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联想公司人力102班第一组Page2Page3联想集团联想集团有限公司(港交所：0992)成立于1984年，由中国科学院计算所投资20万元人民币、11名科技人员创办。当时称为中国科学院计算所新技术发展公司。1989年成立北京联想计算机集团公司。到今天已经发展成为一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团。联想在2005年5月完成对IBM个人电脑事业部的收购，这标志着新联想的诞生！Page4联想集团目前联想的总部设在纽约的Purchase，同时在中国北京和美国北卡罗来纳州的罗利设立两个主要运营中心，通过联想自己的销售机构、联想业务合作伙伴以及与IBM的联盟，新联想的销售网络遍及全世界。联想在全球有19000多名员工。研发中心分布在中国的北京、深圳、厦门、成都和上海，日本的东京以及美国北卡罗来纳州的罗利。Page5Page6Page7Page8Page9联想新Logo2004年4月1日，联想集团的英文名称由“Legend”改为现在的“Lenovo”。“Lenovo”是个混成词，“Le”来自“Legend”，“-novo”是一个假的拉丁语词，从“新的(nova)”而来。同年，联想以17.5亿美元(12.5亿美元以及IBM的5亿美元欠债)的价格收购IBMPC事业部，并获得在5年内使用IBM品牌权，成为全球第三大PC厂商。Page10联想企业文化建设案例联想作为国内乃至国际著名电脑生产厂家，近年取得一系列辉煌成绩，其成绩的取得与企业文化的建设是密不可分的。联想的企业文化与管理思想的内涵是非常丰富的，为了方便记忆，所以就用“12345”来表示了。1—指“一种文化”2—指“两种意识”3—指“3个三”4—指“4个四”5—指“五个转变”Page11两种意识联想所倡导的两种意识是：客户意识、经营意识。近几年联想电脑公司一直大力倡导着客户意识和经营意识，这也是联想文化的重要内容。Page12（二）联想在加强客户意识方面采取了什么措施、树立了什么标准呢？1、对待最终用户与合作伙伴措施：积极主动地征询客户的需求；建立定期的征询制度；调整自我适应客户需求的变化；把对客户服务的最终结果与岗位责任制挂钩，落实到绩效考核中。标准：服务上更方便客户，让客户满意。Page13联想精神：“每一天、每一年我们都在进步”的境界，就必须具有“求实进取”的精神。联想天条是在联想早期创业时就已形成、全体联想人必须遵守的制度，这些年来一直在不折不扣地执行着。它的具体内容是：“不利用工作之便谋取私利”、“不收受红包”、“不从事第二职业”、“工薪保密”。所谓“天条”那就是谁也不能违反，否则将受到严厉的毫不留情的惩罚。任何企业其管理都会有其风格和特点。Page14一、行政后勤部对后勤事物的管理二、财务部财务报表工作公司经营分析工作资金统筹安排预算三、信息管理部先进信息化理念、方法和技术的介绍和引进方面四、文化和培训部专业技能培训对公司“企业文化”的宣传五、人力资源部对公司相关人事制度建设组织协调沟通控制招聘和面试甄选Page15六、法务部合同审核管理制度设计保密制度管理合同起草、修改和审核法律咨询七、审计部项目组织、计划和实施报告八、企划(客户关系)部对总裁室日常工作的运作维护对重大战略及经营业绩信息的对外发布工作公司质量投诉监控和危机预防系统的建设对公司内部管理思想的宣贯和推进九、品牌市场部全国市场推广体系建设地区市场推广工作的策划、实施对发展中业务和新兴业务市场推广方法的指导、协助产品及信息服务的市场占有率和品牌价值提升品牌推广（广告、宣传或活动）中的组织和实施能力Page16财务部出纳员岗位：岗位职责：一、按规定每日登记现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作。七、完成科领导交办的其他任务。Page17工作流程：1资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。（1）资金收入的处理。①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。Page18②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。Page19（2）资金支出的处理。①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。Page20③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，由出纳员负责。银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。④付款退回。如因特殊原因造成支票或汇款退回的，出纳人员应当立即查明原因，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因己方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。Page212资金收支的账务处理出纳人员的账务处理相对而言较为简单，其程序与会计处理基本一致。具体可分为：（1）按照经济业务内容设置出纳账户。（2）按照各项规章制度审核原始凭证。（3）根据复式记账原理填制记账凭证。（4）登记出纳日记账和相关备查簿。（5）财产清查，保证账实相符、账账相符。（6）编制出纳报告。（7）保管出纳资料，按规定办理移交手续。Page223出纳工作的阶段日程出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。（1）上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。（2）向有关领导及会计主管请示资金安排计划。（3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。（4）按顺序办理各项收付款业务。（5）当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。（6）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。Page23（7）根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。（8）当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。（9）每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。（10）其他出纳工作的办理。（11）当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象。Page24从流程中提取出来的考评指标：工作效率，（每天可以完成的工作量）工作纪律，（是否占用上班时间做私事）职业素养，（有良好的职业道德素养）学习能力，（是否具有职业资格证）创新能力，（是否为公司提供创新意见）对公司的发展建议，（是否可以提出发展战略）主管能动性，（可以自我管理，自我约束）团队意识，（与同事之间的合作协商能力）绩效考评，（是否可以遵循按劳取酬）Page25谢谢观赏！