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复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-CB-LC010版本：1.0工程扣款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第2页共5页工程扣款管理流程备注监理公司区域领导区域财务管理部区域客户服务部区域工程管理部/项目部*物业公司施工单位发现工程质量问题发现工程质量问题提出初步分析意见提出初步分析意见受理客户投诉提出初步分析意见组织认定责任方其他单位审核处理填写工程扣款审批表核算工程扣款金额施工单位审批填写工程扣款通知书确认扣款事项及金额调查保证金余额情况确定扣款数额实施扣款*在未向物业及业主委员会移交施工单位保证金之前，工程扣款流程由项目部或区域工程管理中心主持；项目部存续期间，工程扣款的主持部门为项目部；当项目部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程管理中心；工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第3页共5页1.目标：规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。2.适用范围：本流程适用于工程保证金未由开发商移交给物业公司或业委会前因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。3.术语和定义：4.部门职责：4.1监理公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。4.2物业公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。4.3区域客户服务部：受理客户关于工程质量问题的投诉，提供初步分析意见。4.4区域审算合约部：核算工程扣款金额。4.5区域财务管理部：审查施工单位的施工保证金财务状况；确定扣款数额，实施扣款。4.6项目部及区域工程管理部：工程扣款流程由项目部或区域工程管理部主持；项目部存续期间，工程扣款的主持部门为项目部；当项目部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程管理部。4.7区域领导层：审批工程扣款事项。4.8施工单位：对扣款事项进行确认，并接受扣款。5.工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1发现工程质量问题1.1监理公司在工程监理过程中发现工程存在质量问题，需要报告项目部或工程管理部；1.2物业公司在对施工现场进行检查时发现工程存在质1.1监理公司1.2物业公司工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第4页共5页活动步骤及说明负责部门/负责人输出量问题，需要报告项目部或工程管理部；1.3客户服务部在接受客户投诉时发现工程存在质量问题，需要报告项目部或工程管理部；1.4在发现并报告工程质量问题的同时，需要提出初步分析意见。1.3区域客户服务部2认定责任方2.1项目部或工程管理部分析上报的质量问题，对问题责任进行界定；2.2对于复杂问题，可组织区域设计管理部、销售管理部等部门进行集体认定；2.3如对责任认定存在疑问时，可向集团工程管理部、集团设计部门寻求帮助；2.4责任方不是施工单位的，整理相关信息提交区域领导解决；2.5责任方是施工单位的，由项目部或工程管理部填写《工程扣款审批单》，提交审算合约部审核。2.1~2.5项目部或工程管理部《工程扣款审批单》3审核审批3.1区域审算合约部对《工程扣款审批单》进行审核，核算工程扣款金额；3.2区域领导层对《工程扣款审批单》进行审批。3.1审算合约部3.2区域领导层4扣款4.1项目部或工程管理部根据审核、审批意见，填写《工程扣款通知单》；4.2通知单发往施工单位及财务管理部；4.3财务管理部对施工单位保证金结余情况进行调查，并确定扣款数额；4.4施工单位对扣款事项及金额进行确认；4.5财务管理部对施工单位进行扣款。4.1、4.2项目部或工程管理部4.3财务管理部4.5财务管理部《工程扣款通知单》工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第5页共5页6.权限及标准步骤权限及标准工程扣款提出和决策项目部或工程管理部填写《工程扣款审批单》，区域审算合约部对《工程扣款审批单》进行审核，核算工程扣款金额；区域领导层对《工程扣款审批单》进行审批7.主要文档8.主要附件8.1《工程扣款审批单》8.2《工程扣款通知单》