财务工作总结

2016年度财务部工作总结汇报人：岁月如梭，光阴似箭，转眼间2016年就过去了，我也为公司工作了近一年半的时间。回首过去，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在团队协作、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，公司的经营业绩也在稳步上升。新起点、新希望。站在2017年的起点，我将继续保持工作中存在的优点，汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清晰的头脑和百分百的精力投入到新一年的工作中。前言事无巨细目录财务数据对比素养习惯方法心态调整历史账目，并将未记账凭证计入财务系统。重新制定固定资产管理制度与各部门沟通配合，组织各部门对固定资产进行年度盘点因财务系统没有固定资产模块，所以手工维护EXCEL固定资产折旧表，并将年度盘点结果做账务处理联系审计公司，准备审计资料对公司进行审计，并检查审计报告根据审计人员提出的建议，结合公司情况，重新调整员工报销时间企业进行汇算清缴，调整企业所得税核对应收应付往来款项，根据各项目做好应收账款统计表编制三家公司财务报表，(资产负债表及利润表)及英文财务报表核对员工借款，将有问题人员进行调整进行年度账目核对、结账并结转历史财务数据原始凭证没有整理，并发现历史账目混乱年度工作概述年度工作概述整理公司所有合同，了解合同内容，编制合同登记表工会审查，编制工会账簿，准备工会审核需要的资料核对公积金与社保基数是否一致，不一致进行调整填写全国外商投资企业年度投资经营信息联合报告重新梳理并制定了费用报销与员工借款管理办法修改完善了各报销单据签字流程，加强审批管理年底审核账目情况，核对员工借款情况，完成报表编制及年度结转工作汇报本年度应收账款情况国家统一营改增，公司办理：营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一与各部门沟通，统计上半年度应收账款情况工作完成情况完成了对日常员工提交各种单子的审核，款项支付审核以及记账工作；每月与延保部门对账，并及时作出处理方案，保证数据的真实有效性；每月初及时结账，整理原始凭证，出具财务报表，及时反映公司经营状况；规范了费用报销和员工借款制度，规避风险，减少审计及税务查账的麻烦；对公司物品采购及固定资产的采购、管理、审批，制定了其相应制度和办法；结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各项制度；认真做好往来账款的核对工作，及时催收应收账款的回款情况；在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协调和帮助；对领导临时交代的工作及任务，积极认真完成。财务数据对比销售额第一季度第二季度第三季度第四季度销售总金额：万元年度销售数据2015财务数据对比销售额第一季度第二季度第三季度第四季度销售总金额：万元年度销售数据2016财务数据对比2013年2014年2015年2016年020406080100第一季度第二季度第三季度第四季度2013~2016年季度销售额数据对比2013年2014年2015年2016年由上表看出，2013年-2015年公司每季度销售收入逐渐增加，但2016年从第一季度开始销售额逐渐走低，最后一个季度大幅度回升，原因是2016年度国家税收政策发生重大改变，全国实行营改增和三证合一政策，导致相关业务无法正常开票，应收账款回收周期较长。财务数据对比各项目销售金额与上年对比情况表单位：万元本期销售金额较上期减少8.31%，原因国家政策调整，相对而言所有项目比同期都有减少。~~~~项目2015年2016年上期结构比本期结构比增减额增减率150.2644.973.94%3.84%-5.29-10.53%21,124.651,091.6688.12%93.30%-32.99-2.93%31.622.130.13%0.18%0.5131.48%45.011.500.39%0.13%-3.51-70.06%538.544.283.02%0.37%-34.26-88.89%619.24-1.51%0.00%-19.24734.6117.252.71%1.47%-17.36-50.16%82.28-0.18%0.00%-2.289-8.310.00%0.71%8.31合计1,276.211,170.10100.00%100.00%-106.11-8.31%财务数据对比财务报表资产数据与上年对比情况图表式-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.002015年2016年增减率财务数据对比财务报表资产数据与上年对比情况表格式单位：万元资产2015年2016年上期结构比本期结构比增减额增减率货币资金10.0020.0041.67%47.62%10.00100.00%应收账款1.002.004.17%4.76%1.00100.00%预付款项1.001.004.17%2.38%-0.00%其他应收款5.007.0020.83%16.67%2.0040.00%流动资产合计17.0030.0070.83%71.43%13.0076.47%固定资产2.004.008.33%9.52%2.00100.00%无形资产3.005.0012.50%11.90%2.0066.67%长期待摊费用2.003.008.33%7.14%1.0050.00%非流动资产合计7.0012.0029.17%28.57%5.0071.43%资产总计24.0042.00100.00%100.00%18.0075.00%资产较上期增加%，货币资金同比增长%，表明本期资金流入状况良好。