对账流程

金堆城洛阳节能玻璃有限公司业务往来对账流程一、目的为了加强公司服务意识，解决营销部、财务部、库房账目的统一，规范公司与客户对账流程，积极推进应收账款的回收，保证公司资金安全。二、适用范围涉及金堆城洛阳节能玻璃有限公司所有产品销售的应收账款对账事宜。三、定义公司向客户出货，开出销售发票，形成应收账款，为保证公司开具发票，以及与客户往来账目的准确性，公司需要与客户对账，确保购销双方账务明晰。四、涉及部门1、主要负责部门：营销部；2、主要参与部门：财务部、经营部；五、衔接流程1、公司接到客户非现款现货的销售订单，并完成生产、装车发货后，形成应收账款；2、客户在发货单签字确认后，应与客户沟通，第一时间以传真、邮件等形式回传，必要时，相关业务人员须积极协调，确认应收账款；3、财务部以经营部签字确认的发货单为依据，确认所发货物的真实性，并以客户签字确认的发货单为依据，每月统一开具发票；4、营销部统计人员在收到财务部开具的发票，进行分类，及时与相关办事处或业务经理联系，并交付，做好备案（附件1）；5、相关办事处、业务经理在收到发票后，应及时送到客户手中，并督促催款工作。六、对账流程1、营销部对账人员需做好每日对账流水清单（附件2）；2、以每周一为节点，营销部统计每周二需以邮件形式给各办事处发送对应区域的对账流水清单；3、以每月21日为节点，营销部对账人员每月25日前以邮件形式给各办事处发送对应区域的对账单；4、每周对账与每月对账冲突时，可合并，以每月对账单为准；5、办事处、业务经理需要时，营销部统计应及时以邮件形式发送对应的流水清单；七、控制要点1、销售部统计应与财务部做好每日对账，确保对账流水的准确性；2、每周对账流水应有各办事对应业务人员所服务客户采购明细，业务人员应对自己的客户使用公司产品了于心，确保公司回款；3、每月对账应有对账单位确认签字盖章的对账函（附件3），必要时，可出具明细，相关业务人员必须积极配合做好对账工作；4、客户确认的对账函应由相关业务人员次月5日前交予统计，统计复印后报财务部备案，并做好营销部内部备案工作；5、客户若对账目明细提出异议，应由相关业务人员报营销部部长，经核实后，若要调账，统计人员需及时与财务部沟通，做好对账、备案工作；若客户计算错误，应及时告知相关业务经理，由其负责解释；6、与客户对账应以业务人员为主体，统计做好后勤服务工作，营销部部长有权监督其工作；7、业务人员在对账过程中，若与加工厂对账，了解客户目前有多少单子使用公司产品，还有没有使用公司产品的应极力争取；若与施工方对账，了解工地目前进度，何时完工，积极收款；附件1、附件2：见Excel表附件3：JINDUICHENGLUOYANGENERGYSAVINGGLASSCO.,LTD.对账函编号：客户名称：收件人：手机：[phone]固定电话传真公司电话[phone]公司传真[phone]页数：共页/（附件页）日期：20年月日：感谢贵公司对我公司的支持，选择我公司的产品，与我公司建立友好合作关系。根据贵公司与我公司于20年月日签订之合同（合同号：JDC-20150000），截止20年月日,贵司发货总量00000.00㎡，总金额为¥：元（大写：）。贵公司已于20年月日支付我公司货款元，依据合同，仍需支付玻璃货款为¥：元（大写：），明细见附件。贵公司如无疑问请尽快签字盖章确认并回传。顺颂商祺！签字盖章：金堆城洛阳节能玻璃有限公司二〇一年月日