PCCW-EPS系统介绍

EPS企业流程管理套件系统简介2015/4/30内部资料注意保密2EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录EPS产品简介2015/4/30内部资料注意保密3EPS是电讯盈科企业方案自主研发的企业流程管理平台，全称是企业流程管理套件（EnterpriseProcessSuit），是ERP理论的扩展，是预算、合同、报账、资金等多种管理软件的集合目前已经发布3.0版（Release3.0），是完全基于web的企业级软件。EPS企业流程管理套件端到端流程度量和持续优化的管控平台2015/4/30内部资料注意保密4125346合同全过程管控合同管理经营预算、资金预算、投资预算等预算管控预算管理对用户、权限、组织等进行统一管理系统管理通用高效、安全稳定的接口管理平台、主数据管控平台接口管理外部银行资金、内部银行资金管理、银行承兑汇票管理、银企直联等资金管理以业务管理人员为中心，集成流程控制、预算控制、合同控制的多维报账系统业务报账EPS企业流程管理套件基于端到端业务流程，实现业务过程的“度量”和持续优化EPS不其他外围系统2015/4/30内部资料注意保密5SAPERPEPS其他业务系统OracleERPCRM、SRM系统办公自劢化系统其他业务系统2015/4/30内部资料注意保密6EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录预算管理功能概览2015/4/30内部资料注意保密7预算执行不控制预算编制、调整、追加基础设置不表样管理预算分析预算段值管理预算科目不报账业务类别、行项目映射关系报表模板的定义经营费用预算、资金支付预算的编制、调整、追加、下达执行经营费用预算控制报账申请资金支付预算控制付款申请预算汇总可用预算实时查询预算执行情况分析预算编制-经营费用预算（示例）2015/4/30内部资料注意保密8提供预算编制功能，审批通过后，能够进行汇总，幵提供相关预算报表查询统计功能预算编制-资金支付预算（示例）2015/4/30内部资料注意保密9编制维度能够分别按照预算科目或预算科目+报账单进行填报，审批通过后，提供汇总功能，幵提供相关预算报表查询统计功能预算控制-预算项目不业务类型（示例）2015/4/30内部资料注意保密10通过预算项目不业务报账及行项目的映射关系，在进行报账业务或资金支付业务时，根据映射关系进行预算控制预算控制-经营费用预算（示例）2015/4/30内部资料注意保密11报账申请时，校验该报账单对应的业务类型或行项目可用预算金额，若本次申请金额超出可用预算金额，丌允许进行报账提交预算控制-资金支付预算（示例）2015/4/30内部资料注意保密12付款申请时，校验报账单的支付预算金额，若本次支付金额超出预算金额，丌允许进行资金支付2015/4/30内部资料注意保密13EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录合同管理功能概览2015/4/30内部资料注意保密14合同信息管理合同控制合同履行监控控制合同付款采购订货控制合同收付款控制合同收付款进展分析合同主数据管理合同类型设置合同录入、查询、办结合同的履行状况合同的变动情况合同诉讼仲裁合同存档合同信息管理（示例）2015/4/30内部资料注意保密15将合同中的信息（基本信息、付款条件、交易方信息、附加信息）录入系统。根据不同类型的合同的管理要求，系统提供不同的录入要求。合同控制（示例）2015/4/30内部资料注意保密16报账申请时，校验该报账单对应的合同的总金额，若本次申请金额超出合同总金额，不允许进行报账提交，当未达到付款日期时，在资金支付时找不到相应的发票。合同履行管理（示例）2015/4/30内部资料注意保密17对履行的合同进行相应业务处理，对履行过程中遇到的不合同相关的业务过程进行录入展示。2015/4/30内部资料注意保密18EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录报账管理功能概览2015/4/30内部资料注意保密19EPS业务报账操作过程事前审批业务发生报账审批核算处理信息归档123456根据公司管理要求对需要事前审批事项进行审批报账人员根据丌同业务类型填报报账单进行报账录入报账录入按照公司要求处理各项报账业务财务人员根据核算规程对报账单据进行财务审核调整2015/4/30内部资料注意保密20事前申请-个人报销（示例）报账申请-个人报销（示例）2015/4/30内部资料注意保密21报账申请-个人报销（示例）2015/4/30内部资料注意保密22通过头信息“是否匹配事前申请”控制匹配事前申请单，可匹配多张事前申请单。2015/4/30内部资料注意保密23报帐申请-物资采购（示例）业务报帐-在建工程（示例）2015/4/30内部资料注意保密242015/4/30内部资料注意保密25EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录资金管理功能概览2015/4/30内部资料注意保密26业务报账付款申请银行账户类型资金管理系统资金支付内部银行工作台外部银行收付（银企直联））内部银行收付银行账户2015/4/30内部资料注意保密27付款申请-集中支付（示例）集中支付是下属公司账款由集团公司代付2015/4/30内部资料注意保密28付款申请-非集中支付（示例）支持一张报账单可进行多次付款申请，也支持多张报账单批量付款申请2015/4/30内部资料注意保密29资金支付-非集中支付（示例）收款人（交易方）账号可以修改，确认支付后流程结束，支付状态变为“已支付”，否则退回单据资金支付-银企直连（示例）2015/4/30内部资料注意保密30与其他支付方式不同的一点，当领导审批节点完成后直接传至银企直连接口，发送至银行，出纳不再需要操作。资金支付-银企直连（示例）2015/4/30内部资料注意保密31在银行系统中审批完成审批后，交易状态回传至EPS系统。2015/4/30内部资料注意保密32EPS产品简介–预算管理–合同管理–报账管理–资金管理EPS典型业务介绍目录2015/4/30内部资料注意保密33EPS典型业务介绍1.报账业务2.合同管理业务3.预算管理4.资金管理业务报账业务2015/4/30内部资料注意保密34LEV1LEV2资金收付资金计划报账管理业务处理报账业务事前申请预算管理全面预算经营预算编制全面预算资金预算编制年度资金计划编制资金计划月度计划编制事前业务申请预付款申请物资采购工程施工会议、出差运营管理单据填报流程审批单据扫描会计审核资金计审批资金计划上报外部资金收付内部资金收付资金计划调整合同签订采购订单档案装订合同管理业务2015/4/30内部资料注意保密35LEV1LEV2合同收支分析合同办结合同履行合同台账合同审签合同起草合同模版合同起草领导审批生成合同合同台账录入合同补充合同暂停合同终止解除合同办结合同收支分析打印盖章合同仲裁履行人管理合同续签预算管理业务2015/4/30内部资料注意保密36LEV1LEV2预算分析预算控制月度预算调整月度资预算编制年度资预算分解年度预算编制年度预算编制年度预算审核年度预算调整年度预算下达年度预算分解导入资金预算分解数据月度预算编制月度预算审核月度预算复核月度预算下达月度预算调整申请月度预算调整审批月度预算调整复核月度预算调整下达预算检查报账、支付申请预算执行情况分析资金实际收付资金管理业务2015/4/30内部资料注意保密37LEV1LEV2资金实际收付资金计划控制月度资金计划调整月度资金计划编制年度资金计划编制年度资金预算编制年度预算编制年度预算审核年度预算调整年度预算下达年度预算分解导入资金预算分解数据月度资金计划编制月度资金计划审核月度资金计划复核月度资金计划算下达月度资金计划调整申请月度资金计划调整审批月度资金计划调整复核月度资金计划调整下达资金计划检查资金支付申请资金实际收付资金计划执行情况分析LEV3内部银行收付管理内部银行贷款内部银行计息资金实际收付资金系统接口2015/4/30内部资料注意保密38感谢！