人力资源神州数码有限公司的KPI释义词典

神州数码有限公司KPI释义词典第1页共6页KPI释义词典为实施公司KPI考核方案，保证KPI指标计算的合理性和一致性，特制订本KPI指标释义词典。本词典收录现行总裁室成员、各事业本部总经理、各集团职能部门总经理业绩合同中所用全部KPI指标.编写体例以KPI指标为词条，在每一词条名称下分别对目标数值以及计算公式、口径含义、打分规则、数据来源、适用范围六个部分进行释义。目标数值是衡量基准，定义源于各级规划、预算、专业管理目标、历史记录等，计算公式等其余五部分构成衡量规则，定义源于所有的研讨积累。由于管理需要，各个成员KPI指标的六个部分定义差异很大，现将通用性内容作为第一部分编写，将针对性内容作为第二部分编写。本词典尽最大可能反映相关部门和同仁的建设性意见，并在今后每季度定期完善一次。经营管理部负有对词典的解释权。集团经营管理部第一部分基本概念和相关注释（除非另有注释，在第二部分的词语中均使用此部分之定义）1、基本概念：应收帐款：指应收帐款总额－应计折扣＋应收票据存货：指存货总额＋在途商品应付帐款：指应付帐款总额－应计回佣＋应付票据（特别注意，对本部及事业部资产项目采用以上概念；而对于总裁室成员考核均采用超净概念，即对于应收和存货分别再减去坏帐准备金和削价准备金。）流动资金：指应收帐款＋存货＋预付帐款＋对外技服未完工程－应付帐款－预收帐款资本开支：指规定资产、无形资产、递延资产增加营运资本：指应收帐款净额（包括票据）＋存货净额（包括在途）＋预付帐款＋对外技术服务未完工程－应付帐款净额（包括票据）－预收帐款＋其他流动资产负债。（其中，其他流动资产负债指其他应收款＋待摊费用＋待处理流动资产－其他应交应付款－应付工资及福利－预提奖励基金－应付股利－应交税金－预提费用－一年内到期长期负债）2、相关注释：资产项目平均方法：总裁室成员相关指标如涉及资产周转，采用年初年末平均；本部采用财年末时点数据。人员数计量方法：所有涉及人员指标，数据均采用财年初与财年末人数简单平均，即计算中神州数码有限公司KPI释义词典第2页共6页人员数＝（年初人员数＋年末人员数）/2。第二部分KPI指标释义1、共性指标：1.01股票市值增长定义公式：神州股票市值增长＝财年结束神州股票市值/财年初神州股票市值（FY2001采用神州上市时点股票市值）目标数值：神州利润增长＝财年结束股东应占溢利/财年初股东应占溢利打分规则：＝目标值，90分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：股市公开资料，由集团经营管理部提供。对外报表，由集团财务部提供。适用范围：郭为、林扬、于立山、华祉年、张翌兵1.02投资资本回报率1）神州整体定义公式：投资资本回报率＝股东应占溢利/净资产目标数值：预计财年结束投资资本回报率（FY2001净资产采用上市时点净资产计算）打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：所有总裁室成员2）本部定义公式：本部投资资本回报＝税前净利/年平均贷款目标数值：去年实际值打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：于立山（LAS整体）、秦湘军（LTL四本部合计）、肖方晨（网络公司＋消费网络，计算分母包括年平均贷款、上年未分配利润和股本，其中股本要根据具体使用情况而定）、各本部总经理1.03利润1）神州整体定义公式：对外发布股东应占溢利目标数值：年初预算打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：林扬、于立山2）本部定义公式：税前净利目标数值：预算值打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。神州数码有限公司KPI释义词典2001-01版第3页共6页适用范围：于立山（LAS整体）、肖方晨（网络公司＋消费网络）、各本部总经理1.04收入1）神州整体定义公式：对外发布营业收入净额。目标数值：年初预算打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：林扬2）本部定义公式：收入净额目标数值：预算值打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：秦湘军（通讯产品收入）、肖方晨、各本部总经理3）软件业务定义公式：自有软件收入＝软件本部收入净额－第三方软件销售成本目标数值：预算值打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。由软件本部提供销售其他厂商软件收入适用范围：郭为、林扬、于立山1.05流动资金周转定义公式：流动资金周转次数＝收入净额/流动资金目标数值：去年实际值打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：林扬、华祉年、刘盛蕤、秦湘军（LTL四本部合计，含分销职能，采用内部报表）、肖方晨（网络公司＋消费网络）、各本部总经理（采用内部报表）1.06自由现金流定义公式：经营活动净现金流＝税前净利－营业外收支净额－营运资本增加－资本性开支目标数值：上财年实际流出值打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；超出目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：华祉年1.07人均利润1）神州整体定义公式：人均利润＝股东应占溢利/相应财年内神州人数目标数值：去年实际值打分规则：＝目标值，90分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。