资金平衡表

行次期末数资金来源行次期末数1一、基建拨款合计462290000.0021.以前年度拨款471910000.0032.本年预算拨款（已减限额存款余额元）4843.本年基建基金拨款（已减限额存款余额元）4954.本年进口设备转账拨款50（4）递延资产年初数65.本年器材转账拨款512.在建工程2416822.4092416822.406.本年煤代油专用基金拨款52（1）建筑安装工程投资2020591.72102020591.727.本年自筹资金拨款53380000.00（2）设备投资40050.001140050.008.本年财政贴息资金拨款54（3）待摊投资129.本年其他拨款55（4）其他投资356178.6813356178.6810.待转自筹资金拨款56二、应收生产单位投资借款1611.预收下年度预算拨款（已减限额存款余额元）57三、拨付所属投资借款1712.本年交回结余资金58四、器材19二、联营拨款5920三、基建借款合计612310579.351.基建投资借款63242.其他借款642510579.35四、上级拨入投资借款66五、货币资金合计1.银行存款2.现金一、基本建设支出合计1.交付使用资产（1）固定资产（3）无形资产（2）流动资产其中：待处理器材损失资金占用资金平衡表2009年12月30日会建01表单位：元编制单位：行次期末数资金来源行次期末数资金占用26五、企业债券资金6827六、待冲基建支出7028七、应付款合计71137401.75291.应付器材款72302.应付工程款73137401.75313.应付调入器材及工程款74324.应付票据75355.应付福利费76366.其他应付款7737八、未交款合计78381.未交税金80392.未交基建收入81403.未交基建包干结余82414.其他未交款83九、上级拨入资金84十、留成收入85452427401.75资金来源总计902427401.75待处理固定资产损失5.应收票据6.其他应收款七、有价证券八、固定资产合计4.应收调出器材及工程款六、预付及应收款合计资金占用总计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理3.预付大型设备款1.预付备料款2.预付工程款