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会计师事务所管理信息化研讨会上海源天软件有限公司谢赞恩、徐凯©源天软件构建可积累的稳定体系第2页中国会计师事务所面临的机遇与挑战市场经济的快速发展，企业规模的不断扩张，需要有相应规模的会计师事务所提供专业服务。近年来，中国企业在国际资本市场中日渐活跃，到境外投资融资、跨国并购、设店办厂的中国企业越来越多，客观上需要尽快形成一批有规模、有实力的事务所，紧随中国企业国际化发展的步伐，走出国门提供延伸服务。从中国经济与行业发展的需要来看，打造一批具备国际竞争力、能够承接国内国际高端业务的大型会计师事务所，实现行业的做大做强，是中国注册会计师行业迫切需要解决的问题。中注协目前正在研究起草支持本土所做大做强的决定。机遇目前，中国会计师事务所的规模总体偏小，业务结构单一，滞后于经济发展以及国内大型、特大型企业的审计服务需求，更难以应对国际化的竞争。截至2006年4月30日，全国会计师事务所达到5639家，注册会计师6.98万人，2005年度全行业业务收入达到183亿元，比2004年增长20％04年，四大所的业务收入超过32亿，占到行业总收入的20%。本土所没有一家可以给四大国有银行做审计本土所没有一家收入能超过2亿元，收入过亿的只有3家本土所业务收入超过2000万的只有100多家挑战©源天软件构建可积累的稳定体系第3页中国会计师事务所做大做强之路加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心©源天软件构建可积累的稳定体系第4页管理信息化，事务所做大做强的助力器加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心©源天软件构建可积累的稳定体系第5页管理信息化,事务所需要回答的问题？我们是否做好准备？思想上的准备（文化、目标、价值）组织上的准备（管理制度、相应人力资源的投入）技术上的准备（硬件、软件选型、IT人才的储备）©源天软件构建可积累的稳定体系第6页源天软件公司以及产品的定位高度产品化软件即产品高度定制化软件即服务平台＋咨询解决方案软件＋服务以平台型应用＋解决方案为核心建立的软件企业非完全商品化的应用模式，亦非完全定制化的软件模式客户驱动的创新综合的性价比优势个性化问题知识产品的重复利用问题实现标准化和个性化的有效结合©源天软件构建可积累的稳定体系第7页Velcro系统功能架构应用整合层系统/数据安全安全稽核加密／解密认证授权网络WAP网关SMS网关TCP/IP负载平衡器GPRS网关外部系统连接应用平台功能搜索引擎工作流项目报表管理组织分类体系日程/工作计划门户管理权限体系与ERP接口与OA接口展示用户角色导航会话管理门户稽核展示服务个性化展示LDAP服务数据交换平台.Net.EJBXMLRPCHTTP电邮JDBC/ODBC企业应用集成其他连接交换财务接口外挂应用商业智能其他应用预算管理电子商务业务功能活动管理OA协同办公营销管理市场管理销售管理经销商管理研发管理客户文档操作系统和网络应用基础应用门户和展现集成和基础架构终端管理客户关系管理知识管理项目管理©源天软件构建可积累的稳定体系第8页源天软件部分典型客户名单会计师事务所解决方案展示©源天软件构建可积累的稳定体系第10页系统整体框架实现对项目各阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集实现整个公司统一客户信息管理，便于有效管理与统计客户信息，快速、准确查找客户，清晰地了解顾问与客户服务质量与沟通情况，并使合同与收款得到及时控制与提醒实现整个公司的文档系统的建立，进行有效的知识积累、知识沉淀、知识共享、知识传播实现整个公司标准化的工作流管理，包括佣金分配、日常工作流程实现公司合同、报告、报表分析统计处理©源天软件构建可积累的稳定体系第11页文档管理查看界面会师所业务开展需要大量的文档底稿，平时多放在员工个人手里长期下去会师所本身文档积累空白，可重复利用资源与经验不多系统可按照业务类型建立会师所整体文档目录结构，方便查找©源天软件构建可积累的稳定体系第12页合同文档模板会师所每天要创建大量的合同文本，大部分合同都有规定的范本格式长期会导致大量重复劳动和人力物力的浪费本系统用合同文档模板可以规范会师所整体文档标题及正文格式©源天软件构