T3日常业务处理流程

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资源描述

用友T3标准版具体模拟操作步骤:一、初始建帐与系统登陆1、添加操作员并设置权限步骤:a、系统管理――系统――注册――用户名“admin”――权限――操作员――添加b、帐套――建立――帐套名称――单位名称――行业性质(新会计制度)――全选――完成c、权限――权限(设置管理员与会计权限。可以利用增加修改、选择权限)2、启用帐套步骤:a、系统管理――系统――注销“admin”b、系统管理――系统――注册――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID”c、帐套――启用3、系统登陆步骤:a、用友通――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID”b、帐套――选择待录入帐套名称c、会计年度――2005d、处理日期――2005-06-01二、帐套的期初设置1、基本信息录入,应收账款、预收账款科目设置为客户往来的;应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的:2、总帐期初录入:试算并对账3、固定资产原始卡片建立:与总账对账4、购销存和核算模块的业务范围设置:针对公司的具体情况,进行不同的设置:5、采购模块供应商往来期初录入:点击“对账”按钮,与总账对账6、销售模块客户往来期初录入:点击“对账”按钮,与总账对账7、库存(核算)期初录入:点击“记账”后,与总账数据人为对账三、题目操作流程1、利用总帐模块进行操作。步骤:直接录入凭证。借:现金贷:银行存款2、利用固定资产模块进行操作。步骤:a、设置――资产类别添加――增加固定资产类别――打印机(注意“使用年限”)b、卡片――资产增加――选择“打印机”――确定――录入“编号”“类别编号”“固定资产名称”“类别名称”“部门名称”“增加方式”“使用状况”“使用年限”“开始使用日期”“原值”――保存c、处理――计提本月折旧(注意:因为当月新增的固定资产是不计提折旧的,所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额)d、预设科目,这样的话,在制单中自动带出科目。1)设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产);累计折旧缺省入账科目设置为1502(累计折旧)2)设置——增减方式——制结购入对应入账科目,设置为1002(银行存款)3)设置——部门对应折旧科目,选择某个部门(如管理部门),对应折旧科目为5502(管理费用)e、处理――批量制单――制单选择――“制单”点击为“Y”e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机借:固定资产贷:现金(或者银行存款)计提折旧费借:累计折旧贷:管理费用(错误)借:管理费用贷:累计折旧f、点击“制单”――选择凭证类别――保存3、利用总帐模块进行操作。步骤:直接录入凭证。借:应付工资贷:现金4、利用采购和库存模块核算进行操作。步骤:a、采购入库单――增加――录入相关信息(单价可以不录入)――保存admin发表于2009-4-2621:37b、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息(利用右键选择并填入对应单价)――保存――复核c、采购发票――增加“运费发票”――录入相关信息(利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”)――保存――复核d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”f、库存中采购入库单――审核g、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。H、科目设置:1)核算模块——科目设置——存货科目设置,1原材料仓库存货科目为1211(原材料)2)核算模块——科目设置——存货对方科目设置,采购入库收发类别存货对方科目为1201(物资采购),暂估科目为1201(物资采购)3)核算模块——科目设置——供应商往来科目设置,基本科目设置中(如果对于设置的科目有具体的要求,则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置)I、制单:1)核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账)——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借:原材料贷:物资采购2)核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”(这样生成两张凭证,也可以点击合并,这样生成一张凭证)借:物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷:应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司引申:从这个业务可以看出,在软件中,对于一个完整的采购业务,是要生成两张凭证的,并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中,用户是希望生成一张凭证,不走中间科目,即借:原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷:应付账款(银行存款)对于这样的需求怎么满足呢?核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账),点击“确定”,这样在菜单栏后面有一小段文字,表示按照结算单制单,打上这个选项后,自动生成用户想要的的凭证样式,这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。b、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息(利用右键选择并填入对应单价)――保存――复核c、采购发票――增加“运费发票”――录入相关信息(利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”)――保存――复核d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”f、库存中采购入库单――审核g、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。