证券投资技术分析报告

-学生实验报告学院金融学院实验项目分时图与K线分析课程名称金融投资技术分析教学班号B02上课学期2011-2012第1学期指导教师实验小组成员与成绩序号学号学生姓名专业班级成绩1一、实验目的与要求1.实验目的了解和熟悉常用技术分析软件的操作，掌握大盘指数和个股分时走势图、K线图的研判方法。2.实验要求(1)根据实验目的及指导教师的具体要求，确定实验具体对象、设计实验思路与步骤，用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，写出实验结论。最后总结本实验的成功和不足之处，并提出改进的建议。提倡和鼓励学生提出创新性见解，不可照搬教材或教师课堂讲授的内容。(2)截取价格走势图时，请将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案，并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分析软件或Windows的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。(3)正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。在规定的时间内完成，并提交电子稿（注意按规范进行命名）和打印稿（用A3纸双面打印中缝装订，或A4纸双面打印左侧装订，不需彩色打印）。二、实验设备与软件1.实验设备：联接互联网的计算机2.实验软件：证券投资技术分析软件三、实验思路与步骤（分时图）分析对象：我将主要就银河科技这次股票进行分析；将三变科技与之对比进行次要分析。分析思路：对银河科技2011年10月20日的分时走势图进行分析，对该日开盘，收盘，走势以及各项指标进行全面的分析。最后再与该行业一支股票进行对比，得出结论。分析步骤：1.分析该股开盘的性质(高开、平开、低开)2.分析股价曲线和均价线的走势3.分析尾盘(最后30分钟)的走势4.分析委差、委比、外盘、内盘、量比等指标5.对比分析当日大盘和同板块其他股票的走势2四、实验分析与结论(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，最后写出实验结论)（一）分析过程（一）分析1，开盘分析该日银河科技的开盘价为3.98，而前一日的收盘价为3.97,开盘价相对前日收盘价上升0.01，属于高开2，股价曲线与均价曲线分析：①上午，该股票为高开，在早盘开市的前几分钟，股价小幅震荡，而后，由于空头方的介入，价格有一个明显的下跌。随后，股价线靠近均线小幅摆动，几次试图突破均线，未能成功。在10：30左右，交易量突然放大，同时拉低了均价线和股价线。在10:46达到一个低谷，也是当日上午的最低价3.86。随后股价有小幅上升，但是量未增大。股价线始终在均价下方波动。在当日早盘最后收于3.88。总的来说当日上午银河科技的股价呈现出下跌的趋势。②下午，午盘过后，股价始终在3.88上下浮动。成交量不大。从13:46到14:00，股价有明显的震荡，股价2次突破均价线，但成交量仍然未有大的增幅。随后，股价线在均线下方小幅调整之后，在14:11分，放量下跌，达到当日最低价，3.85.在接下来的20分钟里，股价上升，突破均价线，达到下午的最高价，3.99。3，尾盘分析股价上升，在均价线上方，直到14：50分又一次下跌至均价线下方。经调整，最后收盘于3.88.当日尾盘有走好的迹象，可以适量选择进货，以迎接下一个交易日可能的高开。总体来算该日股价下跌2.27℅，成交量不大，均线呈现下跌情形。股价线一直处于均价线下方，直至尾盘30分钟有小幅上升。4，各项指标的分析到当日收盘之后，银河科技的委差为1614委比为35.82℅，说明此时的买盘3比较强劲，但是连续几日下跌行情，下一个交易日有可能低开，可以选择适量减仓。当日的成交量了48532，其中外盘为13361内盘为35171。内外盘相差较大，且内盘大于外盘。市场中外盘实力较强。当日银河科技量比为1.01大于1，说明当日成交总量放大，大于其前五日的平均成交量。5，对比分析当日大盘和同板块其他股票的走势该股票与银河科技同属于电力设备行业，该股票的涨跌情况大致与银河科技相同，整个交易日内呈下跌趋势。。该股当日下跌4.09%，与银河科技的走势大致呈平行状。④大盘分析4该股票与银河科技同属于电力设备行业，该股票的涨跌情况大致与银河科技相同，整个交易日内呈下跌趋势。。该股当日下跌4.09%，与银河科技的走势大致呈平行状。该日上证指早盘开报2365.91收于2331，37，属于小幅波动，振幅为2.22％。银河科技的分时走势图跟大盘走势相吻合，也未出现大幅度的波动。