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江山软件知识库文档苏州江山软件科技有限公司第1页共5页金蝶KIS专业版固定资产清理（KIS专业版固定资产清理残值收入）l本文档适用金蝶KIS专业版固定资产清理。l学习完本文档以后，您将了解金蝶KIS专业版固定资产清理及残值收入的处理。l2014年4月7日V1.0编写人：孙新建业务背景:企业在实际业务中，在做固定资产清理时，对于残值收入有的是含税有的是不含税的，下面我们就讲解在金蝶KIS专业版固定资产清理操作过程及残值收入的处理以及生成凭证。1、固定资产清理打开【固定资产】-【固定资产变动】，选中需要清理的卡片，点击【清理】按钮。概述步骤江山软件知识库文档苏州江山软件科技有限公司第2页共5页2、残值收入的处理变卖或者固定资产报废的时候，在系统中对固定资产进行清理，如果在清理过程中有残值收入和清理费用，需要在“固定资产清理-新增”界面输入“清理费用”、“残值收入”。输入数据后，点击【保存】、【确定】，生成一条固定资产清理变动记录。江山软件知识库文档苏州江山软件科技有限公司第3页共5页3、卡片生成凭证清理固定资产会生成固定资产卡片，为了保证和总账对账一致，总账需要增加相应的凭证，可以账务处理中直接新增凭证，也可以通过固定资产生成凭证按单生成凭证或汇总生成凭证，这里我们通过系统来生成凭证。打开【固定资产】-【固定资产生成凭证】，选中变动记录，点击【按单】或【汇总】来生成凭证。单击【开始】，如果凭证不完整，金蝶提示：凭证保存出错！是否手工调整？单击【是】，江山软件知识库文档苏州江山软件科技有限公司第4页共5页会进入凭证录入界面。清理固定资产卡片生成凭证调整界面，凭证只取到卡片上的固定资产科目和累计折旧科目，其他分录科目为空白。手工调整凭证。江山软件知识库文档苏州江山软件科技有限公司第5页共5页考虑到金蝶中财务费用发生在贷方要做在借方红字，所以凭证调整如下。以上残值收入输入的时候是不含税的，如果实际金额是含税，凭证分录还需要分解出税额。以下空白。残值收入清理费用