02石化盈科-云资金解决方案

2013年7月睿智、专业、诚信、服务石化盈科“云资金”解决方案——财务公司新一代核心系统介绍议程安排石化盈科公司介绍财务公司行业理解和发展趋势“云”资金产品和中石化案例介绍石化盈科公司介绍讨论/交流2石化盈科公司介绍2002年由中石化和电讯盈科合资成立，历经十余年发展；总部和研发中心设在北京，上海、西安、深圳等地设有分支机构，员工1200多人;国内最专业的流程行业信息技术解决方案提供商，提供管理咨询、IT规划、应用系统开发、建设、运维、系统集成等服务；2008年进入企业金融领域，重点开拓财务公司市场，已先后实施中石化、上海华谊、天津渤海、中航油、国电、安徽高速(筹)案例。公司金融事业部的团队是针对财务公司和集团企业客户服务的专业化销售、咨询、研发、实施、运维团队，以资金管理为核心主业石化盈科—中国流程行业信息技术服务的领头羊，信息化全面解决方案提供商中国流程行业信息技术服务和解决方案的领头羊国资委央企集团信息化工作（总排名第一）的主力执行者国资委十大样板工程中唯一入选的“集团资金集中管理”案例中石化资金集中系统荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖工信部ChianSourcing2012年度“制造行业优秀IT服务解决方案”集团ERP系统（SAP）集团会计集中核算系统集团资金集中管理系统集团全面预算系统财务公司核心业务系统财务公司电票系统财务公司外汇系统企业智能分析系统（BI）企业门户系统（Portal）企业综合办公系统（OA）电子商务……IT基础设施弱电工程网络通讯同城/异地灾备卫星通讯数据中心信息安全门禁安全……集团资金管理咨询集团信息化咨询财务公司筹建咨询财务公司开业咨询财务公司战略咨询财务公司业务咨询财务公司IT规划咨询……石化盈科能够为财务公司信息化建设提供完整的解决方案和服务！专业咨询应用系统项目管理基础设施运行维护应用系统维护基础设施维护远程支持帮助……4项目实施项目组织项目回访项目监理项目评估……行业整体解决方案2002年取得高新技术企业资格2003年10月通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证工业和信息化部颁发的国家计算机信息系统集成一级资质CMMI3能力成熟度模型认证ISO27001质量体系认证国内首家“云资金”产品软件著作权连续五年SAP中国区五佳合作伙伴SAP渠道及服务合作伙伴（全球钻石级合作伙伴）GB/T24001-2004环境管理体系认证GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证北京市建设委员会颁发的建筑智能化工程设计与施工二级资质北京市建设委员会颁发的安全生产许可证安防工程企业资质国内首批八家信息产业部信息系统工程监理部级资质国家保密局信息系统工程监理涉密资质……资质和荣誉财务公司集团企业其他……安徽省高速集团财务公司(筹)……中国石化集团财务有限公司上海华谊集团财务公司国电集团财务公司……成功案例中航油集团财务公司天津渤海集团财务公司总结：石化盈科在财务公司领域的优势7公司方面——中国石化与香港电讯盈科两大上市集团合资的“国有化”软件企业，公司平台安全、财务稳健增长、合作空间巨大；资质方面——我司具备CMMI3认证、系统集成一级资质、ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO14000、“云资金”产品著作权等；产品方面——我司的“云资金”产品是融合国际理念和国内行业发展趋势的财务公司真正核心产品，国际先进的产品架构，支持组件化、可插拔的SOA的“松耦合”设计理念；咨询方面——我司针对财务公司行业信息化、业务全方位咨询体系和丰富经验，包括筹建咨询、开业咨询、业务咨询和信息化咨询等；实施方面——我司拥有经验丰富的资金管理和财务公司行业项目实施、开发、运维团队，咨询专