产品BOM大部件完工入库收货入库发料收货入库工单生产工艺发料完成品入库工单生产工艺发料完成品入库工单生产发料产品完工入库发货(需根据后续讨论修订)452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786管理体系理解与系统设计公司未来总体业务总体蓝图与ERP蓝图ERP阶段目标核心技术描述山河智能蓝图架构示意图协同门户决策支持IT基础应用服务平台PDMERPCRM工作流生产管理模块质量管理模块营销管理模块采购管理模块设备管理模块集团财务ERP(易拓)系统的总体蓝图客户供应商采购管理生产管理销售管理库存管理应付应收销售预测询价报价订单出货通知出货发票询价核价采购单收货单IQC质检入库单发票生产计划MRP工单发料控制FQC检验收发料盘点应付总账应收总账请购单入库单包装采购信息生产信息销售信息库存信息质量信息成本核算财务管理2010201120121一期试点–总部、工业车辆事业部、薄板件事业部、液压缸事业部形成闭环MRP运转，形成销售订单、生产计划和采购计划的一体化运转。–完成会计与成本的实施，实现集团三大报表–实现PDM、工作流集成二期推广–实现全公司的系统推广–在挖机事业部、桩工事业部、财务部、商务部、国际营销实施，计划于2010年10月1日实施集团财务、营销、采购等全模块上线后期系统深入应用–ERP业务流程持续优化–在业务系统完善的情况下，实现决策支持23总体系统推进路线一期目标•总部、工业车辆事业部、薄板件事业部、液压缸事业部形成闭环MRP运转，形成销售订单、生产计划和采购计划的一体化运转。•完成会计与成本的实施，实现集团三大报表•实现PDM、工作流集成组织功能项目集团工业工程车辆挖机桩工液压缸薄板件无锡河山昌河总账√√√√√√√√应收√√√√应付√√√√销售√√√生产√√√采购√√√452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786管理体系理解与系统设计公司未来总体业务总体蓝图与ERP蓝图ERP阶段目标核心技术描述ERP与PDM的集成•BOM设计全部在PDM中完成，BOM完成后，导入ERP系统•具体方案如下：–1–2–3选配实现方案•叉车、挖机客户需求多样，可选配件种类繁多，不解决选配问题，容易发生错误，后续生产也难以配合。•PDM系统进行选配工作，选配BOM生成后，导入ERP系统号机管理•每一产品分配一个号机，比如50机，S101开始…•对系统要求：–对每一个成品需要分配一个号机，需要增加成品号机管理–对关键半成品，需要根据号机，这个号机需要根据装备的主机号机分配给零部件，系统要可以维护关键半成品的号机管理。–计划编制时，就需要设定号机。比如主生产计划编制时，就需要标明号机：比如S121至S130的十台主机。工单开立时，工单上可以标明，该工单是生产哪些号机。多解贸易技术方案，正抛流程：山河采购单抛转和昌生成订单，在山河收货审核入库单时抛转生成和昌出货单并自动扣帐，山河立应付账款时抛转和昌生成应收账款；采购单收货单/入库单应收账款应付账款和昌订单出货单山河多解贸易技术方案，逆抛：山河采购单抛转和昌生成订单，在和昌出库审核扣帐时抛转山河生成收货入库单并自动扣帐，和昌立应收账款时抛转山河生成应付账款；和昌采购单订单出货单收货单/入库单应收账款应付账款山河452生产与制造管理营销与服务管理3总体蓝图设计采购与物流管理1项目概述项目后续行动品质等管理管理财务与成本管理786总体业务框架前后差异与提升点核心子流程呈现销售主流程(需客户确认后修改)流程名称：销售预测作业流程页次：第1页共1页备注责任部门/责任人输出Output输入Input作业摘要Description过程Process起草部门：编制：初审：会审：批准：文件编号：SW/WS版本号：A文件类别：作业文件分发方式：■书面分发部门及份数（生管部：1份；客服部：1份.）■内部网张贴按业务员做规划预测1.针对现有客户往来下单数量做销售目标预测产品销售预测维护作业axmi1713.事业部汇总输入产品销售预测数据产品销售预测转至生管[确认]axmi1715.产品销售预测数据完成后转至生管确认产品销售预测[OA]axmi171产品销售预测[确认]axmi1712.按业务负责之区域来规划预测4.输入完毕产品销售预测数据后，提交至OA依现有客户做客户下单数量需求预测备料计划流程6.产品销售预测数据完成后转至生管确认业务业务业务/生管生管改进后支撑集团统一营销与各事业部独立销售的过程。规范报价和审核过程规范各内部销售过程集团统一销售改进前销售流程的前后差异销售预测流程流程名称：销售预测作业流程页次：第1