H、科目设置:1)核算模块——科目设置——存货科目设置,1原材料仓库存货科目为1211(原材料)2)核算模块——科目设置——存货对方科目设置,采购入库收发类别存货对方科目为1201(物资采购),暂估科目为1201(物资采购)3)核算模块——科目设置——供应商往来科目设置,基本科目设置中(如果对于设置的科目有具体的要求,则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置)I、制单:1)核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账)——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借:原材料贷:物资采购2)核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”(这样生成两张凭证,也可以点击合并,这样生成一张凭证)借:物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷:应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司引申:从这个业务可以看出,在软件中,对于一个完整的采购业务,是要生成两张凭证的,并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中,用户是希望生成一张凭证,不走中间科目,即借:原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷:应付账款(银行存款)对于这样的需求怎么满足呢?核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账),点击“确定”,这样在菜单栏后面有一小段文字,表示按照结算单制单,打上这个选项后,自动生成用户想要的的凭证样式,这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。5、利用采购模块和核算模块进行操作。步骤:a、采购订单――增加――录入相关信息――保存――审核b、采购入库单――增加――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认――保存――复核(没有复核)c、采购发票――增加“普通发票”――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认(注意发票号码录入)――保存――结算――现付——(一定还要点一下复核按钮)――录入相关内容――完成d、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。e、科目设置:1)核算模块——科目设置——存货科目设置,2库存商品仓库存货科目为1243(库存商品)2)核算模块——科目设置——供应商往来科目设置,结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001(现金)(结算方式基础设置收付结算中设置的)f、制单:1)核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账)——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借:库存商品贷:物资采购3)核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购发票制单中选择这张付款单——点击“制单”借:物资采购贷:现金当然,也可以按照4题中引申部分的方法,通过那个选项的的选择,生成凭证为借:库存商品贷:现金注销后,选择“操作日期”为“2005-06-05”,再进入系统。6、利用采购模块和核算模块进行操作。步骤:a、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息(金额部分与原发票金额保持一致)(结算方式选择“转账支票”)――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存b、查询核销情况利用供应商往来帐表中的表单进行查询c、采购发票――选择“采购运费发票”――“弃复”――“现付”――录入相关内容――“复核”c、不用修改原来的发票的付款方式,在供应商往来中――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息(金额部分与原发票金额保持一致)(结算方式选择“现金结算”)――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存d、和算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确定,选择两条记录,制单,自动生成凭证借:应付账款——海淀木材城借:应付账款——长江运输公司贷:银行存款贷:现金生成凭证界面都要点击“保存”按钮。7、利用采购模块和核算模块进行操作。步骤:a、基础设置――收付结算――付款条件――录入(信用天数30,优惠天数中录入1020,优惠率中录入21。利用回车换行后保存)b、采购业务范围设置――应付参数――点选“现金折扣是否显示”――确定c、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息(注意付款条件)――保存d、采购入库单――增加――“选单”――“采购发票”――录入日期――“过滤”――选择并确认――修改“数量”e、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择――确定结算汇总表中“发票”选择――确定f、填写“非合理损耗”――录入非合理损耗数量2个,非合理损耗金额30,非合理损耗类型(在基础设置——购销存中定义。录入类型便于核算模块预置科目),进项税额转出金额5.1(2*15*0.17)“结算”g、采购发票――选择“专用发票”――复核h、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。i、在核算模块,科目设置中设置“非合理损耗科目为191101(待处理财产损益——待处理流动资产损益)j、核算模块——凭证——购销单据制单——采购入库单(核销记账),确认后,一定要把4题中我们提到的那个选项打上k、注销――选择“操作日期”――“2005-06-15”――进入系统l、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息(金额为351*0.98=343.98),选择结算方式,――保存――核销――选择――系统自动计算“可享受折扣”为7.02,在“本次折扣”手工录入7.02,系统自动计算出“本次结算数”――保存m、在核算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确认,选择该记录,制单引申:由于“财务费用”科目为非用类科目,其发生一般都在借方,并且咱们的损益表取数公式是fs(5503,月,借,,年)取该科目的借方发生数,像这样凭证上的贷方数7.02,如果按照系统默认的报表公式是去不出来的。解决:在这张凭证保存之前,在财务费用这条分录上借方录入-7.02后,再保存。8、利用采购模块和核算模块进行操作。步骤:a、注销――选择“操作日期”――“2005-06-05”――进入系统b、采购入库单――增加――录入相关信息――保存――生成――选择――录入“起始发票号”“发票类型(普通发票)”“税率”(废旧物资税率10%)c、采购发票――选择“采购普通发票”――现付——复核――结算d、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。E、制单:1)核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(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