三德财务部工作手册

浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-1-物财务部工作手册浙江三德纺织服饰有限公司浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-2-目录三德公司组织架构图…………………………………………………………3三德公司组织功能图…………………………………………………………4岗位说明书…………………………………………………………………………5组织结构图………………………………………………………………………19职能说明书…………………………………………………………………………20工作流程…………………………………………………………………………相关制度………………………………………………………………………工作计划书样表…………………………………………………………………相关考核表格………………………………………………………………………相关表格清单………………………………………………………………………浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-3-浙江三德纺织服饰有限公司组织架构图总经办总经理总经理助理/管理者代表业务部设计部质检部生产部物流部行政部财务部业务员跟单员成品库针织工艺室梭织工艺室样纱仓库横机打样间平车打样间来料检验在制检验出货终检生产车间计划外发采购毛纱仓库辅料仓库人事后勤文员档案会计出纳成本核算班组长收发员验片员机修工锅炉电工生产操作工宿舍食堂保安卫生培训文化浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-4-浙江三德纺织服饰有限公司组织功能董事会总经理办公室市场策划销售网络销售合同产品定价产品销售报关核销客户管理成品管理货物运输售后服务生产计划生产调度生产监控生产统计技术吸收车间管理动力设备现场管理质量监督质量标准质量检验质量稽核质量实验计量管理供方审核投诉处理质量培训标准化计量账务核算成本管理工资发放资金管理财务报表凭证管理税务申报银行往来资产管理合同管理战略规划管理改善经营计划投资决策项目研究监督管理部门协调重大决策攻关活动法律事务采购计划物资采购供方评选采购合同供方管理原料管理耗材管理物资盘点技术信息新品开发产品革新样品制作技术管理工艺设计工模设计技术资料技术指导企业文化人力规划招聘培训员工绩效薪酬福利员工奖惩办公物资员工食宿车辆管理安全保卫微机管理档案管理绿化卫生业务部设计部生产部质管部财务部物流部行政部浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-5-财务部经理职位说明书编制日期：职位名称：财务部经理职务等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络总经理会计、出纳、核算公司各职能部门国家相关工商局、税务局、审计局、统计局、银行等部门岗位职责工作目标加强财务会计的反映、监督与核算功能，规范公司财务运作。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1.制定公司财务管理制度及工作程序，并监督实施；SOP-03执行权直接2.按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算；LP-O57执行权直接3.从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制，每月向经理办公会报告；LP-O56执行权直接4.督导公司财务会计系统的健康、规范运作；监督权直接5.组织会计业务核算，公司重大财务事项的审核；监控权直接6.审核会计凭证、财务报表；审核权直接7.每季组织召开财务状况分析会；组织权直接8.外部相关部门公共关系建设，为财务系统营造良好外部环境；执行权直接9.与下属共同制定工作目标与标准并指导、协助其目标的达成，考核下属工作成果，激励下属工作愿力。LP-005执行权直接10.11.浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-6-续表：财务部经理任职资格基本素质模型事业心强、忠诚企业、廉洁奉公、原则性强、诚实正直、谨慎严明、细心、理智、自律任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男年龄28--4830—45学历及专业大专学历，财务管理会计学工商管理大学本科学历，财务管理会计学金融学工作经验三年财务会计工作经验，其中二年财务管理工作经验五年财务会计工作经验，其中二年财务经理工作经验其他要求身体健康，助理会计师助理审计师助理经济师等初级以上职称，熟练操作办公自动化软件和财务软件身体健康，会计师审计师经济师等中级以上职称，熟练操作电脑办公自动化软件和财务软件资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑、电话各1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无应酬详见《管理人员应酬一览表》信息详见《信息共享一览表》培训详见《培训计划》浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-7-会计职位说明书编制日期：职位名称：会计职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理核算、分析与帐务处理公司各职能部门工商局、税务局、统计局等岗位职责工作目标发挥会计的反映、核算、监督及决策支持等作用。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1.编制、审核经济业务及其原始凭证；SOP-03执行权直接2.编制记账凭证；执行权直接3.负责登记账簿；LP-057执行权直接4.负责对材料和费用等会计核算；执行权直接5.税金的计算及申报；执行权直接6.编制财务会计报表，进行报表分析；执行权直接7.对公司的经营管理活动进行财务分析；执行权直接8.负责会计档案、报表的建立健全和保管。