应收款同比减少%，表明本期应收账款回收状况良好。本期公司相对购置一定数量的固定资产导致固定资产净值较上期有所增加。无形资产和长期摊销费用没有增加，导致其净值较上期逐步减少。财务数据对比财务报表负责数据与上年对比情况图表式-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.004,000.002015年2016年增减率财务数据对比财务报表负责数据与上年对比情况表格式单位：万元负债较上期增加21.39%，主要为其他应付款增加所致。应付职工薪酬同比增长18.12%，表明员工工资有一定幅度的增加，应交税费较上期明显减少，表明本期销售额较上期有一定的减少。其他应付款同比增38.13%，主要为公司应付往来款增加，有大笔金额还未支付。负责2015年2016年上期结构比本期结构比增减额增减率短期借款350.00-11.64%0.00%-350.00应付账款0.170.170.01%0.00%-0.00%预收款项12.9613.500.43%0.37%0.554.21%应付职工薪酬28.5833.760.95%0.92%5.1818.12%应交税费9.553.350.32%0.09%-6.21-64.97%其他应付款2,606.713,600.7186.66%98.61%994.0038.13%流动负债合计3,007.973,651.49100.00%100.00%643.5221.39%财务数据对比利润表数据与上年对比情况图表式-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%-200.000.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.00上期累计本期累计增减率项目上期累计本期累计增减额增减率营业收入1,206.001,093.00-113.00-9.37%营业成本218.00330.00112.0051.38%营业税金及附加7.005.00-2.00-28.57%管理费用614.00761.00147.0023.94%财务费用37.00-25.00-62.00-167.57%营业利润329.0022.00-307.00-93.31%营业外收入0.400.700.3075.00%利润总额329.0022.00-307.00-93.31%净利润329.0022.00-307.00-93.31%本期营业收入减少%，营业成本同期增长%，费用较上年增加%，表明成本费用大幅度提升，利润较同期减少%。营业收入减少，成本增加、费用增加，导致本期公司的净利润与同期相比大幅度减少。建议后期严格控制成本费用，提高营业收入。单位：万元总结经验不足在货币资金的管理上，我们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我们部门人员还应本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。在应收账款的管理上，我们会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（每月结账之后统计）提供应收账款统计表，便于领导及业务负责人掌握应收账款情况；保证公司各项目应收账款的及时收回和正常运转。在固定资产的管理上应严格把控采购流程，节约公司成本，定期做好固定资产的盘点及账务处理工作。在资产管理方面总结经验不足我们将本着不违反财经法的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系。按时在征税期之前，将企业应缴纳的税款全部交齐，不造成缴纳滞纳金的情况。定期关注国家新出的税收政策，更新企业税收理念，在此基础上为企业合理节税。在税收筹划方面总结经验不足跟公司内部其他部门之间，应做到及时沟通，随时掌握公司运营项目的动态。业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，相互借鉴。在单位内部沟通方面总结经验不足不足的方面管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，很多时候不能只停留在表面，对照公司制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题应如何将管理工作做细作深，并提出合理化建议。之前跟业务部门缺乏沟通，导致相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对公司业务信息应及时了解，在今后的工作中，应多加强沟通。对费用的支出、审核、应更加认真、细心，避免工作中出现无法弥补的错误。学习主动性不够，应积极加强税务及财务知识学习，不断提高自己适应不断发展变化的问题明年工作计划加强各公司内部控制工作，减少可预见的风险完善公司财务制度，让所有工作流程合理，有据可循。加强自身的业务学习，提高工作技能和对各种问题的处理能力，积累更多经验。积极完成领导交办的各项任务，做好反馈信息，并加强协调能力改正本年工作中存在的不足，做得好的方面继续维持新的一年我们财务部决心再接再厉，更上一层楼。2017年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要优化财务管理手段，要以“细”为起点，做到细致入微，争取实现财务管理“零”死角，我也相信在公司领导和所有员工的努力下，公司的业绩一定会蒸蒸日上。总结