家和项目经理平均从业时间10年，且支持全过程驻场实施和运维的服务机制；案例方面——承接并成功实施了国内规模最大、业务最全面、数据最复杂的集团资金管理和财务公司一体化客户案例——中石化集团/财务公司资金集中管理项目；同时，我司“厚积薄发”目前通过市场开发、行业并购以及行业合作已经取得了超过30家客户案例；集成方面——我司拥有多年超大型、大型集团信息化规划、系统建设、集成、网络部署和运维经验合作伙伴——工、农、中、建、交、邮储、招、民生、中信、平安等40家国内银行；瑞穗、中银香港、汇丰、渣打等10家外资银行；众多的合作伙伴资源IBM、HP、CISCO、Microsoft、Oracle、SAP等议程安排石化盈科公司介绍财务公司行业理解和发展趋势财务公司行业理解和发展趋势8“云”资金产品和中石化案例介绍讨论/交流财务公司行业的发展情况截止至2013年5月末，全国开业、筹建的财务公司超过168家2011-2012年新成立的超过40家，等待批筹和开业的超过30家91987年5月7日，中国第一家企业集团财务公司在中国诞生。25年过去了，如今全国已有130多家大型企业集团设立了财务公司，涉及30多个行业，遍布全国31个省市自治区，几乎覆盖了国民经济中所有重要行业，除了机构数量不断增加，资产规模也由当初16亿多元增加到18000多亿元截至2011年末，全国已有财务公司行业累计实现利润1764亿元。2003年至2011年，全国财务公司整体不良贷款率由4%逐年下降至0.18%；资本充足率由17%逐年提高至24.34%。财务公司服务手段由简单的“存贷结”发展到资金集中管理、风险综合控制、投资理财、财务顾问等全方位金融服务；服务方式由传统方式发展到业务运行、内部管理与监管信息一体化的全方位信息化服务；风险管理由粗放模式逐步建成了较为完善的内控制度体系。在经营管理上基本形成了资金归集、风险控制、客户服务、信息管理、绩效考评等综合管理体系。地域数量占比北京市5735.19%上海市148.64%广东省127.41%山东省106.17%江苏省84.94%山西省74.32%安徽省63.70%河北省53.09%湖北省42.47%天津市31.85%河南省31.85%浙江省31.85%湖南省31.85%福建省31.85%贵州省31.85%四川省21.23%江西省21.23%甘肃省21.23%黑龙江省21.23%辽宁省21.23%吉林省21.23%海南省21.23%重庆市21.23%陕西省21.23%内蒙自治区10.62%云南省10.62%青海省10.62%广西省10.62%总计162100%财务公司咨询—完整的资金管理体系远景使命和目标发展战略/管理制度/财务分析战略计划业务定位/客户分析/细分业务/竞争分析组织和变革组织战略/管理模式/组织架构/角色和职责/绩效考核/业务评估业务和管理运作模式产品和应用开发/业务模式/渠道/财务和会计/风险管理/人力资源管理/客户与服务信息系统建设IT规划/信息技术战略/系统选型/系统实施/系统上线/系统维护和升级建立具有前瞻性、先进性和实用性相结合的核心业务系统，对支持未来战略和业务模式的实现至关重要需要明确未来中长期的发展战略，将业务向更高层次跨越式发展，而不是在现有业务水平上的简单提升为实现以上的战略，需要明确定义未来的组织、业务和管理模式，建立起核心竞争优势系统战略制度财务公司咨询—咨询原则财务公司发展展望12财务公司战略远景金融控股公司专业型公司综合型公司价值时间拓展并确保核心业务的运作发展新业务开创未来机会衡量标准利润投资资本回报营业收入净现值公司价值关键成功因素集中于业绩创造盈利机会推动集团扩张员工业务维持者业务开拓者思考者与探索者技术高效信息系统全面信息系统前瞻信息系统业务以结算和信贷业务为主原有业务的创新和新业务的拓展金融股权投资近期战略目标(1-2年)：集团资金管理运作平台中期战略目标(5年以内)：集团金融管理平台战略远景目标(5年以上)：集团金融控股平台财务公司咨询—财务公司定