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2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组华北财务处穆雪2012/2/12核心价值观：创新诚信责任共赢一、目录2012年工作计划2011年历史回顾核心价值观：创新诚信责任共赢目录一、2011年工作总结核心价值观：创新诚信责任共赢销售及账款销售：天津区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为到达出港齐头并进的收运部门；02000004000006000005月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份指标营业额天津区域5-12月份销售完成率月份5月6月7月8月9月10月11月12月指标172500180000218000270500379600311000410000242000实际业绩238277.8211427.5253231283709.1352671353214410266267708完成比例138.13%117.46%116.16%104.88%91.91%113.57%100.06%111.12%核心价值观：创新诚信责任共赢一、2011年回顾之区域应收账款情况2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上，5个月未完成，形式比较严峻，其中主要原因有以下几点：1、汇款未能按时到账；2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中，通过与客户良好沟通提升账款回收及时率。做好账款的回收工作，过程管理也需作更大一步的提升3、理赔不能及时处理，客户满意度下降，4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的，因对公还款，不能按时到账；处理方案：良好沟通+有效过程管理+处理效率核心价值观：创新诚信责任共赢一、2012年度计划（年度目标）：从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用：第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的送货费用，争取外租车毛利的最大化。第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都10000元左右，部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位，根据2012年的货物到达量平均每天240立方，2012年每月的劳务费用将会在保持在8000元左右。第三：天津北辰区域办公费用占6%，水电费占22%，及部门通讯费占18%，交通费费占9%，业务招待费占2%，在2012年度在这几块的费用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查第二部分：2011主营业务成本核心价值观：创新诚信责任共赢外租车成本率•天津外租车成本月份9月份10月份11月份12月份外租车成本85265559167543488620毛利率31.88%31.16%44%27%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%5月6月7月8月9月10月11月12月31.97%30.86%31.63%18.42%23.81%19.56%24.13%25.21%成本占收入比例核心价值观：创新诚信责任共赢月7月8月9月份10月份11月份12月份13,19814,6258,2623,8405,2505,6108,493劳务费天津劳务成本及利润月份9月份10月份11月份12月份劳务费38405250996012493利润93332.22413226880.65-24412.9核心价值观：创新诚信责任共赢利润将每个月的利润减去外场利润，8月份开始盈利成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题，派送从由亏损转为盈利近8万元；区域亦是从亏损10万到开始盈利；-40000-200000200004000060000800001000006月7月8月9月份10月份11月份12月份-6951617879091933322413226880-24412.9净利润原因：京AD2940出交通事故，派送部无大车送货，租北京大车平均1500元/天，成本上升，利润下降。核心价值观：创新诚信责任共赢一、2011年回顾之新系统上线朦胧期：初步了解系统功能与操作，此阶段优秀部门：天津北辰北仓营业部派送部，西青杨柳青营业部，东丽小东营业部实战期：系统已逐步完善，部门操作已基本熟练，但在实际操作过程中还出现了一些问题，此阶段优秀部门：东丽小东庄、北辰宜兴埠巩固期：随着系统的完善与操作的认知度提高，外租车在申请流程的问题得到改，狠抓操作规范性，目前得到比较大提升，此阶段优秀部门：北仓营业部，北辰宜兴埠，西青杨柳青营业部新系统三阶段效果：及时掌握部门资金状况；有助于部门开展资金盘点工作；为避免与监控违反财务规定事件提供有利依据等核心价值观：创新诚信责任共赢一、2011年回顾之培训月份培训内容参加人员培训次数培训方式集中培训一对一培训8月系统改革对于区域会计进行培训天津区域会计2名1√9月系统改革进行新系统培训天津区域收银员2√9月如何正确开具发票天津区域收银员和会计1√10月在使用新系统时对于不熟悉的环节尽心培训天津区域收银员1√11月分部收银员各项操作天津区域收银员1√12月分部收银员各项操作天津区域收银员1√总结从2011年8月份开始集中培训总共二次,由于资源不足情况,10月份以来全部采取下部门一对一培训方式,都取得了一定的效果,部门收银员与区域会计都在自己的岗位上得到提高.