金蝶K3-应收款管理培训

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3应收款管理培训课件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP2大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP3重要的系统参数坏账计提方法直接转销法备抵法：包括销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法、账龄分析法+个别认定法基础设置—系统参数—坏账计提Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP4重要的系统参数科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别基础设置—系统参数—科目设置Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP5重要的系统参数核销控制审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。基础设置—系统参数—核销控制Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP6重要的系统参数期末处理勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性“启用对账与调汇”后的控制流程系统参数中勾选“启用对账与调汇”受控科目设置单据中必须有受控的往来科目单据生成的凭证中必须包含单据上的往来科目受控科目勾选了“期末调汇”【基础资料】－【单据科目】必须设置受控科目有余额的非记账本位币单据单据已生成凭证凭证已经过账启动调汇基础设置—系统参数—期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP7基础资料设置收款条件结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期基础设置—基础资料设置—收款条件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP8基础资料设置系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。基础设置—基础资料设置—凭证模板Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP9大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP10初始化数据的录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”初始化阶段—发票录入Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP11初始化阶段的重点功能初始化阶段—其他应收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP12初始化阶段的重点功能初始化阶段—预收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP13初始化阶段的重点功能初始化阶段—应收票据财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。到期日期可以在初始化日期之后Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP14初始化阶段的重点功能初始化阶段—期初坏账初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备第一期结账后不可以再录入期初换张准备Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP15初始化阶段的重点功能单据头、单据体、收款计划分开录入，以内码串连，文件类型支持xls和txt文件系统无预设模板引出模板通过引入模版进行数据引入操作初始化阶段—数据引入引出Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP16初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目；采用覆盖式引入初始化阶段—从总账引入Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP17初始化阶段的重点功能初始化数据从应收应付引出到总账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目初始化阶段—引出到总账Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP18初始化阶段的重点功能初始化对账结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账初始化阶段—结束初始化Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP19大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP20应收（付）单据普通发票增值税发票其他应收单*支持红字单据操作日常业务处理—应收单据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP21单据转换流程应收单据的上游单据红单操作应收单据的下游单据收款单退款单红单操作日常业务处理—应收单据流转Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP22收（付）款单据收款单退款单预收款单应收票据日常业务处理—收款单据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP23单据转换流程收款单订单（老）－预收单应收退款单日常业务处理—收款单据流转Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP24现金管理系统应收管理系统现金日记账银行日记账收款凭证银行AR出纳结算收款单（现金系统）收款单发票日常业务处理—与现金系统的接口Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP25与现金系统的接口现金系统通过【发送】将单据传递到应收系统应收通过【确认】接收现金的收款单，确认后为未审核未核销状态，支持进行选单操作日常业务处理—与现金系统的接口Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP26应收票据处理流程票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款新增应收票据保存并审核选择收款单预收单日常业务处理—应收票据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP27审核生成收款单的后续操作应收票据（收款单）背书类型选择贴现收款无单据产生无单据产生退票应收退款单转出没有单据产生日常业务处理—应收票据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP28审核生成收款单的背书操作背书付款单其他应收单预付单无单据付款退款单收款退款单退票退票转应收等同于退票退票类型选择冲减应付转应收转预付其他收款退款单预付退款单收款退款单日常业务处理—应收票据审核生成收款单的背书操作Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP29审核生成预收单的后续操作应收票据（预收单）退票退款单转出其他应收单贴现不产生任何单据收款不产生单据背书类型选择日常业务处理—应收票据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP30审核生成预收单的背书操作类型选择冲应付转预付转应收其他付款单预付单无单据产生应收单此时等同于退票退票预收退款单收款退款单退票预收退款单预付退款单退票预收退款单背书日常业务处理—应收票据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP31应收票据处理流程票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款日常业务处理—应收票据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP32核销核销类型（七种）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付3、关联关系：到款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）日常业务处理—核销Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP33核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票3000，收到货款3000后，录入收款单，再将收款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。核销类型核销方式到款结算单据存货数量关联关系指定内容核销自动核销指定内容核销指定内容核销无单据产生核销处理模式核销后生成单据日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeIntern