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博韵通商务管理系统系统说明书北京博韵通科技有限公司软件简介:博韵通商务系统功能覆盖了企中的采购流程,销售流程,生产流程、及财务管理.是一套企业流程控制管理结合专业财务的系统,决策数据分析给企业经理提供了有力的分析材料.博韵通商务管理系统说明第一章快速入门一、登录博韵通商务管理软件1.服务器登录:双击打开桌面上的InternetExplorer浏览器，在地址栏中录入回车进入登录界面。2.客户端登录:双击打开桌面上的InternetExplorer浏览器,在地址栏中录入服务器地址(例:服务器地址为192.168.0.xx,则在地址栏中录入)回车进入登录界面.3.在登录界面选选择账套名称并录入用户名及密码，“登录”。进入博韵通系统操作界面。二、菜单排列介绍:系统将菜单按照业务流程分为九块。1.基础信息由档案管理、销售设置、销售价格设置、考核价格设置、采购设置、财务设置、储运设置、类型设置、审批设置组成。2.销售管理主要由销售订单、批发零售单组成3.采购管理由采购计划订单、采购计划退货单组成4.生产管理由生产模板、生产组装、生产拆分、生产计划指导、产成品入库、原材料出库、产成品入库分析。5.储运管理由备货派车、销售出入库、采购出入库、内部出入库、车辆管理、储运帐表组成。6.财务管理由销售账务、采购账务、资金管理、费用管理、总账管理、审批设置组成。7.决策分析销售数据分析、采购数据分析、财务数据分析、物流数据分析、8.系统管理系统管理、系统权限管理、期初建账、打印设置9.重要事务提醒第二章基础信息基础信息:建立基础信息目的是为了以下流程的基本操作,没有基础信息以下的所有操作都无法进行.一、类型设置类型设置分为客户分类信息、商品分类信息、供货商分类信息、计量单位设置、费用分类设置。这些分类主要用于客户、商品、供货商、费用在统计数据时的分类。计算单位用于建设商品档案时商品的数量单位名称。具体操作：基础信息——类型设置——客户分类信息——新增在新增的对话框中输入客户类型ID号（可以自定义但不能有重复的ID号）点击保存。客户分类有六个类型，类型中没有包含关系。如果输入错误可以双击类型名称进去修改类型名字，但不能修改ID号。如要删除分类直接点击按钮。供货商分类、商品分类、费用分类操作同上。二、档案管理1）部门档案(包括部门ID、部门名称、负债人名称、等等)具体操作：基础信息——档案管理——部门档案——新增在新增界面输入部门编号、部门名称、（有红星号的必添项）其他信息可以自主性选择填写。输入完整信息后点击“确定”如果需要继续新增部门点击“保存并新增”按钮。2）员工档案（包括员工ID、员工名称、职务、性别、隶属部门等等）具体操作：基础信息——档案管理——员工档案——新增在新增界面输入用户编号（这个编号以后将用于用户登入账号）用户姓名、选择隶属部门、其他信息可以选择性填写。确认完信息后点击“提交”按钮、需继续增加点击“保存并新增”。3）仓库档案（主要包括，仓库ID、仓库名称、仓库地址、仓位ID、仓位名称）具体操作：基础信息——档案管理——仓库档案——新增在界面中输入仓库编号、仓库名称后点击“提交”或“保存并新增”。在新增完仓库后必须在仓库里面增加仓位。在仓库档案界面双击已建设好的仓库名字，进入仓库信息，在里面输入“二级仓库编号”和“二级仓库名称”这个时候“添加二级仓库”按钮就可以点击。点击该按钮新增仓位成功。4）客户档案（基本资料、税票信息、信用及结算事项、联系方式、经营状况）具体操作：基础信息——档案管理——客户档案——新增界面内带红星的字段是必填项，助记码自动生成，双击选择业务员。如有客户分类在客户分类选项框中双击选择该新增客户的分类。填写完信息后点击“提交”或“保存并新增”按钮。5）商品档案（基础信息、其他）具体操作：基础信息——档案管理——商品档案——新增商品档案中，商品编号是唯一标示，助记码按商品名称自动生成、包装规格以1*N来表示代表一个大单位里面有多少个小单位的量。商品有四中属性：销售、采购、附件、不影响库存、如果把属性点上钩商品就具有那种属性。在商品界面“其他”界面里有设置商品库存上下限值的输入，用于控制不出现库存紧缺的情况。商品都有附件属性，用于商品销售出去后所产生的附带品。销售规格可以设置多种方便于可以以各种销售规格进行商品销售。6）供应商档案（包括供应商的档案信息、联系方式、信用及结算方式）供应商档案信息跟客户信息基本一样，带红星字段是必填项。7）角色档案具体操作：基础信息——档案管理——角色档案——新增输入角色ID号，角色名称点击“保存”或“保存并新建”按钮。主要用于区分员工职位。8）车辆档案具体操作：基础信息——档案管理——车辆档案——新增输入车辆编号(自定义编号)、车牌号、其他信息可选择性填写。输入后点击“提交”或“保存并新增”按钮。9）代金券档案具体操作：基础信息——档案管理——代金券档案——新增代金券档案，输入编号、名称、选择计量单位点击“新增”按钮完成代金券档案录入。注：档案管理里面的都有查询、修改、删除功能，建议在帐套启用之前确认信息的准确性，在运行以后用到过的档案不能删除或修改。三、销售设置销售设置包括（销售类型设置、并码商品设置、销售方式）1）销售类型设置具体操作：基础信息——销售设置——销售类型设置——新增输入类型ID号、类型名称后点击“保存”。销售类型用于做销售单据时候可以选择销售类型，作用于后面报表按不同销售类型来统计数据。2）并码商品设置具体操作：基础信息——销售设置——并码商品设置并码是针对客户而设置的商品并码，设置并码前提是商品的店内码是相同的。进入并码商品设置见面，显示都是已经添加完的客户名称，双击客户名称，进去进行并码设置。进入界面后先点击“增加并码”按钮，然后在弹出的对话框里面输入并码及并码名称，点击保存。在添加完并码名称后再对应的并码行设置并码商品。四：销售价格设置1）商品最低售价设置具体操作：基础信息——销售价格设置——商品最低售价设置进入商品最低售价界面，商品档案里的所有商品都能在界面中找到，只要双击进去输入加价率和费用就行。最低售价等于成本价*加价率+费用。2）客户合同价设置具体操作：基础信息——销售价格设置——客户合同价设置——新增客户合同价格类型是一个客户与商品多对多的价格体系设置点击“新增”按钮后在弹出的对话框里面输入类型编号、类型名称点击保存。保存后就进入如图界面，在相应的类型里面设置添加客户、添加相应商品并输入商品的合同价格。3）特价促销设置具体操作：基础信息——销售价格设置——特价促销设置——新增特价促销和客户合同价设置基本一样，唯独不通的地方就是特价促销有时间段。在输入完类型ID与类型名称后，双击选择促销开始时间跟结束时间，点击保存。其他设置于客户合同价一样。促销价只在时间段内进行。4）绑定促销设置具体操作：基础信息——销售价格设置——绑定促销设置——新增新增后的界面跟特价促销一样，不一样的地方在于设置商品的时候，设置完客户商品后，在商品设置里面去设置赠品，到时候销售时候就会自动带出赠品。5）客户合同价查询具体操作：基础信息——销售价格设置——客户合同价查询客户合同价查询可以按客户查询，也可以按照商品去查询。选择完客户或商品以后点击“查询”按钮即可。查询出来的结果可以导出Excel方便编辑及打印。五、采购设置1）采购类型设置具体操作：基础信息——采购设置——采购类型设置——新增与“销售类型”雷同用于采购数据统计，可以按不同的类型，去统计采购数据。设置完后在做采购单据时选择用到。输入类型ID号，类型名称。（注：ID号不能重复）输入后点击“保存”按钮就可以。3）供货商合同价设置具体操作：基础信息——采购设置——供货商合同价设置在供货商档案里面新增的供应商，都会在该界面显示。如果要设置某个供货商的合同价只需双击供货商名字进入商品价格设置即可。如果供货商比较多在界面中不易找到，下面有查询功能。