位和发展议程安排石化盈科公司介绍财务公司行业理解和发展趋势14“云”资金产品和中石化案例介绍讨论/交流“云”资金产品和中石化案例介绍石化盈科“云资金”管理解决方案总览结构性资产负债业务票据业务外汇业务金融衍生品银团（牵头行）金融产品管理ATOM业务统计及商业智能分析ATOMWS现金管理资金归集资金池管理资金转账银行明细现金本综合授信管理账户管理基础架构系统管理交易对手会计分录管理企业网银工作流资金计划及资金预算内部协议结算企业担保及信用证管理业务支撑平台“云资金”产品内容—财务公司最佳应用16产品特点17开放性开放性平台及组件化设计，满足客户个性化的需求开发可靠性具有高可靠性和高运行效率，支持高负载的业务处理能力扩展性具有高扩展性，适用各种应用平台及数据库灵活性产品提供灵活、可配置的功能安全性产品具有全面的安全功能，如：权限管理、数据保护、容灾等自动化交易流程自动化，实现业务流、信息流、会计流三流合一标准化提供与外部系统的标准接口，实现信息交换的规范化、标准化全球化支持全球化服务，支持各种多语言、多币种的资金管理系统18产品亮点——“松耦合架构”基础平台（核心层）网银服务平台（渠道接入层）经营运管平台（BI展现层）外部接口平台（接口层）贷款管理结算管理清算管理存款管理资金监控资金集中票据管理现金管理电子票据资金预算用款计划消费信贷买方信贷……投资管理筹融资管理债券管理风险管理外汇管理1104报表成员企业商业银行银监会人行系统外管局CNAPSSWIFTECDS证券系统银联网关电子口岸ERP财务总账ESB服务总线ESB服务总线ESB服务总线ESB服务总线用户管理权限管理机构管理参数管理……产品管理日志管理客户管理账户管理工作流BI工具（应用层）产品亮点——移动应用技术192013年7月8日IOSAndroidWindows传输加密设备/应用安全安全控制传输安全定期注册，否则锁死擦除监控管理，安全控制构建全方位的设备、应用、传输三位一体的安全管理体系，保障移动应用安全。资金月计划资金日计划资金年度预算各企业按以收定支原则和总额与分项预算相结合原则，由下至上编制年度资金计划，并逐级分解落实到企业及其所属单位。月度资金计划实行滚动分项控制，本年累计执行数加次月计划不能超过年度预算的总额和分项目预算额度。日资金计划实行滚动控制，当月累积执行数加次日计划不能超过当月资金计划项目额度。计划控制集团公司资金计划管理思路：年度总额控制月度计划分解按日组织运行20产品亮点——全过程的资金计划管理风险管理事中事后事前•授信管理•……•余额控制•结算指令•……•资金实体•产品•……•帐套设置•单位代码•……•审批流•双敲复核•会计分录自动生成•……风险管理部门资金部信息安全部门财务会计部门结算部21产品亮点——全面风险管理做中国最优秀的IT服务提供商产品亮点——全方位资金监控金融行业解决方案23成功案例－中石化集团/财务公司资金集中项目“集团+股份+财务公司+境外资金+企业网银”的整体应用案例项目建设总体目标（一)中石化集团资金池集团公司资金池股份公司资金池资产公司资金池通过系统平台,实现集团公司资金集中管理，按照“以收定支，量入为出”原则，强化“收支两条线”管理，为收支集中控制、资金统筹运作、筹融资集中管理、内部结算封闭运行，为最大限度地提升集团总部的资金调控能力，提高资金使用效率，降低财务风险创造技术手段和管理条件;24客户客户根据企业所属单位提供的银行分账户到银行办理付款业务。供应商供应商收到企业企业所属单位通过分账户支付的款项。合作银行集团金融中心集团总部统一计划统一融资统一标准管理企业所属单位计划申请结算业务申请所属企业财务部门管理层结算中心对本企业资金管理资金管理信息系统集团资金池股份资金池资产资金池集团金融中心集团财务公司境外盛骏公司中石化资金池中石化资金集中管理思路25系统架构26系统特点—“架构大集中”资金管理系统是一个“大集中”的系统：“大集中”包括应用集中、信息集中、管理集中；集中设计、集中攻关、集