神州数码有限公司KPI释义词典2001-01版第4页共6页人员数由集团人力资源部提供。适用范围：郭为2）本部定义公式：人均利润＝税前净利/相应财年内本部人数目标数值：去年实际值打分规则：＝目标值，90分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。人员数由集团人力资源部提供。适用范围：秦湘军（LTL）、肖方晨（网络公司＋消费网络）、各本部总经理1.08人均薪酬定义公式：人均薪酬＝（职工薪金＋双粮）/相应财年内神州人数目标数值：去年实际值打分规则：＝目标值，90分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。人员数由集团人力资源部提供。适用范围：郭为、林扬1.09人均收入定义公式：人均收入＝收入净额/相应财年内本部人数目标数值：去年实际值、预算打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。人员数由集团人力资源部提供。适用范围：刘岳辉（电子商务部、预算控制）、王平生（华东分部：上海南京平台，去年实际）、谢耘（软件集成，预算）1.10项目/部门费用定义公式：项目费用目标数值：预算值打分规则：＝目标值，100分；目标值，不得分。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：各总裁1.11本部市场份额定义公式：本部定义产品收入净额/对应产品市场容量目标数值：去年实际打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表、IDC报告。适用范围：毛向前（通用信息本部）、肖方晨（网络公司自有产品：联想D-LINK）、企业级解决方案本部（SUN+IBM+微软+ORCALE产品）、网络分销事业本部2、个性指标：2.01财务费用率定义公式：财务费用率＝财务费用/收入净额目标数值：上财年按上市后资产结构计算神州数码有限公司KPI释义词典2001-01版第5页共6页之财务费用率打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：华祉年2.02公司整体费用率定义公式：费用率＝期间费用总额/收入净额目标数值：上财年实际打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：华祉年2.03物流费用率定义公式：指公司整体直接营运费用率（直接营运费用/收入净额）目标数值：上财年实际打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘盛蕤2.04神州行政后勤费用率定义公式：行政后勤费用率＝（办公用品及消耗＋办公室供应＋报刊杂志费＋租车费＋汽车费用＋固定资产费用）/收入净额目标数值：预算打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：胡德强2.05风险控制定义公式：两金比率＝（存货削价准备金＋坏帐准备金）/收入净额目标数值：上财年实际打分规则：＝目标值，100分；每降低5％，加10分，最高120分；目标值30％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘盛蕤2.06E-bridge网上销售收入完成情况定义公式：E-bridge网上销售收入目标数值：计划目标打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：由集团财务部和电子商务部提供。适用范围：毛向前2.07LNL高端产品比例定义公式：高端比例＝高端产品收入净额/LNL收净额入目标数值：预算设定（FY200125%）打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，神州数码有限公司KPI释义词典2001-01版第6页共6页加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：肖方晨2.08系统集成本部费用管理定义公式：（销售费用＋管理费用＋研发费用）/税前净利目标数值：预算值打分规则：＝目标值，90分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表。适用范围：系统集成本部2.09电子商务部应收帐款周转率定义公式：应收帐款周转率＝收入净额/应收帐款目标数值：预算打分规则：＝目标值，100分；每超出5％，加10分，最高120分；目标值70％，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘岳辉2.10企业级本部新产品拓展定义公式：HP、EMC存储设备、COMPAQ占销售额比重目标数值：预算目标（FY2001,15%）打分规则：=15％，得100分；比目标值每提高5%加10分，最高值120分；＜10％，不得分；其余按照线性关系计算。数据来源：财务报表适用范围：企业级解决方案事业本部