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1第一章外汇交易的一般原理一、单项选择题：1、目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（A）。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法2、按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（A）。A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率3、外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（B）。A、浮动汇率B、远期汇率C、市场汇率D、买入汇率4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（A）。A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价5、银行对于现汇的卖出价一般（A）现钞的买入价。A、高于B、等于C、低于D、不能确定6、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（B）。A、收盘价B、银行买入价C、银行卖出价D、加权平均价7、外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误．．的是（A）。A、收“软”币付“硬”币B、尽量选择本币计价C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配8、下列外汇市场的参与者不包括．．．（C）。A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局9、对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（A）。A、外汇市场越稳定B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的（C）。A、纽约B、东京C、惠灵顿D、伦敦11、下列不属于．．．外汇市场的参与者有（D）。A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司12、在有形市场中，规模最大外汇交易市场的是（A）。A、伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福13、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（D）的汇率为基础。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法14、银行间外汇交易额通常以（A）的整数倍。A、100万美元B、50万美元C、1000万美元D、10万美元15、以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（A）A、1/10000B、1/10C、1/100D、1/100016、商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为（B）A、多头B、空头C、升水D、贴水17、下列货币名称与英文简写对应错误．．的（B）A、欧元—EUROB、澳元—CADC、新加坡元—SGDD、日元—YEN18、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（A）。A、美国和日本，交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国C、美国和日本，交易国是日本D、美国和日本，交易国是美国和日本19、一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（B）。A、本币升值B、物价上升C、通货紧缩D、货币疲软220、以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误．．的（C）。A银行：Hi!BankofChina,ShanghaiBranchcalling,spotCHFfor6USDpls?B银行：30/40.A银行：6yours.B银行：Ok，done.At2.0130webuyUSD6millionagainstCHF,valueJuly10,2009.USDtoCITIBANKNewYorkforouraccount53692136.A银行：CHFtoDeutscheBankFrankfurtforouraccount86719832.Thanksfordeal.A、A银行为中国银行上海分行B、A银行卖美元，买瑞郎C、交易金额为600万瑞郎D、交割日为2009年7月10日21、以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（D）。A、可以使交易双方得到最好的成交价格B、双方银行可以保持匿名状态C、节省了银行询价比较的时间D、双方银行可以保持透明状态22、在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3030/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（A）。A、1.3032/42B、1.3028/39C、1.3030/39D、1.3029/38二、多项选择题：1、下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（ABCDE）A、国际收支状况B、通货膨胀率C、利率水平D、国家干预E、财政政策与货币政策的协调2、外汇市场有以下哪些作用（ABCDE）A、调节外汇供求B、形成外汇价格体系C、便利资金的国际转移D、提供外汇资金融通E、防范外汇风险3、外汇市场上的参与者有（ABCD）A、外汇银行B、进出口商C、外汇经纪人D、中央银行4、从银行买卖外汇的角度，汇率可分（ABCD）。A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价5、根据汇买卖后资金交割的时间，汇率可以分（BC）。A、浮动汇率B、远期汇率C、掉期汇率D、即期汇率6、下列属于外汇零售市场的（ABC）。A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B、宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行7、以外汇买卖后资金交割的时间分（B、C）。A、固定汇率B、远期汇率C、即期汇率D、浮动汇率8、从银行买卖外汇的角度，汇率可分（ABCD）。A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价9、外汇报价时应考虑的因素包括：（ABCDE）。A、本身持有的外汇部位B、各种货币的短期走势C、市场预期心理D、各种货币的风险特性E、收益率与市场竞争力10、外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（ABCD）。A、经济因素B、政治因素C、市场因素D、政策因素11、以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确．．的（ABCD）3ABC银行:GBP0.5MioXYZ银行:GBP1.8920/25ABC银行:Mine,PLSadjustto1MonthXYZ银行:OK,Done.Spot/1Month93/89at1.8836wesellGBP0.5MioValJune22，USDtoMyN.Y.ABC银行:OK.Allagreed.MyGBPtoMyLondonTKS,BIXYZ银行:OK.BIandTKS.A、以上交易属于外汇远期交易B、成交金额为50万英镑C、以上交易的成交日为5月20日D、上例中英镑为贴水12、以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确．．的（ABC）。ABC银行:GBP0.5MioXYZ银行:GBP1.8920/25ABC银行:Mine,PLSadjustto1MonthXYZ银行:OK,Done.Spot/1Month93/89at1.8836wesellGBP0.5MioValJune22，USDtoMyN.Y.ABC银行:OK.Allagreed.MyGBPtoMyLondonTKS,BIXYZ银行:OK.BIandTKS.A、以上交易属于外汇远期交易B、成交金额为50万英镑C、以上交易的成交日为5月20日D、上例中英镑为贴水13、路透交易系统可以提供下列哪些服务（ABCD）A、即时信息服务B、显示即时汇率行情C、汇率走势分析D、外汇买卖三、判断题：1、本国货币升值，则有利于出口。（×）2、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（×）3、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（√）4、外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。（√）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。（√）6、因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般银行买入现钞价比买入现汇价低。（√）7、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。（×）8、一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。（×）9、伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。（×）10、外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。（√）11、在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元。（×）12、在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币4（×）13、目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费。（√）14、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。（√）15、外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。（×）16、外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。（×）17、银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。（×）四、名词解释：1、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。2、套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。3、市场汇率：又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。五、简答题：1、简述外汇的特点。（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。3、简述外汇交易的规则。（1）采用以美元为中心的报价方法；（2）客户询价后，银行有义务报价；（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；（5）交易金额通常以100万美元为单位；（6）交易术语规范化。4、简述外汇交易的程序。询价（Asking）报价(Quotation)成交(Done)证实(Conformation)交割(Delivery)或结算(Settlement)5第二章即期、远期和掉期外汇交易一、单项选择题：1、周四成交，标准交割时间为（D）A、周五B、周六C、周日D、下周一2、中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日－5月7日），美国规定放假3天（5月1日－5月3日），那么标准交割时间为（D）A、4月28日B、4月29日C、5月4日D、5月8日3、即期外汇交易的标准交割日为成交后的（C）。A、当天B、第一个营业日C、第二个营业日D、第三个营业日4、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误．．的是（D）。A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月5、一般情况下，即期交易的起息日定为（A）。A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日D、成交后一周内6、香港外汇市场上，对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（C）。A、美元对港元B、港元对日元、新加坡元、澳元、马来西亚林吉特C、墨西哥比索D、以上都不对7、即期外汇交易中，下列交易用语表述错误．．的（D）。A、“Onedollar”——“100万美元”B、“sixyours”——“我卖给您600万美元”C、“threemine”——“我买入300万美元”D、“Myrisk”——“成交”8、某银行交易员今天做了如下交易：被报价货币汇率报价货币（1）USD+1000001.3520CHF-135200（2）USD-20000130.20JPY+26040000（3）GBP-100001.8000USD+180000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A）。A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空