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1第四章K/3系统帐套管理财务管理系统财务会计系统的主要功能：1、系统初始设置—基础资料、权限设置2、基础财务管理－凭证业务、账簿、报表3、固定资产管理－卡片管理4、出纳管理：制作出纳流水账、实现账账相对5、往来管理：应收账款和应付账款、票据管理财务处理系统的基本流程：建立帐套并初始化开始日常业务根据总帐系统的凭证业务，生成三大报表阅读本教材相关案例背景：“深圳原野公司”的概述相关部门工作职责4.1账套管理工具使用说明账套管理系统为系统管理员维护和管理各种不同类型的金蝶K/3账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶K/3账套来进行组织的。账套在整个金蝶K/3系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。如何进入账套管理系统？1、选择【程序】→【金蝶K/3系统】→【金蝶K/3系统[中间层]】→【账套管理】2、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到系统。温馨提醒：在进入系统之后，建议用户立即修改账套管理的密码，以确保系统的安全性。4.2账套管理各功能概述进入到账套管理系统之后，我们看到的界面如图：在账套管理中，可以进行以下操作：–1.组织机构管理–2.数据库管理–3.账套管理–4.系统管理账套管理使用流程图说明：–1.新建组织机构：组织机构在系统中不是必需的，也可以不新建组织机构，直接新建账套。–2.新建账套：新建账套时，需根据实际情况，选择合适的账套类型。–3.属性设置与启用账套：在设置属性时，需小心，应为账套一旦启用，这些属性就不能更改了。4.3新建账套新建账套–1、选择【数据库】→【新建账套】。–2、在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议：•2.1首先输入账套号、账套名。如果希望将账套建立在系统已有的一个组织机构下，则输入账套号时，必须输入成‘组织机构代码’+‘．’+‘XXX’的样式。（举例：如存在组织机构01，新建账套的账套号则应为01．XXX。）新建账套•2.2选择账套类型。•2.3输入数据服务器名称、选择登录数据服务器的登录方式，如果采用SQLServer身份认证方式，则必须输入登录该数据服务器的用户名和密码。•2.4选择数据库的文件路径。–3、所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。可见，帐套是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个MSSQLServer数据库文件。–一个账套主要包含以下信息：金蝶K/3解决方案分九种，分别是：–1.标准供应链解决方案（适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管理）–2.商业企业通用解决方案（适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理）–3.标准财务解决方案（适用于除合并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务）–4.集团财务解决方案（适用于纯财务业务）–5.行政事业管理解决方案（适用于行政、事业单位纯财务业务）–6.战略人力资源解决方案（适用于人力资源业务）–7.医药流通行业解决方案（适用于医药流通行业供应链、GSP、人力资源和标准财务管理）–8.房地产行业解决方案（适用于房地产行业企业）–9.医药行业整体解决方案（适用于工业、工商一体化的医药企业供应链、生产制造、GSP、GMP和标准财务管理）修改账套属性修改账套属性：账套新建后，允许用户修改账套的编号和名称。账套名称可以不同于用户的单位名称，它是用来区分单位内部不同的账套。具体操作是：–1、选择一个账套。–2、选择【数据库】→【账套属性】。–3、在弹出的账套属性界面中，修改账套的编号和名称。–4、单击【确定】，系统就会保存所作的修改。实例：建立账套a（数据服务器名称）建立账套b（IP地址）以b注册账套c（）删除账套删除账套–账套删除：是指删除不再需要的账套。在系统中，删除账套有两种方法，•一是一次删除一个账套；•二是批量删除，即一次删除多个账套。用户可以根据实际情况选用。(1)删除单个账套–具体操作是：•1、首先选择一个账套。•2、然后选择【数据库】→【删除账套】。•3、系统会给出一个是否确定删除的提示，单击【是】。•4、然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择【是】，否则就选择【否】，该账套就被删除了。删除账套(2)账套批量删除如果一次要删除多个账套，则可以使用账套批量删除功能。操作步骤是：–1、选择【账套】→【账套批量删除】，打开“账套批量删除工具”界面，界面中显示了系统中存在的所有合法账套。–2、选择需要进行删除的账套，也就是将在该账套的是否删除处打上勾。如果被删除的账套需要进行备份，则在该账套的是否备份处打上勾，并选择或输入备份路径。如果需要同步删除该账套在其他中间层上的注册信息，则选中同步删除账套的其他注册信息。–3、单击【删除】，系统就会从系统中删除选中的账套。删除账套删除账套温馨提醒：在删除之前，系统会做一些检测账套信息的工作：–1.检测当前账套是否正在使用。在账套真正删除前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。–2.检测是否该账套已被其他中间层注册。如果检测到当前账套有其他注册信息，系统会给出提示，如果已经确定要删除，则单击【是】就可以了。删除账套删除账套a批量删除账套管理当中的所有账套。你来做：安装教材流程，新建“深圳绿野公司”的相关帐套；设置相关帐套属性。再根据“总帐系统练习”内容，建立“广东非凡公司”的相关帐套；ERP的安全从何入手？