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圖7-2采購單作業流程物控主管采購廠商財務本表單共四聯,第一聯:廠商聯(白);第二聯:廠商承認聯(綠);第三聯:采購聯(黃);第四聯:財務聯(紅).1.物控根據交貨計劃排配,做出物料需求計劃,并提出請購單,交貨通知(WDN)和P/R.2.企劃主管對請購單進行審核.3.請購單交采購單位,采購員以此開立采購訂單(P/O),根據編碼原則填寫采購單號.采購單注意廠商代碼、料號、數量、單價及交期的正確性.4.采購把訂單KEY-INTIPTOP系統,並通過電腦列印出來.5.正式采購單交部門主管審核,同時交相關主管核准(注意金額額度需不同權限主管核准).作業流程說明關系單位請購單MRP展開請購單P/R/WDN采購訂單紅黃白綠117圖7-3進貨驗收單作業流程供應商收料品管倉管帳務會計財務本表單共五聯,第一聯:會計聯(綠);第二聯:財務聯(藍);第三聯:倉管聯(白);第四聯:品管聯(黃);第五聯:廠商聯(紅).1.廠商貨物到廠,收料人員根據PACKINGLIST點收(確認P/ONO.、料號、數量等).並整理後運往待驗區.2.收料人員根據P/O通過TIP-TOP自動產生驗收單號,開立進貨驗收單,以提供IQC檢查.3.IQC據單依抽樣計劃對物料依次進行各項目測試、檢驗.並做出判定.如OK則待倉管入庫;如NG則品管發VDCS知會物控聯絡廠商進行處理.4.目的倉庫相關人員往待驗區把檢驗合格之物料入庫.並依據單做帳及輸入TIP-TOP后,所有表單交帳務.5.帳務依序把單據整理好,在月底把第一聯交財務;第二聯交成本結報中心做結報(后將隨應付款項結報至海外經管或中央財務);第三聯倉庫存檔;第四聯交品管;第五聯由采購交廠商.綠藍白黃紅白黃紅作業流程說明關系單位OKNGVDCS補貨或退貨?物控118圖7-4發料單作業流程生管生產單位倉管帳務成本財務本單據共四聯:第一聯:會計聯(藍);第二聯:財務聯(綠)第三聯:倉管聯(黃);第四聯:制造聯(白).1.生管依據生產計劃開立備料單給倉管先行備料,並填寫缺料通知單送往生產單位(通常為線長或全技員接單).2.生產單位根據計劃訂出發料時間,通知倉管將已備好之物料發至生產線.3.生產單位據單依次點收數量,OK后自留第四聯(后隨制造成本表一起送往成本課),其餘由倉庫帶回.4.倉庫依實發數量扣料卡帳后,自留第三聯,其余兩聯及時交帳務.5.帳務把單KEY-INTIPTOP后,分類整理好第一、二聯,在月末把第一聯交會計,第二聯交成本.作業流程說明關系單位紅黃白綠119圖7-5費用性領料單作業流程領料單位單位主管倉庫帳務成本財務本單據共四聯:第一聯:會計聯(紅);第二聯:財務聯(黃);第三聯:倉管聯(白);第四聯:領料單位(綠).1.領料單位開立領料單.(要注意倉別,料號,數量,用途.)2.單位主管確認簽字.3.領料單交成本統一編號.成本根據領料用途等項目進行稽核,編制統一流水號.3.成本單位編號后由領料人員交倉管備料.4.倉管接單后,取料發給領料人員,單上註明“實發數量”.並要求簽收.5.領料單位依照領料單上料號和數量逐項點收物料,OK后自留第四聯,其餘交倉管.6.倉管據單依實發數量扣料卡帳后,自留第三聯並及時將第一,二聯交帳務.7.帳務KEY-INTIPTOP,分別按流水號排序整理好,在月未.將第一聯交財務,第二聯交成本.