三、实验思路与步骤（K线图）1,分析对象：我们将主要对银河科技000806这支股票进行分析，银河科技属于电力设备和仪电仪表板块；将同行业的东方电子000682和思源电气002028作为对比，进行次要分析。分析思路：对银河科技在2011年10月20日的K线日线图进行分析，再就银河科技近期日线图的K线组合进行组合分析。然后转换到周线图对该周周线以及近期周线进行分析。最后联系同行业的另外两支股票做对比分析，并结合其他因素，综合分析银河科技的K线走势图。分析步骤：1.分析银河科技日线图中最后一根K线的实体和影线2.分析银河科技日线图中最后若干根K线构成的组合3.分析银河科技周线图中最后一根K线以及K线组合4.分析相关行业其他两支股票的K线及K线组合5.结合其他因素对银河科技进行分析进行分析四、实验分析与结论(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，最后写出实验结论)（一）分析过程5由上面三幅图图可以得出一下结论：银河科技经过前一日一十字阳线后，在10月20日呈现一个实体比较长，上下引线较短的阴线，当日的开盘价是3.98，前一交易日收盘价是3.97，属于高开，以3.88收盘，最高价3.99，最低价3.85。对该日的K线图进行分析，该K线属于阴线，实体比引线长得多，占主要位置。且下影线相对上影线较长，表示买方支撑力相对较强，有利于多方，不利于价格的下降。但阴线实体占主要且当日收盘价低于前日收盘价，所以对单根K线分析得出该股票仍保持下降的趋势。分析银河科技日线图中最后若干根K线构成的组合星线分析：经过10月14日到10月16日的三根阳线后银河科技10月16日的日K线为比较标准的星线图，而当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束，果然，10月17，18日两根阴线出现，预示反转。孕线分析：6银河科技10月18日一根大阴线，没有上下影线，19日一根小阳线，实体被前一日的阴线包住。只是比较标准的孕线图，在下跌趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命。预示继续下跌。K先分析：19日的K线，实体相对引线比较小，引线占主体。而上引线比下引线低，上影线通常代表卖方压力，越长，压力越大，越不利于价格上涨，上影线长于下影线，有利于空方，预示下跌。20日果然一根阴线。3.分析银河科技周线图中最后一根K线以及K线组合该周银河科技在周K线图为阴线，表示该周整体上看属于下跌。该周K线实体比引线长得多，上下引线都很短。这周开盘价为4.18，收盘价为3.88，下跌6.73%，最高价为4.22，最低价为3.85，上影线略长于下影线，表示卖方具备较大的压力，有利于空方，从实体和引线来看银河科技的股价是下跌的趋势。从前四周的成交量来看，左边第一个的成交量很大，且是根阳线大户增持，从左到右成交量不断减少，股价下跌遇到了阻力，从而预测股价有反转的趋势，但下星期可能仍是下跌，反转需等待些时日。4.分析相关行业其他两支股票的K线及K线组合①东方电子7K线图如图所示，东方电子在10月21日K线图同银河科技一样是阴线，上下影线长度相当，阴线实体较长，有下跌的趋势。东方电子在10月11日和10月12日两根K线形成了包线，此时临近下跌波段的底部，该形态有反转的趋势，果然在10月13日，收盘价较前一交易日收盘价有所上涨，并收一根阳线。②思源电气K线图8思源电气在10月20日的K线同样是一根阴线，开盘价为14.24，较前一交易日的收盘价有所下降，随后，价格在急剧下降之后反弹，最终收于14.00，阴线的实体不是很长，且阴线的下影线很长，多方力量强于空方力量，价格有上升的趋势。5.结合其他因素对银河科技进行分析9由上图可知，该日银河科技内盘远大于外盘，表明卖方势力较买方势力强劲得多，有看跌的趋势；量比也只有1.01，成交量相对持平，成交手数稍有放大。总指标表明对银河科技的走势不太看好，出现阴线。但该日属于高开，总体上该日阴线实体较长，主看下跌趋势。（二）实验结论在2011-10-20，银河科技开盘为3.98，高开，收盘为3.88，最高价为3.99，最低价为3.85，成交量为48532，下跌2.27％。通过与同行业以及大盘对比，银河科技该日的分时走势图几基本上与整体趋势持平﹙个别股票除外﹚，未出现大幅度波动。银河科技的日K线，周K线最后一根都为阴线，结合对近期的K线的个各种分析，我们认为近期仍然会下跌，但反转之日指日可待。五、实验总结与建议(总结本实验的成功和不足之处，提出改进的建议)仅仅是初次涉及证券分析，学了些基本理论，做出如上浅薄分析，可能在分析上缺乏一定的说服力，但以从中引起了我对证券分析的极大兴趣，我定会继续努力学习，做到全面正确的分析。