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金蝶K/3财务应用实例金蝶软件唐军2011-5版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P2相互认识唐军，广州分公司高级服务顾问，负责战略大客户总体服务方案及技术支持工作。2004年毕业于湘潭大学商学院，拥有7年行业经验，4年ERP服务工作经验。曾向多家集团公司提供ERP应用服务，集中式应用解决方案及IT规划方案。服务客户包括广东省农垦总局、广州汽车集团、盛世长城国际广告有限公司、广东省邮政、天伦置业集团、高德置地集团、顺威集团等。擅长领域：战略服务方案、IT诊断及规划方案、ERP应用评估、个性化需求实现。QQ:775818861版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P3提纲第一部分财务会计实用功能第二部分K/3权限管理及数据安全第三部分新版本亮点功能介绍常见问题处理及交流时间第四部分版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P4总账系统高级功能应用1总账调整期间2报表制作实例讲解3银行对账单导入4现金流量表的编制流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P5调整期间应用目的企业一般在第二年1-4月之间开展年度会计报表的审计，如果注册会计师发现企业会计处理与相关准则不一致，会要求调整上年账务数据。但此时企业已经开始次年的财务核算，对于应用财务信息化的企业，之前只能选择逐月反结账到上年末，录入调整分录后再重新结账，否则会出现账表不符的现象。总账模块新增功能会计调整期，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次都反结账，并且保留审计轨迹。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P6调整期间实例蓝海电子有限公司2008年12月份启用新账套，现在已经结账到2009年3月份，审计发现有一笔购入20,000元原材料的业务要在12期入账，在不反结账的情况下，可以通过录入调整期凭证直接补录该笔业务，并影响2009年的年初数。2009年蓝海电子有限公司银行存款年初数为110,000元，原材料年初数为180,000元版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P7调整期间实例版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P8总账系统高级功能应用1总账调整期间2报表制作实例讲解3银行对账单导入4现金流量表的编制流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P9报表制作实例版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P10总账系统高级功能应用1总账调整期间2报表制作实例讲解3银行对账单导入4现金流量表的编制流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P11业务背景:随着网上银行的普及应用，企业可以直接从网上下载EXCEL格式的银行对账单明细。如果能够方便地将其引入金蝶，对账时就不用再输对账单了，从而可以提高工作效率。银行对账单引入版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P12银行对账单引入-定义引入方案版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P13银行对账单引入-引入对账单版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P14总账系统高级功能应用1总账调整期间2报表制作实例讲解3银行对账单导入4现金流量表的编制流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P15现金流量表现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，反映企业现金的流入和流出的全貌。现金流量表以现金为编制基础的，主要包括库存现金以及可以随时用于支付的存款，当然也包括现金等价物。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P16现金流量表-基础资料设置设置现金类科目设置现金流量项目版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P17系统参数的设置勾上以上选项后，保存凭证前必须指定现金流量版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P18现金流量初始数据录入如果账套年中启用，总账系统提供了初始现金流量录入功能，可以录入年初至启用期前的现金流量，便于后续出具全年的现金流量表。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P19现金流量指定方法在凭证中指定T型账户指定版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P20T型账户版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P21现金流量表点击“报表”进入查看界面，这会儿就可以查看到各个项目显示的数据，也可以通过报表系统设计现金流量表。注意：主表中的“经营活动产生的现金净额”＝附表中的“经营活动产生的现金流量净额”主表现金及现金等价物净增加额=附表现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额=T型账户借方非现金类科目发生额-贷方非现金类科目发生额附表现金及现金等价物净增加额=总账科目余额表“现金科目”对应期间的净发生额版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P22提纲第一部分财务会计实用功能第二部分K/3权限管理及数据安全第三部分新版本亮点功能介绍常见问题处理及交流时间第四部分版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P23K/3权限管理及数据安全K/3权限设置1数据自动备份2帐套安全卫士3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P24权限管理K/3权限管理提供了功能授权、数据授权等多种授权方式，以满足不同组织机构对用户的不同要求。功能权限是指对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的功能模块的功能权限时，才能进行对应模块的功能操作。数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P25权限管理K/3提供两个地方进行功能授权（K/3主控台“用户管理”及中间层服务“帐套管理”）以下用户是金蝶预设用户，默认密码为空，建议设置密码。K/3管理员用户：administratorK/3内置用户：morningstar帐套管理工具管理员用户：admin版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P26问题思考问题一如何禁止指定员工打印或引出某一类报表，例如科目余额表？