公司商业计划书

商业计划书2016年12月目录CONTENTS公司基本情况投资具体方案投资摘要公司简介重庆XXX科技有限公司于2013年9月3日由XX发起设立，公司注册地址为重庆市北部新区湖月路48号，主要为别墅、高端公寓、会所、星级酒店等提供集成技术解决方案及工程服务，项目以地源热泵、空气源热泵、空调、采暖、热水、新风、吸尘、水处理、智能家居、家庭影音、别墅泳池、恒温泳池，综合打造安全节能的舒适环境集成系统。公司凭借专业、精湛的技术实力，优化地源热泵联动、热水即开即热技术，在原系统节能基础上再提升30%。以技术创新结合严格精细化施工，实现系统集成更深层次的技术应用，成为重庆别墅客户信赖的高端集成系统品牌！公司坚守安全、健康、环保、舒适、节能的承诺，始终坚信“技术+诚信+服务=品质”的至上真理，为橡树澜湾、融创、恒大等众多别墅，成功打造无数高品质集成系统工程。核心产品为别墅、高端公寓、会所、星级酒店等提供集成技术解决方案及工程服务，项目以地源热泵、空气源热泵、空调、采暖、热水、新风、吸尘、水处理、智能家居、家庭影音、别墅泳池、恒温泳池，综合打造安全节能的舒适环境集成系统。行业概况1.根据中华人民共和国科学技术部发布的《中国地热能利用技术及应用》，中国地源热泵技术的建筑应用面积已超过1.4亿平方米，全国地源热泵系统年销售额已超过50亿元，并以30%以上的速度在增长，单体地源热泵系统应用面积高达80万平方；2.根据国家能源局、财政部、国土资源部和住房和城乡建设部《关于促进地热能开发利用的指导意见》（国能新能[2013]48号），全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤，形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。历史沿革及概况2013.9.3徐炼出资设立公司，注册资本500万元公司简介重庆XXX科技有限公司于2013年9月3日由徐炼发起设立，注册资本500万元。公司注册地址为重庆市北部新区湖月路48号，主要为别墅、高端公寓、会所、星级酒店等提供集成技术解决方案及工程服务，项目以地源热泵、空气源热泵、空调、采暖、热水、新风、吸尘、水处理、智能家居、家庭影音、别墅泳池、恒温泳池，综合打造安全节能的舒适环境集成系统。2014.2.公司签下了第一个地源热泵三合一系统2015.陆续有别墅地源热泵系统投入运行，使用效果和节能效果业主都非常满意2016.2.扩建位于地源热泵展示，方便业主直观了解施工工艺、体验实际使用效果2017、2018分别成为美国特灵地源热泵系统重庆地区总代理参考、美国西墅高端地源热泵系统重庆地区总代理股权结构目前股权结构股东名称注册资本金额（万元）持股比例(%)徐炼450.0090.00曾永桂50.0010.00合计500.00100.00附注：1.徐炼与曾永桂系母子关系，现合计持有公司100%股权，系公司实际控制人。地源热泵行业相关政策随着国家《可再生能源法》的颁布，大力加快发展可再生能源是落实国家提出的“建设节约型社会，发展循环经济”方针的主要手段之一，出台了一系列支持政策及文件：出台部门《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》国务院深入开展绿色建筑行动，政府投资的公益性建筑、大型公共建筑以及各直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准。到2015年，城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20%，新增绿色建筑3亿平方米，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造3亿平方米。以住宅为重点，以建筑工业化为核心，加大对建筑部品生产的扶持力度，推进建筑产业现代化。《大气污染防治行动计划》国务院积极发展绿色建筑，政府投资的公共建筑、保障性住房等要率先执行绿色建筑标准。新建建筑要严格执行强制性节能标准，推广使用太阳能热水系统、地源热泵、空气源热泵、光伏建筑一体化、“热—电—冷”三联供等技术和装备。《关于加快发展节能环保产业的意见》国务院指出了当前促进节能环保产业加快发展的四项重点任务：一是围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升；二是发挥政府带动作用，引领社会资金投入节能环保工程建设；三是推广节能环保产品，扩大市场消费需求；四是加强技术创新，提高节能环保产业市场竞争力。《产业结构调整指导目录（2011年本）》发改委将地热能利用技术开发与设备制造列入“鼓励类”项。与常规中央空调对比优势地源热泵空调供暖生活热水能效比高达4.0以上能效高，配电小，约比风冷热泵少30％室内水系统，舒适性最好，制冷剂不泄漏，主机水冷，无冷热风扰民问题主机体积小,不用考虑排气顺畅等问题，主机安装位置较随便，但需考虑埋管的空间温度恒定，冷/热量稳定，使用效果优良，不存在冬季除霜问题,运行使用效果极佳风冷空调生活热水费用较大，冬季室外气温影响大，存化霜问题，制热能力衰减较大，整体配电不具备优势，约比地源热泵大30％室内采用水系统，舒适性最好,氟利昂不进房间，不存在泄漏问题,外机采用风冷，存在风声扰民问题体积大,需考虑外机排气畅通问题,不利于美观设计冬季供暖时存在化霜问题，制热能力衰减较大，运行使用效果也随之降低水冷机组+锅炉空调供暖生活热水整体配电要求与地源热泵相当，能效比达到4.0以上，但冬季运行费用较高，且随着燃料价格升高逐年升高室内水系统，舒适性最好，制冷剂不泄漏，外机水冷，无冷热风扰民问题，冬季有污染物气体、温室气体等排放问题，夏季有冷却塔噪音、飞溅等问题有锅炉和冷水机组两套系统，占地面积大，需考虑燃料废气排放，以及燃料存放空间温度恒定，冷/热量稳定，使用效果优良，不存在冬季除霜问题行业市场容量行业市场容量1.