学习永远是一个不老的名词,经常不断地学习，你就什么都知道。你知道得越多，你就越有力量。核心价值观：创新诚信责任共赢一、2011年回顾之财务检查及其他部门8月次数9月次数10月次数11月次数12月次数主要存在问题天津东丽小东庄营业部天津东丽金钟河营业部11112费用报销单据签字有个别不齐全，有的报销流程申请不及时天津北辰北仓营业业部11112费用报销单据签字不完整北辰宜兴埠营业部天津南开密云路营业部11112手工账未及时登记。天津津南双港营业部天津西青杨柳青营业部11112费用报销的单据的签字不完整1、检查的目的:发现问题并解决问题从而实现财务工作规范化;2、检查工作的成果:营造了更良好的财务秩序;挂账费用基本处理完毕;盘点差异全部解决;丢失及时处理且保管情况有所改善;部门更了解相关财务知识等;3、检查工作的不足:检查次数偏少其他财务工作情况:交接审计:部门经理与收银员交接审计按时完成且无重大异常;税务工作:按时完成报税工作并向各部门传达销售过程中基本的税务风险防范资金方面:上冲的资金安全案例引起区域的高度重视,增加了部分防范措施.核心价值观：创新诚信责任共赢目录一、2012年工作计划核心价值观：创新诚信责任共赢年工作计划:应收账款催收•应收账款催收技巧：言之有物、落地有声•1）、约定结款时间和方式•2）、及时对帐、按时提供发票•3）、催收技术手段:八字要诀介绍预、好、礼、访、快、勤、缠、变•（A）,“预”－未雨绸缪，了如指掌•（B）,“好”－要与欠款人及相关人员建立良好的关系•（C）,“礼”－礼多人不怪，礼数周到•（D）,“访”－以服务取胜，经常问候和回访客户•（E）,“快”－及时收款，速战速决•（F）,”勤”－收款要勤快•（G）,”缠“－要有不达目的誓不罢休的精神•（H）,”变“－不同的客户要用不同的讨债方法核心价值观：创新诚信责任共赢二、2012年工作计划a.账款方面:严格按照5-10-15原则进行过程管理,当月差异当月处理,保证应收100%以上,超期100%,重点与部门和区域领导对差异产生原因作出预防措施.b.利润方面:寻求指标偏高解决方案;利润分析到位并争取每次有所提升;c.财务检查:每周有针对性抽查两个部门,节假日全面检查,不定时区域会计交叉检查,进行内部激励,形成竞争工作氛围;d.培训方面:每月至少一次集中或一对一培训;e.日常操作:费用报销与新日记账等操作严格规范化;f.财务小组团队建设:分工明确,部门日常工作责任到人;执行力迅速提升;小组成员1人负责3-5部门计划4月份落实;工作能力最大化提升.g.增加每周学习课程,全面健康发展.h.每周认真总结,从总结中提升.核心价值观：创新诚信责任共赢二、费用管控要点312费用管控总则交通费水电费645通讯费办公费业务费978差旅费人工费房租核心价值观：创新诚信责任共赢、在费用发生前，我们应该考虑该项费用：该不该花？能不能不花？可不可控？怎么去控？可控的空间还有多少？2、在费用审批时：对与经营活动无关的成本费用，原则上不予审批。对于可用可不用的成本费用坚决不用，对于成本费用不符合公司标准的费用坚决不予报销，对违反公司成本费用相关规定包括报销时效的要求、报销票据的要求等规定的,产生的成本费用一律由成本费用产生人员自行承担费用。3、在费用报销时：公司所有的费用开支必须凭有效票据报销，有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。1、费用管控总则核心价值观：创新诚信责任共赢、业务费231严格根据业务招待费用与应酬费规定执行，特殊应酬费需总部统一申请执行。业务费与其它费用有些不同，它具有一定的投我们控制的重点就在于“这笔钱该不该花？”、“这份礼或者这顿饭值不值”、“资性，是能产生一定经济回报的。这笔钱的使用能否达到预期效果”，同时，还要对这笔费用的使用情况进行监督。树立业务费必须事先申请的观念，按审批权限进行事先申请备案。按预算指标执行，超出标准可跨月累积，不可跨季度使用，备注收入毛利。核心价值观：创新诚信责任共赢、交通费1、出勤办公尽量多乘坐公交、地铁；利用接送货搭顺风车；以及将拜访客户与对账收款安排在一起等多种方式，减少出行次数。2、普通员工原则上不允许打的及租车费用，但是有如下情况经请示上级领导同意后可以报销打的、租车费用。a.出纳独自一人到客户处收款,会计到各个部门申报相关税务等（或去银行存款）。b.部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后。c.部门员工因公事紧急情况下，经事先申请同意后再产生、报销时经理需批示意见证明属实的。3、全公司人员交通费报销时间规定为：每月的10、20、27、次月的3号汇总报销。其他时段不允许提交报销流程，跨月的交通费若超过次月3号（遇节假日顺延）以后申请报销的一律不允许报销、由本人自行承担费用。核心价值观：创新诚信责任共赢●空调管理：高温下使用空调时，注意关闭门窗，保持室内温度；合理设置空调温度，；使用时间：营业部门使用时间为8：30—22：30（