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呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标管理流程开始履约主体部门提出年度/季度招标计划(表001)初步选定入围单位（最少不低于三家）出售或发放招标文件由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（表003、表004））修改、编制正式招标文件发布招标信息、投标人报名中标单位按合同管理流程办理根据投标文件组织首轮商务洽谈（表005）评标及二轮商务洽谈填写招标比价表（评标小组填写相关部门建议）（表006）招标小组及相关领导参与公司总经理审查及建议履约主体部门复审商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件预算部编制招标清单及标底文件履约主体部门根据时间节点提出招标立项申请(表002)公司总经理审定投标单位勘踏现场、递交投标文件预算部编制工程预算/标底的工作流程图：商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程根据招标文件起草合同,律师审核与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审、流转（表007）财务部、商务部及涉及部门审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签（表008）修改合同、正式合同成文合同签订公司总经理审查办理相关手续财务部、商务部及涉及部门备案商务部组织召开进场专题会议财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容公司总经理复核进入工程部管理流程材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图当日规定时间内与材料封样样品对照当日当日材料、设备、构配件、半成品运抵现场预算部、商务部封样用于定价及验收结算工程部封样用于检查及验收监理单位封样用于进场材料验收样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定材料样品选择1、公司提供/指定样品库2、设计方提供样品库3、施工单位提供样品施工单位封样用于材料选购不合格立即退场合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程设计变更管理流程当日当日2日当日当日客户提出设计变更监理单位当日审查次日上报总经理审批施工单位提出并编制设计变更单（表011）设计单位提出设计变更项目销售部接办，当日客服部初审次日上报工程部签字确认项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》（表012）设计单位出具设计变更。（设计院出图）下发设计变更监理单位提出设计变更变更修改图纸工程部、预算部备案开始商务部签字确认次日审批同意返还工程部编制设计变更单（表011）预算部签字确认次日审批不同意取消设计变更现场签证管理流程工程部、预算部、商务部负责人同意签证工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测记录表（表013—表018）由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序下发签证单签证单由工程部、预算部备案开始甲方或施工单位提出合同范围外的现场计量签证并上报工程部、预算部、商务部负责人不同意签证认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确认后当日当日当日3日5日当日当日当日当日2日基础及主体工程结构验收管理流程提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并备案整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序结构验收记录报公司档案室备案结束工程部、总工程师参加验收并填验收表工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报建设单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估勘察单位对结构工程进行评估±0.000以下工程已完成主体结构工程已完成开始施工单位自检合格，向监理提出验收申请专业工程验收管理流程工程部、监理部根据验收情况提出整改意见整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程验收单报公司档案室备案结束工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收工程技术资料经监理单位审查通过工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收总分包单位分项工程施工完成分部工程施工完成开始施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请单位工程竣工验收管理流程工程部抽查验收结果合格后施工单位申请办理结算勘察单位对工程评估工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等单位单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收工程部、商务部、预算部、总经理参加施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报公司档案室备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收施工单位移交技术资料建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告；开始建设单位汇报工程全过程监控情况预算部进度款结算工作流程图：商务部合同进度款项支付管理流程合作单位根据合同约定付款节点及履约情况向履约主体部门提出合同款项支付申请履约部门审核开始结束财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账财务部根据审批后的资金计划付款预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表010）并审核完成产值。复核计算已完工作量的造价金额报商务部备案商务部按有关规定及合同约定扣除应扣款项后，发起《合同款项支付流转单》（表019），相关部门签字确认总经理审核办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划财务部审核商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围总经理审核总经理审批总经理审批预算部工程竣工结算流程图商务部合同结算款项支付管理流程履约主体部门组织各相关部门办理合作项目的验收，并向合作单位发出结算通知及办理相关结算手续开始财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账财务部根据审批后的资金计划付款预算部根据验收及结算资料。复核计算最终结算的造价金额报商务部备案商务部根据结算审批造价金额，发起《合同款项支付流转单》（表019），相关部门签字确认总经理审核履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划商务部与合作单位接洽签署两清及质保三方协议商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围总经理审核总经理审批商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）财务部审核总经理审批财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账结束办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续商务部抵顶房屋管理流程开始营销部根据商务部提供的所需房源信息，确定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案合作单位根据累计应付款的数额，在审批确定的抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），相关部门签字确认营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等相关手续预算部根据签订合同及价款确定方式，测算合同总价，报商务部备案商务部根据预算部提供的签订合同总价及签订合同抵顶房屋的相关约定，确定所需抵顶房源总价值，报营销部备案项目外抵顶房源需商务部与合作单位另行签订《抵顶房屋协议书》总经理审批商务部按揭款退款管理流程资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款的回款情况编制《顶账房屋按揭回款确认表》，报商务部备案商务部根据按揭款回款情况，发起《顶账房按揭款退还流转单》（表022），相关部门签字确认总经理审核财务部根据挂账明细，以周为单位提报资金计划总经理审批财务部根据审批后的资金计划付款开始履约部门根据实际履约情况需求审核建议资金计划审批金额财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账表001年度/季度/月度招标计划项目名称：年第季度月序号项目名称承包范围合同签订时间拟定开始时间拟定完成时间备注1234567891011小计编制人：审核人：说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。2、转商务部留置复印件备案。招标立项审批表表002编号：招标项目名称计划开始时间计划完成时间拟定招标时间拟定定标时间履约主体部门（一）项目内容及具体要求：（二）推荐相关单位：（不少于两家）履约主体部门负责人：年月日预算部预算部负责人：年月日商务部商务部负责人：年月日总经理审批签字：年月日说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。商务考察记录表表003编号：项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人员签字：日期：预算部考察意见：考察人员签字：日期：履约部门考察意见：考察人员签字：日期：说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。材料、设备询价表表004招标项目名称：编号：说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。序号名称数量单位规格型号备注生产厂家单价/总价单价/总价单价/总价合计优惠合计联系人（电话）备注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批商务洽谈记录表表005编号：项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：记录人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人员签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。招标项目比价表表006招标项目名称：编号：序号项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最终原件由商务部备案..呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007合同流转审批单合同编号：合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部签字：日期：工程部签字：日期预算部签字：日期：财务部签字：日期：总工程师签字：日期：总经理签字：日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最终原件由商务部备案.呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008合同会签单合同编号：合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部意见：签字：日期：工程部意见：签字：日期：预算部意见：签字：日期：财务部意见：签字：日期：总工程师意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：材料样板封样表表009项目材料样品封样表材料样品封样表材料名称规格／型号技术参数质量等级使用部位封样确认人施工单位（负责人）（总）监理工程师专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封样日期年月日注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。工程形象进度/材料、设备确认单表010编号:001项目名称施工单位名称时间联系电话合同名称合同编号形象进度完成情况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例