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项目指标控制总成本，堵塞收入漏洞年度总成本应控制在年度预算总成本范围之内15%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%保证公司现金安全确保公司现金持有不低于1000万15%全年财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%降低本部门费用本部门年度可控费用不超过90万元5%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%客户指标提升对内服务质量内部客户满意率达到90%；满意度得分不低于80分10%全年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%实现绩效目标管理体系运行流畅；各分部目标完成率不低于85%10%全年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%;根据绩效工作评分实现预算管理体系的预期效果，公司总体预算指标偏差在10%以内的比例达到90%5%全年财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%每月为公司提供一份高质量的财务预算执行分析报告10%每月15日前财务部未按时提供报告，当月得分为零；年度得分根据总体报告情况评分参考国内外资料，建立财务预算指标标杆；10月15日前完成次年年度预算（B0）的编制，12月31日前完成提交董事会预算（B1）的编制10%12月15日前财务部按时完成工作，根据工作质量评分通过采取措施，改善公司资本结构，满足公司财务稳健与财务安全要求5%全年财务部根据工作完成评分杜绝财务重大差错和未能揭示的财务风险（100万以上）5%全年财务部发生1起财务风险，该项指标得分为零为公司快速扩张提供建议3月底之前建立不同机队规模（10架飞机以下）收益与现金模型，并提供分析报告5%3月底财务部根据工作完成时间和质量评分逐步建立审计职能初步建立审计职能，年度抽样审计不低于每月一次，为审计部的建立做先期准备5%全年财务部完成年度12次审计后，根据工作质量评分。目标监控人：目标执行人：提升数据收集质量；针对关键性经营结果提供详细分析及建议关键部门提前启动；组织专门小组实施预算编制；平时加强历史数据的收集和分析，为预算编制积累数据寻找突破创新性思路；把握好公司对外财务口径重点关注经济合同的财务风险；加强内部审核发展指标对现有业务的影响因素的深入理解；财务指标密切关注主业收入与补贴状况；严格控制预算支出；实施税务筹划；4月份启动机票票款收入核对事项控制航油支付节奏，实现1个月压款比例达到90%；争取政府及总局补贴及时到位；控制机场费支付节奏控制重点为本部门车辆使用费、办公用品费用、差旅住宿费等；调整现金交存方式提高财务数据提供的时效性和质量；提高财务报销服务的质量内部流程指标建立内部管理体系建立和调整现有预算编制流程；调整优化签批流程；每月提供部门预算分析报告；根据监控数据，提交财务管理报告建议改进和优化财务管理品质，为公司创造价值财务部年度目标目标类型目标描述权重完成时限目标关键控制点数据来源计算公式备注