***阅读案例：–“浅谈会计电算化系统的安全性”–“如何打响ERP系统的数据信息安全保卫战？”最基本的安全措施就是：系统数据的备份和还原、用户设置及相关权限设置4.5账套备份与恢复账套备份与恢复–为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。–对于账套的备份和恢复操作，系统提供了三种方式供选择，这个与SQLSERVER提供的数据库备份与恢复方式是一致的。账套备份与恢复账套备份策略–完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。备份后，生成完全备份文件。–增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。备份后，生成增量备份文件。增量备份比完全备份小而且备份速度快，因此可以更经常地备份，经常备份将减少丢失数据的危险。账套备份与恢复账套备份策略–日志备份：事务日志是自上次备份事务日志后对数据库执行的所有事务的一系列记录。可以使用事务日志备份和恢复可以将账套恢复到特定的即时点（如输入多余数据前的那一点）或恢复到故障点。一般情况下，事务日志备份比数据库备份使用的资源少。因此可以比数据库备份更经常地创建事务日志备份。经常备份将减少丢失数据的危险。阅读案例：“会计软件中操作日志存在的问题与对策研究”账套备份与恢复温馨提醒：–增量备份是基于完全备份之上的。因此在增量备份之前，必须先做完全备份。–事务日志备份有时比数据库备份大。例如，数据库的事务率很高，从而导致事务日志迅速增大。在这种情况下，应更经常地创建事务日志备份。账套备份与恢复单个账套的备份具体操作是：–1、首先选择一个账套。–2、然后选择【数据库】→【备份账套】，打开“账套备份”界面。–3、选择备份方式：根据实际情况，选择是执行“完全备份”、“增量备份”还是“日志备份”。–4、选择备份路径。备份路径可以是：1）选中账套所在数据库服务器端的路径；2）其它机器上的共享路径，并且这个共享路径有“可写”的权限。–5、单击【确定】。系统就会进行账套的完全备份，备份成功后，系统会给出成功的提示。账套备份与恢复温馨提醒：–使用网络备份路径(其它机器上的共享路径)的好处是：一旦数据库服务器发生损坏，在其他机器上仍然保留有备份文件，不会造成数据全部丢失的不可挽回的严重问题。账套备份与恢复账套自动批量备份工具–如果账套管理中的账套很多，一个一个账套的备份会比较麻烦，没有效率。因此，系统提供了账套自动批量备份工具。账套备份与恢复账套自动批量备份的好处是：•1）一次可以备份多个账套。•2）一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台定时、自动进行备份，无须手工干预。•3）提供了账套备份情况的日志记录功能，可以方便的查看到账套备份的执行情况。如：哪些账套正常进行了账套备份？执行时间是什么时候？哪些账套没有正常进行账套备份？•4）提供了方案维护的功能，即可以将对于账套备份所做的设置以方案的形式保存下来，以后需要执行时，直接选择这个方案进行执行。账套备份与恢复账套自动批量备份工具的具体操作是：–1、新建一个批量备份方案•1）单击【数据库】→【账套自动批量备份】，打开“账套批量自动备份工具”界面，界面中显示了系统中存在的所有合法账套。•2）选择自动备份的开始时间、结束时间。结束时间应大于开始时间。•3）选择需要进行备份的账套，将需要进行备份的账套打上勾，选择备份路径。备份路径可以是：1）选中账套所在数据库服务器端的路径；2）其它机器上的共享路径，前提是这个共享路径有“可写”的权限。账套备份与恢复4）然后输入完全备份和增量备份的间隔时间。由于完全备份比较耗费时间，间隔的时间可以长一些，增量备份由于耗时相对较少，间隔时间可以考虑设置的短一些。5）如果希望对某个账套立即开始执行账套的完全备份，则在该账套“是否立即执行完全备份”列打上勾，否则，不在该选项上打勾。6）单击【方案】→【保存】，弹出“方案保存”窗口。7）在弹出的“方案保存”窗口中输入方案名称，单击【确定】。2、执行账套批量备份–打开一个备份方案或者新建一个批量备份方案后，单击【备份】→【执行备份】，系统就自动根据设置，对所有选中的账套定时进行完全备份和增量备份。账套备份与恢复注意：–当账套批量自动备份工具运行时，计算机正常关机时会有系统弹出提示“选择退出工具后，会停止所有账套的备份，确定要退出吗”，这时请不要按“是”，否则下次开机后备份工具将不会定时自动备份。账套备份与恢复3、删除账套备份方案–1）单击【方案】→【删除】子菜单，弹出方案列表窗口，–2）从中选择一个方案，单击【删除】。账套备份与恢复4、日志浏览–1）单击【日志】→【浏览日志】子菜单，弹出“日志过滤条件”设置窗口。–2）设置相应的过滤条件后，单击【确定】，弹出“账套批量自动备份日志”窗口。从这个窗口中，可以看到批量备份的日志信息。–3）单击【日志】→【删除】，可以删除系统中一些无用的日志结果。–4）单击【日志】→【删除】，可以将过滤出的日志结果，通过系统提供的引出功能，进行引出，生成excel文件或者txt文本文件。账套备份与恢复账套恢复策略：–通过完全备份文件恢复账套：通过已有的完全备份文件，将账套恢复到上次完全备份点。–通过增量备份文件恢复账套：通过已有的增量备份文件和完全备份文件，将账套恢复到上次增量备份点。在该种恢复方式下，需要使用到的备份文件包括：1）账套增加备份文件，2）账套完全备份文件（必需）。账套备份与恢复账套恢复策略：–通过日志备份文件恢复账套：提供将账套恢复到故障点或特定即时点的功能。在该种恢复方式下，需要的备份文件包括：•1）账套日志备份文件，•2）账套完全备份文件，•3）账套增量备份文件（非必需）。账套备份与恢复温馨提醒：–上述前两种方式都不能将数据库还原到故障点或特定的即时点。若要还原到这些点，请选择通过日志文件恢复的功能。–如果存在多个日志备份，则恢复时，日志备份文件必需要根据时间先后顺序都列在恢复文件列表中。账套备份与恢复温馨提醒:在通过日志备份文件恢复账套的情况下，账套增量备份文件不一定是必需的。如果日志备份前做了增量备份