六、财务设置1)收支类型设置具体操作：基础信息——财务设置——收支类型设置——新增点击“新增”按钮在弹出对话框中输入类型ID号，与类型名称点击保存。新增完成。系统默认有来个收支类型。收支类型主要用于后面的“其他业务收支单”主要用来区分其他业务的收入或者支出当然自己也可以自定义类型。2）收支明细具体操作：基础信息——财务设置——收支明细——新增收支明细作为“收支类型”的二级收支类型，新增的时候必须选择属于哪个收支类型，作用于后面的其他业务收支单中。同时也做会生成对应科目的凭证。收支类型为一级科目，收支明细为二级科目。4）结算账户具体操作：基础信息——财务设置——结算账户——新增结算账户用于存储资金，账户有两种类型：现金与银行。在新增结算账户的时候必须选择属于现金还是银行，账户名称自定义。填写完信息后点击保存即可。5）费用类型具体操作：基础信息——财务设置——费用类型——新增此模块主要用建立费用明细，作为销售结算、采购结算、费用单等模块中来使用管理企业各项费用帐。系统默认有四种费用类型：制造费用、销售费用、管理费用、财务费用。也可以自己新增费用类型。点击“新增”按钮输入类型ID和类型名称最后点击“保存”即可。6）费用明细具体操作：基础信息——财务设置——费用明细——新增7）返利设置：基础信息——财务设置——返利设置——新增作用于客户在规定时间内完成销售任务，则按销售额的百分率进行返回的设置。单击“基础信息/基础设置/财务设置”下的“返利设置”，进入费用明细界面，界面包括新增、删除选择、功能。1）新增返利设置点击“新增”按钮，进入新增“返利设置列表”界面在界面中输入，标准ID、标准名称、双击选择“启用与停用时间”点击保存。保存后，返回“返利设置”界面，在返利标准列表中，找到新增的返利设置目录。（1）在目录中，点击“对应当期”的设置，在添加当期的页面中输入（月、季、年）的最低与最高售额，再对应的输入返率。（月、季、年、只能输入一个，不能同时输入。）在对以客户，对应商品下的设置中选择客户与商品（跟前面的合同价选择一样）2）修改返利标准设置：在“返利标准列表”中找到要修改的返利类型，修改完后点击保存。3）删除返利标准设置：在“返利标准列表”中找到要删除的返利类型，在后面点击按钮。设置完成后，如果达到了设置售额，可以在后面的“返利核算执行”中进行统计结算。8）获利设置具体操作：基础信息——财务设置——获利设置——新增作用于供应商在规定时间内完成采购任务，则按采购额的百分率进行返回的设置。单击“基础信息/基础设置/财务设置”下的“获利设置”，进入费用明细界面，界面包括新增、删除选择、功能。其中的新增、修改、删除跟返利设置一样，可以参照返利设置。设置完成后，如果达到了设置采购额，可以在后面的“获利标准执行”中进行统计结算。在新增费用明细时候，必须选择“费用类型”明细都是属于具体哪个类型下面，在对应单据生成凭证的时候也是根据具体费用类型，费用明细来作为科目。费用类型属于一级科目、费用明细属于二级科目。9）会计科目设置具体操作：基础信息——财务设置——会计科目设置会计科目设置有五大类：资产类、负债类、权益类、成本类、损益类。系统默认有国家基本的会计科目包含到二级科目。也可以自定义科目，如果新增一级科目直接点击页面上的新增按钮，选择属于哪种类型、输入代码及科目名称点击“保存”即可。如果新增的不是一级科目是二级或者三级等等，必须在页面中找到对应的上级科目，然后双击科目名称，进入到新增界面进行科目新增。七：储运设置1）出库类型设置具体操作：基础信息——储运设置——出库类型——新增出库类型用于内部出库单，新增出库类型的时候，输入类型ID、类型名称。下面对应科目代码是可选择性填写。作用于出库类型是否生成凭证，如果需要生成凭证点击对应科目代码的填写框边上的文件夹按钮，选择生成凭证的贷方科目。2）入库类型设置具体操作：基础信息——储运设置——入库类型——新增入库类型用于内部入库单，新增入库类型的时候和出库类型一样，选择了对应科