作業流程說明關系單位紅黃白綠120120圖7-6(費用性)退料單作業流程退料單位單位主管品管成本倉庫帳務財務本單據共四聯:第一聯:會計聯(白);第二聯:財務聯(黃)第三聯:倉管聯(藍);第四聯:制造聯(綠).1.退料單位根據需要開立退料單.(確認倉別,料號,數量).2.單位主管確認簽字.3.主管確認后交品管相關人員確認品質並簽名.4.退料員拿退料單交成本稽核,統一編號.5.編號及確認后之表單連同所退物料至倉庫退料.6.倉庫依照退料單上數量點數並在單上註明“實退數量扣料卡帳簽收后,自留第三聯,其余第四聯由退料單位帶走,第一、二聯及時交帳務.7.帳務KEY-INTIPTOP后,分別按流水號排序整理好一,二聯.其中第一聯交會計,第二聯交成本.(每月5日)前將表單依單號排序存檔或交成本.關系單位作業流程說明紅黃白綠121圖7-7成品入庫驗收單作業流程入庫單位品管倉管帳務成本財務本單據共五聯,第一聯:會計聯(綠);第二聯:財務聯(藍);第三聯:倉管聯(白);第四聯:品管聯(黃);第五聯:制造聯(紅).1.生產單位根據需要填寫好經統一編號后之入庫單,交單位主管確認簽字.2.入庫單隨產品交品管驗收確認,OK后繼續下一步作業,NG則給制造領出重工.NG3.倉管據單點數OK,在“倉庫實收數欄填上實收數量,並簽字確認,按實收數量登記料卡.3.1.確認后倉庫留下第一、二、三聯.其中第一,二聯及時交帳務.3.2.第四,五聯由入庫單位帶走.其中第四聯及時交品管.4.倉庫帳務把表單KEY-INT-TOP后於月底依序整理好第一,二聯.第一聯交財務,第二聯交成本.5.制造處第五聯隨同制造成本結報表一同交成本.作業流程說明關系單位綠藍白黃紅122122圖7-8(工令性)退料單作業流程退料單位單位主管品管倉庫帳務成本財務本單據共四聯:第一聯:會計聯(白);第二聯:財務聯(黃)第三聯:倉管聯(藍);第四聯:制造聯(綠).1.退料單位根據需要開立退料單,根據編碼原則填寫退料單號.2.單位主管確認簽字.3.主管確認后交品管相關人員簽認.4.編號及確認后之表單連同所退物料至目的倉退料.5.倉庫簽收后,第四聯由退料單位帶走,其餘三聯待扣完料卡帳后及時交時交帳務.6.帳務KEY-INTIPTOP后,分別按流水號排序整理好一,二,三聯.其中第一聯交會計,第二聯交成本,第三聯自留存檔.7.制造處第四聯隨同制造成本結報表一同交成本.白黃藍綠作業流程說明關系單位123123圖7-9轉拔單作業流程轉出單位單位主管轉入倉庫帳務成本會計本單據共四聯:第一聯:會計聯(深黃);第二聯:財務聯(白);第三聯:收料單位(淡黃);第四聯:發料單位(紅).1.需求物料單位產生需求,向對應倉庫發出需求,需求單位確認,此作業條件產生.2.轉出單位開立轉撥單,註明收料倉庫.3.轉出單位主管簽字確認.4.轉出方帳務或倉管把轉出內容KEY-INTIPTOP,通過電腦自動產生單號,並填在轉撥單上.5.收料單位收到物料,點收數量,收料人員在實收數量欄填上實收數量.並在承辦人處簽字,同時交單位主管確認.其中轉撥單第四聯交轉出單位,其他三聯倉庫記料卡后,交給帳務.6.轉入單位根據單據從TIPT-OP中調出轉出單位KEY-IN之單據,確認數量,料號,倉別等資料,無誤后即過帳.7.轉入方帳務每月按流水號排序整理好一、二、三聯,其中第一聯交財務;第二聯交成本;第三聯自留存檔.深黃白淡黃紅作業流程說明關系單位確認需求物料呆滯需要轉撥關系成立124124