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报表格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51预算年度：2004年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51010201030104010501060107010801090100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元全面预算管理文件之三2004年度目标设定表公司名称：XXX集团XXX有限公司发展战略概述：年度整体目标：20032003年2004年预算1-9月实际10-12月预测年度预估目标预测ABCD=B+CEF=(E-D)/D产品销量吨主营业务收入万元单位毛利水平元/吨净利润万元营运现金流量万元资产负债率％投资资本回报率％吨产品可控销售费用元/吨吨产品可控管理费用元/吨吨产品制造费用（不含折旧）元/吨我们如何回报股东的要求？类型目标单位04/03年差异％财务方面20032003年2004年预算1-9月实际10-12月预测年度预估目标预测ABCD=B+CEF=(E-D)/D类型目标单位04/03年差异％主要市场1：占有率％主要市场2：占有率％主要市场3：占有率％客户维系率％新客户数个顾客满意度％产品和服务特征描述顾客关系描述形象和商誉描述产品出品率％吨产品单位电耗度/吨设备故障率％产品合格率％新（改良）产品比例％原材料周转天数天产成品周转天数天流动应收帐款周转天数（不含预收）天员工满意度%员工流动率%员工培训率%资讯系统描述激励、授权、整合度描述管理人员职业发展规划描述我们如何具备持续改善和提高的能力？客户方面我们如何真正满足顾客需求？内部营运过程我们怎样提升内部营运流程？学习与成长