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企业名称：日期：2013年3月12日开户行及账号：金额单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款减：银行已付、企业未付款减：企业已付、银行未付款调节后的存款余额-调节后的存款余额-备注：（注明被调节金额原因，月末调整账务说明）制表:审核:银行存款余额调节表
