搜索
T6流程1.存货档案（“提前期”即”周期“）2.物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号）3.销售订单（完工日期，发货日期）4.MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围）5.确认计划，并下达计划6.生产流程7.委外流程8.采购流程9.销售流程10.应收与收款流程11.应付与付款流程12.固定资产管理流程13.成本核算流程——总览——1-1，存货档案--基本页•1）存货编码•2）存货名称•3）规格•4）存货分类•5）计量单位•6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售）•7）是否质检1-2，存货档案--成本页•1）计价方式（选择移动平均法）•2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）•2）默认仓库（按材料存放仓库选择）•3）同步BOM仓库（选是）1-3，存货档案--控制页•1）入库超额上限（百分比）•2）出库超额上限（百分比）1-4，存货档案--计划页•1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量）•2）固定提前期（采购周期或者生产周期）•3）是否合并需求（打勾）2，物料清单（BOM）•1）部门•2）是否默认成本BOM（选是）•3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM，则不需要填版本号，如果此产品有多个BOM，则需要填写版本号用来区别不同的用料。•4）版本号（表体）：根据需求选择子件的版本•5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母则为该物料的用量。•6）损耗率•7）存放仓库：选择该物料的存放仓库3，销售订单•1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。•2）订单日期•3）税率•4）版本号：选择产品BOM的版本号•5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒•6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算•7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处4，MRP运算•1）运算开始日期：当天•2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准•3）MRP过程查看5-1，确认生产计划，下达生产订单•1）确认生产部门•2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工日期•3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求•4）可调整核定数量•5）核对无误后审核计划•6）下达生产订单，审核生产订单5-2，确认采购计划，生成请购单•1）检查需求日期•2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求•3）可调整核定数量•4）核对无误后审核计划•5）生成请购单，审核请购单5-3，确认委外计划，下达委外订单•1）检查需求日期•2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求•3）可调整核定数量•4）核对无误后审核计划•5）下达委外订单，审核委外订单6-1，生产流程6-2，生产备料•1）可按生产订单分析备料•2）按预计开工日期备料6-3，生产领料•1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产订单，选择出入库类别，填入实际领料数量•2）保存并审核•注意：若生产过程中出现料费并属于可退货范畴，可做红字材料出库单，选择退回仓，选择生产订单号，勾上“执行完未关闭的显示”，选择原来领料的生产订单，确定后输入负数表示退回仓库。然后采购直接填写退货单，仓库根据采购的退货单生产红字采购入库单将物料退回给供应商•若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴，同上将物料退回仓库，仓库定期做其他出库单将其处理掉6-4，完工后质检•1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检验单”，操作方法与采购检验单相似6-5，质检合格后入库•1）根据生产检验单生成“产成品入库单”（注意:半成品的入库也是用“产成品入库单”）•2）选择入库类型：半成品入库或产成品入库•3）修改实际入库数量•4）保存并审核•注意：生产订单入库完成后将自动关闭，关闭后的订单无法再进行相关出入库操作。8-1，采购流程--生成采购订单•1）选择请购单生成采购订单•2）选择供应商•3）检查采购数量•4）填写含税单价和税率•5）确认到货日期•6）审核采购订单8-2，生成采购到货单•1）通过采购订单生成到货单•2）修改到货数量，保存即可无需审核•待检验后，根据不合格处理单生成退货单8-3，生产采购检验单•1）输入合格数量•2）审核检验单•3）处理不合格数量8-4，生成采购入库单•1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未入库的到货单并选择，勾上显示表体，选择仓库，确定•2）生成采购入库单后，审核8-5，生成采购发票•1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发票和专用发票可选）•2）保存并结算8-6，采购相关报表查询•1）采购订单列表：可查询某个时间段内采购订单的到货及入库情况•2）采购订单执行统计表：可自行选择统计条件并统计采购订单的到货及入库情况•3）采购订单预警和报警表：可查询某个时间段内，采购订单的到期预警和逾期情况•4）未完成业务明细表：可查询未完成采购流程的单据，采购流程以发票结算作为完成标准•5）在途货物余额表：可查询本期结算的物料金额•6）采购资金比重分析表•7）采购不合格品原因分析表7-1，委外流程--审核委外订单•1）检查委外商是否正确，选择部门和业务员，填写加工单价•2）保存并审核委外订单7-2，委外备料•1）可按委外订单分析备料•2）按预计开工日期备料7-3，委外发料•1）根据委外订单生成“委外材料出库单”•2）选择出库类别，选择部门，填写实际发料数量•3）保存并审核7-4，委外入库前质检•1）根据委外订单生成委外检验单，操作同采购检验单7-5，委外检验合格后入库•1）根据委外检验单生成委外入库单•2）选择入库类别“外加工入库”•3）保存并审核7-6，委外发票•1）根据委外入库单生成委外发票•2）可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额，最终将以发票的未税单价计算委外成品的成本，对账金额也以发票金额为准•3）保存后结算，结算后委外订单将自动关闭7-7，月底委外核销结算•1）委外核销结算必须等“委外材料出库单”，记账后方可操作，作用是结算委外入库成本（包括材料费，加工费）7-7，委外相关报表查询•1）委外订单列表：查询某个时间段的委外订单情况和入库情况•2）委外订单执行情况统计表：查询某个时间段的委外订单入库与未入库量已经付款情况•3）委外订单材料使用情况表：查询发出材料的使用情况及余额•4）委外核销报表：查询本月委外材料的核算情况•5）委外不合格品原因分析表•6）委外订单完成情况：可查询委外订单完工率，完工期限，用料差异等9-1，销售流程•1）根据销售订单生成发货单•2）填写实际发货数量•3）保存并审核•注意：若发生客户退货，可根据发货单生成退货单，然后仓库根据退货单生产红字销售出库单，出库类别选择销售退货9-2，销售出库•1）根据发货单生成销售出库单•2）选择出货仓库：成品仓；选择出库类别：销售出库•3）保存并审核9-3，销售发票•1）根据发货单生成销售发票（普票或发票）•2）可根据实际对账情况填写开票数量和金额，发票金额决定应收款金额。•3）保存并复核•注意：若发生退货情况可根据退货单生成红字发票，红字发票将产生负数应收款13-1，成本核算流程（一）~（二）•一、注塑部核算•1）采购入库记账，注塑领料记账•2）注塑部成本核算•3）分配注塑部成本•4）注塑入库记账•二、喷油部核算•1）喷油领料记账•2）喷油部成本核算•3）分配喷油部成本•4）喷油部入库记账13-2，成本核算流程（三）~（四）•三、委外加工核算•1）委外发料记账•2）委外核销结算•3）委外入库记账•四、组装部核算•1）组装领料记账•2）组装部成本核算•3）分配组装部成本•4）组装部入库记账13-3，成本核算流程（五）~（六）•五、单件包装核算•1）单件包装领料记账•2）单件包装成本核算•3）分配单件包装成本•4）单件包装入库记账•六、内包装部核算•1）内包装领料记账•2）内包装部成本核算•3）分配内包装成本•4）内包装入库记账13-4，成本核算流程（七）~（八）•七、外包装核算•1）外包装领料记账•2）外包装成本核算•3）分配外包装成本•4）外包装入库记账•八、销售成本核算•1）销售出库记账