问题二如何限制指定员工只能查看指定的科目、客户或者供应商等等？版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P27功能授权选中用户单击右键,进入功能权限管理,进行功能授权问题在用户较多的情况下，可以对用户进行分组管理，并对每一的功能用户组设置一定的权限，这样可以达到更好的管理和控制用户的权限。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P28数据授权版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P29K/3权限管理及数据安全K/3权限设置1数据批量备份2帐套安全卫士3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P30数据备份我们在使用K/3系统来进行业务管理时，所有的数据存放在数据库服务上，在碰到由于服务器硬件损坏、被盗或者无意操作导致数据丢失等，如果没有及时备份，导致补录许多数据或者K/3永久丢失等，给企业管理造成很大损失。对于自动备份，系统提供了完全备份、增量备份两种常见的备份方式。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P31自动备份-帐套管理自动批量备份当账套批量自动备份工具运行时，计算机正常关机时会有系统弹出提示“选择退出工具后，会停止所有账套的备份，确定要退出吗”，这时请不要按“是”，否则下次开机后备份工具将不会定时自动备份。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P32自动备份-Sql任务计划执行备份版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P33K/3权限管理及数据安全K/3权限设置1数据批量备份2帐套安全卫士3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P34帐套安全卫士帐套保护:对服务器本地金蝶软件帐套（包括KIS，K3系列产品）进行加密，隐藏，防止电脑遗失、员工自行拷贝等原因导致帐套数据外泄；文件保护：帐套卫士的附加功能，对本地数据文件进行加密，保护机密文件。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P35帐套安全卫士版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P36提纲第一部分财务会计实用功能第二部分K/3权限管理及数据安全第三部分新版本亮点功能介绍常见问题处理及交流时间第四部分版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P37K/3难点问题分享结转新帐套及历史数据清除1K/3桌面系统2多汇率体系及新准则转换工具3其他实用功能4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P38帐套结转及历史数据清除工具意义：当我们使用K/3时间长时，会出现业务数据累积较多，而导致K3运行效率降低的情况。如果新开帐套，大量的基础数据录入工作，容易出错。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P39帐套结转工具版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P40数据清除工具版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P41K/3难点问题分享结转新帐套及历史数据清除1K/3桌面系统2多汇率体系及新准则转换工具3其他功能改进4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P42桌面系统版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P43K/3难点问题分享结转新帐套及历史数据清除1K/3桌面系统2多汇率体系及新准则转换工具3其他功能改进4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P44多汇率体系意义：有外币交易的企业，根据新会计准则的规定，要求系统能支持汇率表的统一维护及应用，以避免出现人为录入的错误，同时也提高工作效率。根据企业精细化管理的需要，需要对历史汇率有个记录的过程，这也是内控的要求。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P45多汇率体系版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P46新准则科目转换工具版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P47K/3难点问题分享结转新帐套及历史数据清除1K/3桌面系统2多汇率体系及新准则转换工具3其他功能改进4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P48兼容更多操作系统服务器增加支持windows2008（包括64位）数据库增加支持SQLServer2008（包括64位）客户端增加支持Windows7（包括64位）WindowsVista（包括64位）版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P49分组计算站点实行站点分组并发的计算方式，更加灵活。如果购买了财务核算组总账、报表、现金管理、应收、应付5个模块共10个站点，那么可以同时有10个用户进入到财务核算组任何模块，即可以同时进10个总账，也可以同时进10个应收，或者5个总账5个应收。有效避免了以前有的站点不够而其他站点浪费的情况。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P50业务流程图-使用更直观版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P51多页签显示-更方便版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P52提纲第一部分财务会计实用功能第二部分K/3权限管理及数据安全第三部分新版本亮点功能介绍常见问题处理及交流时间第四部分版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P53常见问题分析用户在过账、审核、结转损益、结账等操作时，常遇到系统提示“当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。”版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P54常见问题分析当我们在进入某个模块时，提示“当前使用模块数已超过最大数，或是该账套使用已经超过三个月。”或提示“未检测到K/3许可文件，并且该账套已使用超过演示版期限”版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P55常见问题分析某个用户登陆系统查询凭证，在显示凭证查询或其他操作报错，其他用户正常。注意：操作前请将该用户退出K/3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公