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序号项目1账簿启用表2账目目录3现金日记账4银行存款日记账5总分类账6进销存明细账7多栏明细账8三栏明细账9三栏明细账（复币）10费用报销单11记账凭证12收款凭证13付款凭证14转账凭证财务凭证、账簿汇总表备注财务凭证、账簿汇总表单位名称职务姓名盖章账簿名称账簿号码账簿页数启用日期年月日盖章年月日盖章职务姓名印花粘贴处本账簿共计页会计机构负责人年月日会计主管人员经管本账簿人员一览表接管移交监交职务姓名账簿启用表(加盖公章)负责人账第册单位负责人第号单位主管财会工作负责人顺序编号名称页号顺序编号名称页号顺序编号名称页号顺序编号名称页号126517622752773285378429547953055806315681732578283358839345984103560851136618612376287133863881439648915406590164166911742679218436893194469942045709521467196224772972348739824497499255075##账户目录借或月日VOUCHER贷MTHDATENO.DESCRIPTIONDESCRIPTIONDR/CR借方DEBIT贷方CREDIT余额BALANCE分亿万千百十元角角分亿千百十十万千百十元现金日记账CASHJOURNAL年YEAR凭证字号摘要对应科目亿千百第页√余额BALANCE千百十元角分千百十万现金日记账CASHJOURNAL借或月日VOUCHERBANK贷MTHDATENO.CERTIFICATEDESCRIPTIONDESCRIPTIONDR/CR借方DEBIT贷方CREDIT余额BALANCE分亿千百万千百十元角角分亿千百十十万千百十元A/CNO.年YEAR凭证字号银行凭证摘要对应科目亿千百银行存款日记账BANKJOURNAL开户银行BANK账号第页√余额BALANCE千百十元角分十万A/CNO.银行存款日记账开户银行BANK账号第页连续第页会计科目及编号ACCOUNTNO.借或月日VOUCHER贷MTHDATENO.DESCRIPTIONDR/CR√余额BALANCE贷方CREDIT借方DEBIT千百十元角分十亿千百十万百十元角分√亿千百十万千十元角分√十千百十万千百年YEAR凭证字号摘要十亿总分类账GENERALLEDGER总第页分第页编号品名规格单位产地部类月日MTHDATE亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百摘要金额AMT.最高存量最低存量数量单价数量单价NO.DESCRIPTIONQUANTITYUNITPRICEQUANTITYUNITPRICE年借方DEBIT贷方CREDITYEARVOUCHER金额AMT.凭证字号进销存明细账SUBSIDIARYLEDGER十元角分亿千百十万千百十元角分金额AMT.QUANTITYUNITPRICE贷方CREDIT余额BALANCE金额AMT.数量单价批发价零售价进销存明细账SUBSIDIARYLEDGER月日进价调拨价千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千余额日凭证号摘要借或贷借方贷方XX费用明细账SUBSIDIARYLEDGER年借（贷）方余额分析月第页明细科目百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分XX费用明细账SUBSIDIARYLEDGER借（贷）方余额分析第页连续第页借或月日VOUCHER贷MTHDATENO.DESCRIPTIONDR/CR√余额BALANCE贷方CREDIT借方DEBIT千百十元角分十亿千百十万百十元角分√亿千百十万千十元角分√十千百十万千百年YEAR凭证字号摘要十亿明细分类账SUBSIDIARYLEDGER科目编号明细科目总账科目A/CNO.SUB.LED.A/CGEN.LED.A/C借原币值汇原币值汇或原币值（USD）率千百十万千百十元角分（USD）率千百十万千百十元角分贷（USD）本位币（人民币）本位币（人民币）月日凭证字号摘要明细分类账（复币）SUBSIDIARYLEDGER（MULTI-CURRENCY）子细目年借方贷方余额第页连续第页汇率千百十万千百十元角分本位币（人民币）明细分类账（复币）SUBSIDIARYLEDGER（MULTI-CURRENCY）余额√单据及附件共页合计金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元备注部门审核领导审批费用报销单报销部门：年月日填用途金额（元）日期：年月日YMD记账亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分P.R.√附单据张ATTACHMNTS核准：复核：记账：出纳：制单：签收：APPROVDCHECKEDENTERDCASHIRPREPAREDRECIVER摘要DESCRIPTION总账科目GEN.LD.A/C明细科目SUB.LD.A/C记账凭证第号VOUCHRNO.借方金额DEBITAMT.贷方金额CREDITAMT.合计TOTAL借方科目：字记账总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分√附件张会计主管记账出纳审核制证摘要收款凭证年月日第号贷方科目金额合计单位名称：贷方科目：字记账一级科目二级科目亿千百十万千百十元角分√张合计附件付款凭证年月日第号借方科目金额会计主管复核记账出纳审核制证签收摘要字记账总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分√附件张合计会计主管记账审核制证摘要转账凭证年月日第号会计科目借方金额贷方金额