商务中心结帐流程与标准

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料商务中心结帐流程与标准程序标准1．人员安排每天安排两位员工分别负责当班收款工作。2．现金复核1．当班收款员复核上一班交下的现金。2．现金金额必须与帐单的金额相符。3．准备零钞与前台收银联系兑换零钞。4．现金结帐收款时要快捷准确。5．填制营业报表根据当班的营业收入填制一式两份的营业报表，包括接收传真、发出传真、杂项、长途电脑等费用。6．复核1．电脑已入帐的帐单总和应与报表中的记帐待收款部和相符。2．现金收款总数应与报表中现金收入总数相符。7．中班将当天营业收入制表存档1．根据当天的营业总收分别制出日报表和月报表。2．核实当日营业收入数字准确无误。8．现金收入的处理1．当值结束时将当班营业收入现金数目记录在商务中心日记本上。2．检查现金实际收入与营业现金收入是否相符。3．每天营业结束结帐时，应核准当天营业收入现金并放放现金袋封存。4．收款员与当值主管一起将现金袋投入前台总出纳保险箱内，并在前台收款处的现金登记表上签名。5．当值主管与收款员一起核实备用金结余与开支情况相符后，将备用金放入钱柜锁好。