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一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+725其中：1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例（％）9……其中：1、管理人员10=2÷14%2、财务人员11=3÷14%3、客服人员12=4÷112%4、保安人员13=5÷148%5、保洁人员14=6÷124%6、工程人员15=7÷18%7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出总额(元）18=19+..+251918800.00其中：1、管理人员工资总额19312000.00项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元副经理：4500元/月×12个月×1人=54000办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元2、财务人员工资总额2028800.002400元/月×12个月×1人=28800元3、客服人员工资总额2179200.002200元/月×12个月×3人=79200元4、保安人员工资总额22962400.00保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元；6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300元/月×1人×12个月=27600元食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元（二）福利费支出总额（元）26=27+..+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次×7次×7人=14700元2、财务人员福利总额282100.00节日福利：300元/次×7次×1人=2100元3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次×7次×35人=73500元5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次×7次×21人=44100元6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次×7次×2人=4200元8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元（三）社会保障支出总额（元）34=35+..41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400.007人×20%基本工资×12个月=62400元2、财务人员社保总额365760.001人×20%基本工资×12个月=5760元3、客服人员社保总额3715840.003人×20%基本工资×12个月=15840元4、保安人员社保总额38192480.0035人×20%基本工资×12个月=192480元5、保洁人员社保总额3911040.0021人×20%基本工资×12个月=11040元6、工程人员社保总额4023040.003人×20%基本工资×12个月=23040元7、绿化人员社保总额417200.002人×20%基本工资×12个月=7200元8、办公室人员社保总额4216560.003人×20%基本工资×12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月×12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元·月/部×12部×12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月×12个月=1800元/年4、停车场91200.00100元/月×12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月×12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月×12个月=3600元/年7、污水处理（含化粪池清理）125400.00450元/月×12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明132400.00200元/月×12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月×12个月=1800元/年10、其他153000.00三、绿化养护费(元）1630000.002000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。四、清洁卫生费（元）1731300.00物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费（元）186800.00物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元）190不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元）20=21+22+2321000.00此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部×8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元·次/年3、供电设施2370007000元·次/年八、办公费（元）24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00元×5.5%=300601.00元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年；电话费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。九、固定资产折旧费（元）283000.00十、应提取利润（元）2930000.00十一、所得税（元）307500.0030000元×25%=7500元十二、物业服务运行总成本（元）31=1+5+16+..＋20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积（平方米）32277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年）33=31÷3234.4每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月）34=33÷12个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标备注一、服务小区交付时间12011.12.31二、服务小区占地面积（平方米）229295.5三、服务小区绿化率（℅）330.41四、服务小区入住率（℅）4……五、服务小区总建筑面积（平方米）5=6+13+14+1533290（一）服务小区物业管理面积（平方米）6=7+1024225可收取物业服务费面积。其中：1、住宅面积7=8+90其中：①多层住宅80②小高层住宅902、非住宅面积10=11+1224225其中：①商业116094②写字楼120（二）物业管理用房面积（平方米）13100（三）物业用房经营面积（平方米）140（四）其它面积（平方米）158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、电梯数（部）1612七、增压水泵数（台）170八、服务小区物业服务人数（人）1825九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米）19=20+211473（一）社区服务用房活动室201473（二）垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22………（一）商铺物业费收入情况（元）23………1、应收商铺物业服务费24219384.006094平方米×3元·月/平方米×12个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率（℅）2690%（二）写字楼物业费收入情况（元）27………1、应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米×2.5元·月/平方米×12个月=543930元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率（℅）3078%（三）装修管理服务费收入情况（元）31………1、应收装修管理服务费3284787.5024225平方米×3.5元/平方米=84787.5元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率（℅）3470%（四）地下车位物业服务费收入情况（元）35………1、应收车位物业服务费36152640.00159个×80元·月/个×12个月=152640元2、实收车位物业服务费预测3791584.003、预测收缴率（℅）3860%十一、物业服务费总收入（元）36=25+29+33+37772646.30十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元）37=38+39+4061840.001、车位出租及停车费等收益3851840.0048个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150元·月/个×48个×12个月×60%（出租率）=51840元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48个×80元·月/个×12个月=46080元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000.00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入（元）41=36+37834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务合同约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。…………………………………………结束………………………………………………