执行权直接浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-8-续表：会计任职资格基本素质模型忠诚敬业、诚实正直、分析能力、原则性强、细心、自律任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男、女不限年龄23--4828--45学历及专业中专学历，财会专业大专学历，财会专业任职经验一年财务会计工作经验二年财务会计工作经验，有成本会计工作经验其他要求会计员上岗证助理会计师以上职称资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-9-出纳职位说明书编制日期：职位名称：出纳职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理现金、存款管理公司各职能部门工商局、税务局、银行等部门岗位职责工作目标现金、存款正确收付，账、款、凭证相符。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1.负责办理银行存款及现金的收付业务；SOP-03执行权直接2.登记现金日记账和银行存款日记账，并同总账核对相符；执行权直接3.保管库存现金及空白银行单据；执行权直接4.办理银行往来事项，按月将银行存款日记账同银行对账单核对相符，并编制银行存款余额结算表；LP-055LP-O58LP-059执行权直接5.编制货币资金日报或周报、月报；执行权直接6.掌握财经政策，搞好现金管理，把好现金收付关；执行权直接7.根据记账凭证，做好收、付款工作；执行权直接8.负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-10-续表：出纳任职资格基本素质模型忠诚敬业、诚实正直、积极主动、原则性强、细心、自律、廉洁任职条件必要条件理想条件性别男、女不限女年龄20--4023--35学历及专业中专学历，财会专业大专学历，财会金融学专业任职经验一年的财务工作经验二年出纳工作经验其他要求会计员上岗证资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑1台及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-11-核算职位说明书编制日期：职位名称：核算职位等级：隶属部门：财务部工作地点：财务部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络财务部经理员工薪资（工资）核算公司各职能部门无岗位职责工作目标保障公司每位员工工资发放的准确性。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1.负责员工薪资计算和统计，并确保准确性、及时性；SOP-03执行权直接2.依据计时员工出勤和计件员工生产情况，计算并编制工资单；执行权直接3.负责将工资单报送有关部门和领导审批；执行权直接4.负责员工工资的发放、安全管理；执行权直接5.负责员工福利、劳资发放和管理；执行权直接6.协助会计做好材料和费用的核算；执行权直接7.负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接8.浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-12-续表：核算任职资格基本素质模型谨慎、诚实正直、积极主动、细心任职条件必要条件理想条件性别男、女不限女年龄21--3822--35学历及专业高中中专学历大专学历，财会金融专业任职经验有一定的财务基础知识一年财务会计工作经验其他要求身体健康，熟练操作电脑办公自动化系统资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-13-职位说明书编制日期：职位名称：职位等级：隶属部门：工作地点：工作关系直接上司相关部门仓库主任无岗位职责工作目标工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任执行权直接执行权直接执行权直接协助权间接执行权直接执行权直接浙江三德纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册三德纺织服饰有限公司行政部-14-续表：任职资格基本素质模型任职条件必要条件理想条件性别年龄学历及专业工作经验其他要求资源配置办公设备交通工具通讯工具信息应酬培训浙江三德纺织服饰有限公司工作手册》-15-财务部组织结构财务部经理出纳会计核算浙江三德纺织服饰有限公司工作手册》-16-财务部职能说明书部门名称：财务部所属部门：总经理室设置目的：加强公司财务会计的反映、监督与核算功能，规范公司的财务运作。部门/岗位设置计划编制实际配备部门编制经理会计出纳核算1人N人N人N人1人？人？人？人主要业务职能1.根据会计法、会计制度等法规要求，制定公司内部的各项财务管理制度，及时、准确地做好会计核算工作，满足内外两方面的财务信息要求；2.定期对公司的财务进行分析，提出改善建议，为内部管理指明方向；3.实施公司的财务预算，并以其为依据，对各项费用进行严格控制；分析公司的预算执行情况，为决策提供依据；4.根据公司的发展战略，保证资金的需要，在保持融资渠道稳定性的基础上拓展融资渠道，合理安排资本结构，降低风险，提高资本运作效益；5.实施融资，投资的资金使用和管理；6.负责对公司投资项目的审核及实施过程中的财务跟踪；7.对公司的资金循环及资金收支进行有效的监控，对应收、应付账款做好有效控制与管理；8.组织编制对内、外财务分析报告、预决算报告；9.对财务往来款项进行核算与账龄分析，并跟催账款回收与支付；10.办理生产经营活动中的款项及员工工资、差旅费支付等工作；11.现金、票据、有价证券、固定资产和契约/合同的管理；12.对公司仓库报表、库存、退货，销售资金回笼等情况进行监控；13.对经营活动中的管理成本、生产成本、采购成本和销售成本等进行预测、分析和控制，并提出改善建议；14.核算税金，及时办理税务业务；会计与财务事项的审核核算；15.组织对公司内外部往来、物资发放的各种单据的审核和管理；16.实施对财务人员的业务、技能培训及职业生涯规划设计