建可积累的稳定体系第13页业务合同类别及模板代理记帐代理记帐协议书.doc代理记帐协议书English.doc代理记账及代理网上申报协议书.doc代理纳税人申报协议书.doc代理增值税专用发票网上认证协议书.doc增值税防伪税控系统共享服务协议书.doc租用保险柜服务协议书.doc工程基本建设工程预算编制报告321.doc建设工程造价咨询合同（示范文本）.doc建设工程招标代理合同(示范文本).doc咨询报告.doc©源天软件构建可积累的稳定体系第14页业务合同类别及模板审计工商年检业务约定书.doc年报审计业务约定书.doc商审审计业务委托书.doc业务委托书.doc税务两税清算委托代理协议书.doc聘请常年财务会计（税务）顾问协议.doc验资验资业务约定书.xls©源天软件构建可积累的稳定体系第15页人力资源管理工作计划工作计划视图工作安排工作报告日报周报月报©源天软件构建可积累的稳定体系第16页人力资源管理界面人员数量居多，分部门，分业务类型各异管理层直观了解下属工作情况方式单一系统可全局浏览员工创建文档多少，客户关系，项目参与等©源天软件构建可积累的稳定体系第17页工作视图系统可支持工作计划视图帮助员工查看本人工作计划及完成情况下属（同事）工作计划及完成情况©源天软件构建可积累的稳定体系第18页工作报告工作日志的监督和查看批示可通过系统完成©源天软件构建可积累的稳定体系第19页客户关系管理客户字段详尽(支持excel导入),多维度查询客户资料客户联系联系计划联系情况合同管理合同提交、合同审批、确认签单、执行完成、合同共享收款提醒功能合同号自动生成关联文档包括:合同,报告等关联工作流包括:客户合同审批,报告审批等©源天软件构建可积累的稳定体系第20页客户关系管理操作界面会师所客户稳定，数量多，多业务交叉平时查询客户不方便，对客户的重复开发利用率不大系统可帮助会师所多维度查询客户，长期沟通记录，保持客户关怀，提高客户多部门共享及二次签单率©源天软件构建可积累的稳定体系第21页客户联系由于员工的流失也会跟随客户的流失客户是企业的客户不是员工的客户系统帮助会师所管理所有客户的联系沟通情况，新员工可共享资源©源天软件构建可积累的稳定体系第22页项目管理项目阶段的划分项目进度的控制项目中业务文档的收集项目中人力资源的使用©源天软件构建可积累的稳定体系第23页项目管理项目类型主要有以下几种审计部――年报审计、专项审计审价部――工程审价招标代理部――建筑工程招标业务招标代理部――政府采购代理业务房地产评估部――抵押贷款评估房地产评估部――固定资产评估企业价值评估部――企业价值评估验资部――设立验资、变更验资税务咨询部――税收结算、税务咨询©源天软件构建可积累的稳定体系第24页项目管理操作界面项目的进度把控，人力使用及项目中文档（报告）的及时提交决定了整个项目的完成质量本系统可以帮助会师所领导查询所有项目执行情况及项目状态可以帮助项目经理合理分配人力参与项目，把控项目进展©源天软件构建可积累的稳定体系第25页工作流管理工作流类型主要有以下几种：基本流程(费用报销,借款,采购,公章使用等)报告历史记录,客户资产损益表,负债表佣金分配流程合同审批流程,报告审批流程工程部项目分配流程资产评估部评估对象资料代理记帐©源天软件构建可积累的稳定体系第26页工作流管理操作界面项目佣金分配关系到员工切身利益，合理而透明的展示给员工对员工的工作积极性和企业性的凝聚力都是很有帮助的系统可实现项目经理分配佣金，项目成员可随时查询本人的佣金分配数量及比例©源天软件构建可积累的稳定体系第27页统计报表报告查询报表客户财务报表数据管理资产负债表（企业会计制度、小企业会计制度）损益表（企业会计制度、小企业会计制度）评估对象资料管理代理记帐客户状态报表工程项目数据处理,报表统计©源天软件构建可积累的稳定体系第28页统计报表查看界面©源天软件构建可积累的稳定体系第29页总结实现对项目各阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集实现整个公司统一客户信息管理，便于有效管理与统计客户信息，快速、准确查找客户，清晰地了解顾问与客户服务质量与沟通情况，并使合同与收款得到及时控制与提醒实现整个公司的文档系统的建立，进行有效的知识积累、知识沉淀、知识共享、知识传播实现整个公司标准化的工作流管理，包括佣金分配、日常工作流程实现公司合同、报告、报表分析统计处理