根据中华人民共和国科学技术部发布的《中国地热能利用技术及应用》，中国地源热泵技术的建筑应用面积已超过1.4亿平方米，全国地源热泵系统年销售额已超过50亿元，并以30%以上的速度在增长，单体地源热泵系统应用面积高达80万平方；2.根据国家能源局、财政部、国土资源部和住房和城乡建设部《关于促进地热能开发利用的指导意见》（国能新能[2013]48号），全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤，形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。市场发展情况在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%，是美国政府极力推广的节能、环保技术。1998年美国能源部颁布法规，要求在全国联邦政府机构的建筑中推广应用地埋管土壤换热器地源热泵空调系统。为了表示支持这种技术，美国总统布什在他的得克萨斯州的别墅中也安装了这种地源热泵空调系统（见2001年5月28日参考消息）现在，在中北欧的瑞士、瑞典、奥地利、丹麦等国家，地源热泵（土壤换热器）技术利用处于领先地位，地埋管土壤换热器热泵得到广泛的应用。据1999年统计，在家庭应用的供暖设备中，地源热泵所占的比例：瑞士96﹪、奥地利38﹪、丹麦27﹪在我国由于能源价格的特殊性以及人们节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响，地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢。公司主要产品空气源热泵系统空气源热泵系统节能低碳，运行费用低，是室内舒适系统的高层次空调解决方案。它是间接开发利用太阳能的又一种方式。太阳能有一部分被地球表面吸收储存，还有相当部分存在于空气当中。地源热泵系统通过充分利用蕴藏于地球土壤中或江河湖海中的巨大能量，来实现对建筑物的供暖和制冷，因为它利用的是大自然可再生的免费能源，因此其具有显著的环保、节能的效果。公司主要产品中央采暖系统系统随着住宅的商品化程度不断提高以及满足不同的生活需求，单一供暖的模式被打破，多种供暖方式应运而生。采暖主要方式：散热片、电地暖、空调、热泵、地暖（全称“低温热水地面辐射供暖”）。中央空调系统家用中央空调的概念源于美国，在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调，但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的界限。在我国逐渐成为消费新潮流。公司主要产品中央新风系统中央新风系统是持续而且能控制通风路径的通风方式，通过性能良好的风机和气流控制系统，使新风的更换完全得到控制，在不开窗的前提下全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出，同时引入室外新鲜空气，并有效控制风量大小。中央热水系统系统家庭中央热水的概念简单而言就是一台热水器随时随意提供热水。它是指热水集中产生，大容量的热水可以同时、多点供给家庭生活用热水。特别适用于有两个或多个卫生间的大房型、复式房屋或公寓、别墅等。公司主要产品中央水处理系统主要解决我们日常的饮用水净化问题，将自来水净化为可生饮的健康水，工作原理就是把能滤出水中有害物质的滤料，放入罐体中，通过水力运动，自来水匀速通过滤料，使水中有害物质吸附在滤料上，出来的水即达到直饮目的。中央吸尘系统中央吸尘系统通过房间内的吸尘口将灰尘完全吸至室外主机的积尘桶内。由于管路处于全密闭状况因此灰尘在输送过程中与室内环境隔绝不会造成“二次污染”。公司主要产品泳池恒温热泵系统室内泳池在设计的时候一般都会通过燃气锅炉，燃油锅炉，包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。家庭影院系统家庭影院系统是要家庭环境中搭建的一个接近影院效果的可欣赏电影享受音乐的系统。家庭影院系统可让家庭用户在家欣赏环绕影院效果的影碟片、聆听专业级别音响带来的音乐、并且支持卡拉OK娱乐。公司主要产品别墅电梯系统智能家居系统目录CONTENTS公司基本情况投资具体方案投资方案内容描述募集资金100万元（人均不低于2万元）投资方式直接入股重庆XXX科技有限公司投资入股形式本次投资股东享有优先分红权：股东享有固定回报投资，每年享受10%固定分红。募集资金用途总投资200万元用于300平方米别墅体验店的建设以及居然之家开设体验店，资金来源：公司自筹100万元，本次募集100万元。对赌条款公司承诺2018年新签合同金额不低于1000万元、2019年新签合同金额不低于2000万元；公司未能实现2018年、2019年的业绩承诺总额的80%，则股东有权要求公司实际控制人执行回购，回购按照本金+10%单利执行，其中股东每年享受10%固定分红可抵扣上述回购价格。公司经营损益预计情况项目2018年2019年2020年营业收入800万元2000万元3000万元利润100万元300万元500万元地暖2018年地暖项目不低于100个，每个地暖平均收费2万元，总计收入不低于200万元；地源热泵系统2018年地源热泵系统项目不低于10个，每个收入平均50万元，总计收入不低于5000万元；其他系统其他系统，比如中央空调等，不低于100万元。投资收益分配项目推荐费股东或其他人员推荐地源、地暖等项目，给予合同金额的10%-20%作为推荐费；股东每年回报1、优先股：股东享受固定回报投资，每年享受10%固定分红，但该类股东对公司经营无表决权；股东投资回报期按照新公司2018年800万收入、2019年2000万收入，预计股东2-3年可收回投资。