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用友ERP-U890年结流程泉州大略信息科技有限公司揭翠平2014年02月25日年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与保障资源35为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑年结规则小结未完成的业务单据结转下一年下年的单据结转下一年基础设置、自定义信息结转下年上下游单据业务关联同步结转年结完成后，在进行新年度业务处理前，如果有需要可以对新年度账进行部分调整。年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35各业务单位完成情况各业务单位完成情况检查主要包括：01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成；02、各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。同时通知各业务部门同事不要登录U8进行业务操作。账套备份1、在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35年结流程介绍年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量大，一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择：手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。手工结转选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套手工结转流程介绍选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”手工结转流程介绍因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍接下来合同模块模块手工结转流程介绍合同模块结转后，才可选供应链结转手工结转流程介绍按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账。手工结转流程介绍现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。手工结转流程介绍结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍手工结转成功全部结转后软件会生成一份结转日志。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份自动结转流程介绍自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。自动结转流程介绍年结流程小结手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35结转后检查全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。检查的两个重点业务：财务、供应链。同时，一定要检查账套的自动备份计划，并将新年度账添加到自动备份中。